大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 4.1466 | 4.1466 | -0.55% | 18.24% | 39.05% | 35.23 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 2.3802 | 2.9154 | -0.26% | 17.04% | 16.48% | 6.38 | 冉凌浩 | 0.15% | 购买 |
| 大成高新技术产业股票A 000628 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 4.0752 | 4.0752 | 1.13% | 15.77% | 11.31% | 69.32 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成高新技术产业股票C 011066 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 4.0220 | 4.0220 | 1.13% | 15.54% | 10.86% | 30.94 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)A 011583 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.8010 | 0.8010 | 0.44% | 18.47% | 10.25% | 2.24 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A 013853 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2167 | 1.2167 | 0.85% | 13.08% | 9.91% | 5.97 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)C 011584 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.7869 | 0.7869 | 0.45% | 18.14% | 9.60% | 0.24 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.3350 | 0.3448 | -0.27% | 14.73% | 9.48% | 6.38 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C 013854 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2076 | 1.2076 | 0.85% | 12.85% | 9.47% | 0.55 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合A 014859 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0964 | 1.0964 | 1.02% | 13.56% | 8.44% | 6.01 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合C 014860 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0909 | 1.0909 | 1.04% | 13.34% | 8.01% | 1.19 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成优势企业混合A 008271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9606 | 1.9606 | 0.86% | 11.58% | 6.74% | 12.95 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0416 | 1.1073 | -0.11% | 4.21% | 6.38% | 30.13 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成中证红利指数A 090010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.4119 | 2.5679 | -0.59% | 7.63% | 6.11% | 30.56 | 刘淼 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证红利指数C 007801 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.3973 | 2.3973 | -0.59% | 7.60% | 6.03% | 14.37 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0238 | 1.0845 | -0.13% | 3.60% | 5.99% | 12.25 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成优势企业混合C 008272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8935 | 1.8935 | 0.86% | 11.13% | 5.89% | 4.02 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.85% | 9.93% | 5.69% | 0.22 | 李绍 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合A 010929 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1112 | 1.1112 | 0.65% | 10.29% | 5.68% | 7.24 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | 2.67% | 5.28% | 0.42 | 方锐 | 0.02% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.86% | 9.72% | 5.27% | 0.75 | 李绍 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | 2.61% | 5.13% | 0.15 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠兴一年定开债券 008938 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0246 | 1.1371 | -0.09% | 3.22% | 5.12% | 30.31 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票A 008871 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3175 | 1.3175 | 0.69% | 9.15% | 5.11% | 0.43 | 刘旭 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成景泰纯债债券A 008747 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1065 | 1.1465 | -0.07% | 3.06% | 5.10% | 3.15 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合C 010930 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0907 | 1.0907 | 0.65% | 9.97% | 5.06% | 2.64 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | 2.56% | 5.04% | 1.86 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0798 | 1.1078 | -0.10% | 3.39% | 5.00% | 5.47 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠明纯债债券A 004389 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0365 | 1.2845 | -0.21% | 3.69% | 4.94% | 0.57 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠源一年定开债发起式 014447 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0334 | 1.0733 | -0.11% | 3.67% | 4.94% | 6.72 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成景泰纯债债券C 008748 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0957 | 1.1357 | -0.07% | 2.97% | 4.93% | 1.62 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿鑫股票A 009069 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.1512 | 1.1512 | 0.84% | 13.08% | 4.93% | 2.81 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成景荣债券A 002644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1603 | 1.2565 | -0.11% | 3.32% | 4.91% | 22.46 | 朱浩然 | 0.08% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券A 009495 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0802 | 1.1252 | -0.12% | 3.27% | 4.84% | 16.46 | 冯佳 | 0.08% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债A 007507 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1294 | 1.1854 | -0.21% | 2.95% | 4.65% | 9.99 | 刘传毅 | 0.05% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券A 000130 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.5590 | 1.8590 | -0.01% | 3.99% | 4.59% | 0.61 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券C 009496 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0694 | 1.1144 | -0.12% | 3.16% | 4.56% | 0.75 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业趋势混合A 010826 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4653 | 1.4653 | 2.45% | 14.24% | 4.56% | 8.64 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债C 007508 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1261 | 1.1791 | -0.20% | 2.91% | 4.55% | 0.01 | 刘传毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成景荣债券C 002645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1373 | 1.2321 | -0.11% | 3.11% | 4.53% | 0.23 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合A 002258 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.4250 | 3.4250 | 2.15% | 16.66% | 4.52% | 14.61 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿鑫股票C 009070 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.1344 | 1.1344 | 0.84% | 12.86% | 4.51% | 0.55 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠利纯债债券A 003574 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0173 | 1.2806 | -0.12% | 2.71% | 4.48% | 20.07 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票C 008872 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.2870 | 1.2870 | 0.68% | 8.83% | 4.47% | 0.08 | 刘旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成民稳增长混合A 008846 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2006 | 1.2006 | -0.12% | 6.28% | 4.46% | 2.91 | 徐雄晖 | 0.10% | 购买 |
| 大成惠平一年定开债发起式 011742 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0488 | 1.1288 | -0.15% | 2.82% | 4.43% | 19.90 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合A 001364 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0943 | 1.2093 | -0.07% | 7.71% | 4.42% | 0.54 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成惠享一年定开债券 008628 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1173 | 1.1173 | -0.12% | 2.73% | 4.42% | 7.61 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成惠信一年定开债发起式 015045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0351 | 1.0751 | -0.12% | 2.96% | 4.39% | 10.38 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成精选增值混合A 090004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5907 | 4.0117 | 1.06% | 9.87% | 4.38% | 10.93 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合C 008589 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | 7.72% | 4.33% | 0.00 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠裕定开纯债债券A 003841 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0813 | 1.2643 | -0.11% | 2.76% | 4.32% | 5.14 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成景乐纯债债券A 008688 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.08% | 2.42% | 4.32% | 4.31 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券B 006674 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0865 | 1.3490 | -0.15% | 2.81% | 4.30% | 7.89 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成景泽中短债债券A 016404 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0421 | 1.0521 | -0.04% | 2.62% | 4.30% | 3.58 | 张俊杰 | 0.04% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券A 000152 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0864 | 1.5589 | -0.16% | 2.80% | 4.29% | 0.53 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A 002383 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1520 | 1.3420 | 0.09% | 13.50% | 4.25% | 0.16 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成景优中短债A 008686 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0959 | 1.3011 | -0.12% | 2.75% | 4.24% | 39.95 | 冯佳 | 0.01% | 购买 |
| 大成惠昭一年定开债发起 016793 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0276 | 1.0476 | -0.11% | 2.65% | 4.19% | 25.66 | 曾婷婷 等 | - | 购买 |
| 大成景兴信用债债券C 000131 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.4919 | 1.7919 | -0.01% | 3.78% | 4.17% | 0.12 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合A 009796 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% | 6.37% | 4.17% | 0.70 | 徐雄晖 | 1.20% | 购买 |
| 大成景优中短债C 008687 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0621 | 1.2629 | -0.12% | 2.69% | 4.13% | 0.39 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券C 016405 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0396 | 1.0496 | -0.05% | 2.50% | 4.11% | 0.02 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成安诚债券C 009397 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0455 | 1.1365 | -0.14% | 2.67% | 4.00% | 2.25 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债A 091023 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0525 | 1.1440 | -0.02% | 2.18% | 4.00% | 0.01 | 张俊杰 | 0.08% | 购买 |
| 大成安诚债券A 009396 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0303 | 1.1313 | -0.15% | 2.60% | 3.99% | 47.98 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成民稳增长混合C 008847 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1765 | 1.1765 | -0.12% | 6.02% | 3.94% | 0.31 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成景乐纯债债券C 008689 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1022 | 1.1022 | -0.08% | 2.22% | 3.91% | 0.01 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债C 090023 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0488 | 1.1401 | -0.02% | 2.13% | 3.90% | 0.26 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券C 000153 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0780 | 1.5130 | -0.16% | 2.60% | 3.88% | 0.05 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5830 | 1.5830 | 2.33% | 9.85% | 3.87% | 0.44 | 王帅 | 0.15% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合C 009797 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | 6.17% | 3.75% | 0.02 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1010 | 1.1427 | -0.09% | 2.29% | 3.74% | 32.04 | 刘传毅 | 0.05% | 购买 |
| 大成产业趋势混合C 010827 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4285 | 1.4285 | 2.45% | 13.77% | 3.72% | 2.76 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债E 001516 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0411 | 1.1319 | -0.02% | 2.04% | 3.70% | 0.37 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠福债券A 006812 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1208 | 1.1408 | -0.11% | 2.28% | 3.69% | 3.32 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0263 | 1.1245 | -0.06% | 2.38% | 3.68% | 1.03 | 刘传毅 | 0.05% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合A 003692 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2216 | 1.4324 | 0.00% | 4.50% | 3.62% | 0.58 | 孙丹 | 0.15% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1024 | 1.1421 | -0.09% | 2.24% | 3.61% | 0.00 | 刘传毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0240 | 1.1204 | -0.06% | 2.33% | 3.57% | 0.00 | 刘传毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成景安短融债券B 000129 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.3210 | 1.5310 | -0.02% | 2.28% | 3.52% | 1.16 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合C 003693 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2107 | 1.4215 | 0.00% | 4.44% | 3.52% | 0.88 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成景安短融债券E 002086 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.3006 | 1.5076 | -0.02% | 2.24% | 3.43% | 3.58 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合A 012991 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.13% | 4.75% | 3.37% | 0.88 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合A 016547 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% | 4.52% | 3.34% | 1.48 | 徐雄晖 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成尊享18月持有混合发起A 009493 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1583 | 1.1583 | -0.11% | 5.11% | 3.33% | 0.33 | 徐雄晖 | 0.10% | 购买 |
| 大成景安短融债券A 000128 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.2807 | 1.4847 | -0.02% | 2.14% | 3.22% | 2.97 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | 2.32% | 3.16% | 0.56 | 方锐 | 0.035% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | 2.15% | 3.14% | 0.23 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% | 2.11% | 3.11% | 0.05 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成景宁一年定开债券 017311 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0174 | 1.0404 | -0.01% | 1.60% | 3.06% | 10.08 | 冯佳 | 0.06% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | 2.27% | 3.05% | 0.01 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | 2.22% | 2.96% | 0.00 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合C 012992 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.13% | 4.54% | 2.96% | 0.03 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合C 016548 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.06% | 4.30% | 2.93% | 0.01 | 徐雄晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成景盈债券A 006811 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0405 | 1.1525 | -0.05% | 1.79% | 2.92% | 10.06 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券A 008003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0206 | 1.1276 | 0.01% | 1.40% | 2.87% | 81.37 | 曾婷婷 | 0.08% | 购买 |
| 大成景悦中短债A 008820 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1150 | 1.1150 | -0.03% | 2.19% | 2.87% | 0.43 | 郑欣 | 0.04% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0690 | 1.0690 | -0.02% | 1.99% | 2.86% | 0.28 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合A 001300 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2350 | 2.2350 | 2.19% | 16.35% | 2.85% | 22.82 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盈债券C 012890 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0506 | 1.0866 | -0.04% | 1.74% | 2.81% | 0.00 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成尊享18月持有混合发起C 009494 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% | 4.80% | 2.71% | 0.01 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合A 090006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9385 | 2.7605 | -0.03% | 4.16% | 2.68% | 11.58 | 孙丹 | 0.10% | 购买 |
| 大成景悦中短债C 008821 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | 2.05% | 2.59% | 0.13 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券C 008004 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0180 | 1.1136 | 0.01% | 1.24% | 2.56% | 0.00 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合C 017739 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9369 | 0.9369 | -0.03% | 4.10% | 2.51% | 0.02 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 010960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0601 | 1.0861 | -0.01% | 1.41% | 2.49% | 2.22 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成新锐产业混合A 090018 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 5.6480 | 6.1480 | 2.15% | 15.57% | 2.49% | 71.90 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合A 010178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8840 | 0.8840 | 1.34% | 8.43% | 2.40% | 29.78 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成惠祥纯债债券A 004117 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0234 | 1.2319 | 0.00% | 1.26% | 2.28% | 10.22 | 陈会荣 | - | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券A 007967 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0081 | 1.1109 | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 79.92 | 曾婷婷 | 0.08% | 购买 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | 1.24% | 2.16% | 1.63 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合A 010940 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0367 | 1.0367 | 0.10% | 3.67% | 2.11% | 0.34 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合C 001301 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.0790 | 2.0790 | 2.16% | 15.82% | 2.01% | 9.32 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合C 010179 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8725 | 0.8725 | 1.35% | 8.22% | 2.00% | 1.16 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合C 010941 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.10% | 3.62% | 1.99% | 0.08 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)A 013363 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.9379 | 0.9379 | 0.53% | 15.14% | 1.64% | 0.20 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成聚优成长混合A 014224 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9754 | 0.9754 | 2.40% | 13.12% | 1.57% | 12.67 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)C 013364 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.9318 | 0.9318 | 0.52% | 14.91% | 1.24% | 0.03 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚优成长混合C 014225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9666 | 0.9666 | 2.40% | 12.89% | 1.16% | 2.47 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成策略回报混合A 090007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1403 | 3.3845 | 0.76% | 1.63% | 0.91% | 28.35 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心趋势混合A 012519 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0085 | 1.0085 | 2.39% | 13.25% | 0.77% | 6.87 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债A 002946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1331 | 1.1916 | 0.11% | 2.92% | 0.73% | 0.69 | 王立 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合A 011834 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1007 | 1.1007 | 1.16% | 3.38% | 0.73% | 1.88 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)A 160916 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.6340 | 3.2080 | 0.00% | 6.57% | 0.72% | 13.13 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心趋势混合C 012520 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0062 | 1.0062 | 2.38% | 13.20% | 0.67% | 1.71 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰享回报混合A 009653 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0433 | 1.0433 | 0.18% | 2.10% | 0.58% | 0.43 | 孙丹 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成债券A/B 090002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0606 | 2.3454 | -0.01% | 1.87% | 0.57% | 6.48 | 王立 | 0.08% | 购买 |
| 大成竞争优势混合A 090013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5500 | 2.7330 | 1.02% | 3.04% | 0.38% | 24.80 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成策略回报混合C 018225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1332 | 1.1332 | 0.76% | 1.27% | 0.37% | 9.02 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成元吉增利债券A 010927 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0111 | 1.0111 | -0.11% | 2.86% | 0.36% | 9.56 | 王立 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债C 002947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0996 | 1.1567 | 0.11% | 2.71% | 0.32% | 0.01 | 王立 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合A 013435 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8570 | 0.8570 | 2.34% | 12.35% | 0.28% | 22.79 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成债券C 092002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0718 | 2.2757 | -0.02% | 1.73% | 0.27% | 1.31 | 王立 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰享回报混合C 009654 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.18% | 1.90% | 0.18% | 0.06 | 孙丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合A 015564 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0061 | 1.0661 | 0.89% | 3.19% | 0.15% | 4.41 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)C 018008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.6100 | 3.6100 | 0.03% | 6.27% | 0.14% | 0.40 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成元吉增利债券C 010928 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0007 | 1.0007 | -0.10% | 2.70% | 0.00% | 0.03 | 王立 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合C 011835 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0764 | 1.0764 | 1.15% | 2.96% | -0.08% | 0.14 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合C 013436 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8443 | 0.8443 | 2.34% | 12.02% | -0.31% | 3.66 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合C 015565 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9980 | 1.0580 | 0.90% | 2.93% | -0.35% | 1.37 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合A 001365 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1030 | 1.1030 | 1.10% | 12.21% | -0.63% | 0.56 | 张家旺 | 0.15% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式A 015898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 1.03% | -0.70% | 2.07 | 岳苗 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式C 015899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | 0.97% | -0.82% | 0.00 | 岳苗 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿享混合A 008269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3523 | 1.5666 | 1.11% | 2.52% | -1.18% | 46.78 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9615 | 0.9615 | -0.18% | 0.49% | -1.24% | 0.67 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合A 013463 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1068 | 1.1068 | 1.23% | 2.38% | -1.35% | 1.41 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿享混合C 008270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3294 | 1.5416 | 1.10% | 2.31% | -1.58% | 24.17 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9518 | 0.9518 | -0.18% | 0.30% | -1.64% | 0.01 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 详情 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.9953 | 1.0103 | -0.10% | -0.76% | -1.71% | 4.34 | 彭振中 | 0.08% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合C 013464 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0961 | 1.0961 | 1.23% | 2.17% | -1.74% | 0.14 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 详情 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.9754 | 0.9904 | -0.10% | -0.94% | -2.10% | 0.03 | 彭振中 | 0.00% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A 015780 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 1.42% | 2.77% | -2.16% | 0.47 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9709 | 0.9709 | 0.28% | 1.89% | -2.63% | 0.51 | 吴翰 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合A 004209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7637 | 0.9817 | 2.02% | 5.37% | -2.70% | 0.07 | 郑少芳 | 0.12% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C 015781 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9994 | 0.9994 | 1.41% | 2.46% | -2.73% | 0.01 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9595 | 0.9595 | 0.35% | 1.93% | -2.86% | 0.23 | 吴翰 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合A 001791 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 0.8073 | 0.8073 | -0.79% | -1.55% | -3.43% | 0.12 | 李绍 | 0.15% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合A 010369 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9781 | 0.9781 | 0.23% | -1.65% | -3.57% | 3.49 | 孙丹 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.6411 | 0.6411 | 4.33% | -1.61% | -3.65% | 0.57 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合C 010370 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9646 | 0.9646 | 0.22% | -1.85% | -3.96% | 0.33 | 孙丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.6344 | 0.6344 | 4.32% | -1.81% | -4.04% | 0.74 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合A 090003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7773 | 3.6401 | 0.58% | 8.77% | -4.11% | 11.97 | 齐炜中 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合C 001792 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 0.7534 | 0.7534 | -0.79% | -2.03% | -4.27% | 0.42 | 李绍 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒享混合A 008869 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9731 | 0.9731 | 0.61% | -0.31% | -4.34% | 0.40 | 李煜 | 0.10% | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0800 | 1.0800 | 0.57% | 0.34% | -4.56% | 0.51 | 李煜 | 0.10% | 购买 |
| 大成恒享混合C 008870 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9571 | 0.9571 | 0.61% | -0.51% | -4.72% | 0.11 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 011940 | 详情 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.1401 | 0.1424 | -0.07% | 0.29% | -4.76% | 4.34 | 彭振中 | - | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C美元 011941 | 详情 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.1373 | 0.1396 | -0.07% | 0.07% | -5.11% | 0.03 | 彭振中 | - | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0543 | 1.0543 | 0.55% | 0.03% | -5.14% | 0.12 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成新兴活力混合A 016475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9446 | 0.9446 | 0.39% | 5.72% | -5.54% | 5.52 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式A 010908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7622 | 0.7622 | 0.40% | 6.56% | -5.74% | 0.99 | 夏高 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成新兴活力混合C 016476 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9408 | 0.9408 | 0.39% | 5.51% | -5.92% | 1.04 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)A 160919 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.7556 | 4.7416 | 0.93% | 4.62% | -5.98% | 5.40 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式C 010909 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7526 | 0.7526 | 0.39% | 6.34% | -6.11% | 1.87 | 夏高 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合A 010738 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8863 | 0.8863 | -0.26% | 4.76% | -6.44% | 2.67 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9745 | 0.9745 | 1.67% | 2.52% | -6.62% | 0.24 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.7110 | 0.7110 | 1.98% | 2.01% | -6.69% | 1.10 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9711 | 0.9711 | 1.66% | 2.47% | -6.71% | 0.02 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合C 010739 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8746 | 0.8746 | -0.26% | 4.55% | -6.82% | 0.10 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)Y 017282 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0648 | 1.0648 | 0.69% | 1.47% | -6.91% | 0.11 | 吴翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成互联网思维混合A 001144 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5297 | 1.5297 | 1.59% | -0.67% | -7.01% | 13.26 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)A 501079 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0951 | 2.0951 | 1.53% | -3.05% | -7.12% | 7.46 | 王帅 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技创新混合A 008988 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1651 | 1.1651 | 2.59% | 3.47% | -7.19% | 1.10 | 郭玮羚 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成可转债增强债券A 090017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4534 | 1.4634 | 0.75% | -0.32% | -7.19% | 0.94 | 成琦 | 0.08% | 购买 |
| 大成沪深300指数A 519300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9105 | 2.7401 | 1.45% | 1.80% | -7.26% | 10.82 | 李绍 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成沪深300指数C 007096 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9057 | 1.1450 | 1.44% | 1.74% | -7.35% | 0.94 | 李绍 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)A 007297 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0596 | 1.0596 | 0.68% | 1.23% | -7.36% | 0.35 | 吴翰 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成科技创新混合C 008989 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1467 | 1.1467 | 2.59% | 3.27% | -7.56% | 1.90 | 郭玮羚 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)A 160910 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8690 | 2.9290 | 0.58% | 0.35% | -7.65% | 9.02 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)C 016198 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0741 | 2.0741 | 1.53% | -3.34% | -7.67% | 1.80 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)C 007298 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.68% | 1.02% | -7.74% | 0.06 | 吴翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成景阳领先混合A 519019 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7175 | 4.6880 | 0.32% | 8.55% | -7.89% | 13.98 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
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| 大成消费主题混合A 090016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8340 | 2.0910 | -0.24% | 3.85% | -9.25% | 6.71 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100A 002236 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7780 | 1.7780 | 2.01% | -12.37% | -9.29% | 12.77 | 夏高 | 0.12% | 购买 |
| 大成消费主题混合C 017773 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8265 | 1.8265 | -0.25% | 3.66% | -9.62% | 1.25 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)A 160921 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3171 | 1.6743 | 1.46% | -0.60% | -9.79% | 7.88 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
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| 大成多策略混合(LOF)C 016062 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3026 | 1.3026 | 1.46% | -0.87% | -10.35% | 4.14 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
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| 大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8218 | 0.8218 | 1.36% | 3.44% | -12.11% | 5.51 | 王晶晶 等 | 0.15% | 购买 |
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| 大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8129 | 0.8129 | 1.36% | 3.24% | -12.46% | 0.23 | 王晶晶 等 | 0.00% | 购买 |
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| 大成悦享生活混合C 012849 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7575 | 0.7575 | 1.19% | 1.46% | -13.21% | 0.04 | 张烨 | 0.00% | 购买 |
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| 大成内需增长混合H 960018 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.7120 | 3.7120 | 1.14% | 0.22% | -13.75% | 0.35 | 张烨 | - | 购买 |
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| 大成景恒混合C 006038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9169 | 1.9169 | 1.43% | -15.22% | -13.89% | 4.56 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成品质医疗股票C 014122 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.7870 | 0.7870 | 1.64% | -3.74% | -14.02% | 0.95 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合A 014271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6882 | 0.6882 | -0.15% | 5.37% | -14.40% | 2.00 | 朱倩 | 0.15% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合A 160926 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8991 | 0.8991 | 1.89% | -0.17% | -14.44% | 6.19 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长进取混合A 010371 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8787 | 0.8787 | 2.59% | -0.71% | -14.46% | 2.85 | 王晶晶 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成价值增长混合A 090001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7325 | 4.3435 | 1.60% | -8.08% | -14.71% | 10.93 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合C 014272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6816 | 0.6816 | -0.13% | 5.17% | -14.74% | 0.48 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合C 009798 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8856 | 0.8856 | 1.89% | -0.37% | -14.79% | 2.17 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长进取混合C 010372 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8667 | 0.8667 | 2.58% | -0.91% | -14.80% | 1.19 | 王晶晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成医药健康股票A 012045 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6152 | 0.6152 | 2.26% | -3.65% | -15.21% | 1.63 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业轮动混合A 090009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3000 | 2.3000 | 1.23% | -1.46% | -15.50% | 0.91 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成医药健康股票C 012046 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6088 | 0.6088 | 2.25% | -3.84% | -15.56% | 0.24 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
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| 大成健康产业混合A 090020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1930 | 1.1930 | 2.32% | -3.56% | -15.63% | 1.81 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合A 002319 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8463 | 1.9263 | 0.02% | 1.67% | -15.92% | 0.98 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成健康产业混合C 016060 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1810 | 1.1810 | 2.34% | -3.75% | -16.06% | 0.01 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
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| 大成专精特新混合A 014651 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7778 | 0.7778 | 1.09% | -5.42% | -16.16% | 0.45 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合C 003374 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0477 | 1.1937 | 1.87% | -3.80% | -16.21% | 0.03 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
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| 大成红利优选一年持有混合发起A 013914 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8914 | 0.8914 | 1.91% | -3.15% | -16.71% | 0.19 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成积极成长混合A 519017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7360 | 3.5380 | 1.24% | -1.34% | -16.84% | 7.67 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成灵活配置混合A 000587 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4980 | 2.8980 | 1.34% | -0.44% | -16.93% | 0.82 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起C 013915 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8836 | 0.8836 | 1.90% | -3.44% | -17.20% | 0.01 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业先锋混合A 008274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3009 | 1.3009 | 0.91% | -4.46% | -17.46% | 2.28 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业先锋混合C 008275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2799 | 1.2799 | 0.91% | -4.65% | -17.77% | 0.38 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新趋势混合A 012184 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7324 | 0.7324 | 0.98% | -4.78% | -17.83% | 5.41 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成创新趋势混合C 012185 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 0.98% | -4.99% | -18.17% | 0.10 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成优质精选混合A 014311 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7740 | 0.7740 | 0.60% | -6.93% | -18.72% | 2.06 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成优质精选混合C 014312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7659 | 0.7659 | 0.59% | -7.21% | -19.21% | 0.03 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成科技消费股票A 008934 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.7442 | 0.7442 | 1.25% | -6.15% | -19.42% | 7.36 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.4289 | 6.1333 | 0.84% | -6.87% | -19.47% | 12.29 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3978 | 2.9335 | 0.84% | -7.06% | -19.80% | 0.73 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成科技消费股票C 008935 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.7220 | 0.7220 | 1.25% | -6.53% | -20.06% | 2.92 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合A 003147 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.62% | -21.21% | -20.55% | 0.55 | 夏高 | 0.15% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合C 015526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9599 | 0.9599 | 0.62% | -21.36% | -20.85% | 2.04 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心双动力混合A 090011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1840 | 1.7840 | 1.72% | -11.11% | -21.28% | 0.20 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接A 090012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7393 | 0.7393 | 1.73% | -11.25% | -27.02% | 0.98 | 刘淼 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证电池主题指数发起A 015997 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5001 | 0.5001 | 2.06% | -7.18% | -30.28% | 0.19 | 刘淼 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证电池主题指数发起C 015998 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4974 | 0.4974 | 2.05% | -7.32% | -30.49% | 0.76 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.9424 | 0.9424 | 0.85% | 2.01% | - | 0.09 | 吴翰 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合C 017182 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9551 | 0.9551 | 0.58% | 6.36% | - | 0.61 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合A 017181 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.58% | 6.57% | - | 1.23 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成竞争优势混合C 018413 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5414 | 1.7144 | 1.02% | 2.73% | - | 4.36 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成互联网思维混合C 018454 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5224 | 1.5224 | 1.59% | -0.89% | - | 12.73 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 大成积极成长混合C 018461 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7330 | 0.7330 | 1.24% | -1.61% | - | 0.00 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成价值增长混合C 018457 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7298 | 0.7298 | 1.59% | -8.27% | - | 0.00 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成新锐产业混合C 018460 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 5.6240 | 5.6240 | 2.14% | 15.27% | - | 0.41 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 4.1369 | 4.1369 | -0.55% | 18.06% | - | 5.19 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式C 018662 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8795 | 0.8795 | 1.92% | -5.94% | - | 0.20 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式A 018661 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8821 | 0.8821 | 1.92% | -5.75% | - | 0.89 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心双动力混合C 018693 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1780 | 1.1780 | 1.82% | -11.43% | - | 0.00 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合C 018694 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7615 | 0.7615 | 2.02% | 5.17% | - | 0.03 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成锐见未来混合A 018890 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9820 | 0.9820 | 1.65% | -1.77% | - | 0.38 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成锐见未来混合C 018891 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9796 | 0.9796 | 1.65% | -1.97% | - | 0.03 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成景信债券A 018518 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0281 | 1.0281 | -0.12% | 2.92% | - | 15.32 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成景信债券C 018519 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0268 | 1.0268 | -0.13% | 2.83% | - | 0.00 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成可转债增强债券C 019152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4530 | 1.4530 | 0.74% | -0.34% | - | 0.03 | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成精选增值混合C 019183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5875 | 1.5875 | 1.06% | 9.71% | - | 0.29 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.3351 | 0.3448 | -0.27% | 14.37% | - | 0.41 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 2.3812 | 2.4504 | -0.26% | 16.85% | - | 0.41 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)C 019206 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.7472 | 2.7472 | 0.93% | 4.34% | - | 1.94 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C 019184 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% | 13.31% | - | 0.00 | 徐雄晖 | - | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合C 019182 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7749 | 0.7749 | 0.57% | 8.51% | - | 0.03 | 齐炜中 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合C 019197 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.4150 | 3.4150 | 2.12% | 16.35% | - | 0.28 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合C 019207 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1010 | 1.1010 | 1.10% | 12.12% | - | 0.00 | 张家旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.7077 | 0.7077 | 1.99% | 1.54% | - | 0.04 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)C 019208 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8670 | 0.8670 | 0.58% | 0.23% | - | 0.00 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛世精选混合C 019201 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6610 | 1.6610 | 0.06% | -5.52% | - | 0.00 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合C 019223 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8400 | 1.8400 | 0.01% | 1.38% | - | 0.00 | 齐炜中 | - | 购买 |
| 大成内需增长混合C 019255 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.7020 | 3.7020 | 1.15% | -0.11% | - | 0.00 | 张烨 | - | 购买 |
| 大成元丰多利债券C 019373 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0272 | 1.0272 | -0.09% | - | - | 0.76 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成元丰多利债券A 019372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0289 | 1.0289 | -0.09% | - | - | 0.10 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成行业轮动混合C 019225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.2940 | 2.2940 | 1.24% | -1.71% | - | 0.00 | 王磊 | - | 购买 |
| 大成景熙利率债A 019491 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0283 | 1.0283 | -0.20% | - | - | 80.09 | 方锐 等 | 0.04% | 购买 |
| 大成景熙利率债C 019492 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0274 | 1.0274 | -0.20% | - | - | 0.00 | 方锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5790 | 1.5790 | 2.33% | 9.58% | - | 0.06 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 大成灵活配置混合C 019222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4920 | 2.4920 | 1.34% | -0.68% | - | 0.00 | 王磊 | - | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接C 019254 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7378 | 0.7378 | 1.74% | -11.43% | - | 0.01 | 刘淼 | - | 购买 |
| 大成至信回报三年定开放混合 019363 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0921 | 1.0921 | 0.60% | - | - | 4.79 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9721 | 0.9721 | 0.29% | 2.01% | - | 0.00 | 吴翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠利纯债债券C 019307 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0170 | 1.0270 | -0.12% | - | - | 0.00 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠明纯债债券C 020174 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0361 | 1.0361 | -0.21% | - | - | 0.00 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠祥纯债债券C 020245 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | - | - | 0.00 | 陈会荣 | - | 购买 |
| 大成惠福债券C 020283 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1203 | 1.1203 | -0.11% | - | - | 0.00 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景泰纯债债券D 020369 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1064 | 1.1464 | -0.07% | - | - | 6.90 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景优中短债D 020378 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0958 | 1.1058 | -0.13% | - | - | 0.00 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0263 | 1.0263 | -0.06% | - | - | 0.00 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成安汇金融债债券D 020455 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | - | - | 0.00 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1008 | 1.1008 | -0.09% | - | - | 0.00 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成红利汇聚混合A 019334 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | - | - | 0.04 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成红利汇聚混合C 019335 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% | - | - | 0.21 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债指数D 020505 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1295 | 1.1295 | -0.20% | - | - | 0.00 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券C 020527 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | - | - | - | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成惠裕定开纯债债券C 020345 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0813 | 1.0813 | -0.11% | - | - | - | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成景旭纯债债券D 020574 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0865 | 1.0995 | -0.16% | - | - | 0.00 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成元辰招利债券A 020676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 2.07 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成元辰招利债券C 020677 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 37.24 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成景朔利率债C 020949 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.00 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成景朔利率债A 020948 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 79.80 | 冯佳 | 0.04% | 购买 |
| 大成聚鑫债券C 020330 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚鑫债券A 020329 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 冯佳 | 0.30% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接C 021213 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.89 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接A 021212 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 4.77 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接E 021359 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | - | 刘淼 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成丰财宝货币B 000627 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5131 | 1.8880% | 1.90% | 1.96% | 0.53% | 30.78 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币B 000725 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5474 | 2.0350% | 2.08% | 2.14% | 0.56% | 208.55 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币E 000726 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5092 | 1.8930% | 1.94% | 2.00% | 0.53% | 35.51 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币E 001699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5343 | 2.0790% | 2.20% | 2.23% | 0.56% | 54.41 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成恒丰宝货币B 001698 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5452 | 2.1190% | 2.24% | 2.27% | 0.57% | 38.70 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币A 002200 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3338 | 4.4610% | 4.26% | 3.74% | 0.61% | 0.08 | 张俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币B 002201 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3994 | 4.6780% | 4.48% | 3.97% | 0.67% | 0.28 | 张俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币E 002202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3994 | 4.6780% | 4.48% | 3.97% | 0.67% | 1.44 | 张俊杰 等 | - | 购买 |
| 大成添益交易型货币B 003253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5491 | 2.0150% | 1.99% | 2.04% | 0.53% | 13.82 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币A 090022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4536 | 1.8150% | 1.85% | 1.81% | 0.48% | 375.04 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币B 091022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5192 | 2.0590% | 2.09% | 2.06% | 0.54% | 0.10 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币B 091005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5318 | 1.9590% | 1.97% | 1.99% | 0.53% | 3.41 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金宝货币B 519899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5274 | 1.9470% | 1.95% | 1.98% | 0.52% | 0.04 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币C 019839 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5148 | 1.8920% | 1.91% | 1.97% | 0.53% | 0.00 | 陈会荣 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币A 000626 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4476 | 1.6420% | 1.65% | 1.71% | 0.47% | 4.10 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币A 000724 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4819 | 1.7900% | 1.83% | 1.90% | 0.50% | 2.82 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币A 001697 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4796 | 1.8720% | 2.00% | 2.03% | 0.51% | 2.03 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币A 003252 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4835 | 1.7710% | 1.75% | 1.79% | 0.47% | 10.78 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币A 090005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4662 | 1.7160% | 1.73% | 1.75% | 0.47% | 2.22 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币E 511690 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4835 | 1.7710% | 1.75% | 1.79% | 0.47% | 9.98 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成现金宝货币A 519898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3662 | 1.3490% | 1.35% | 1.39% | 0.37% | 2.32 | 张俊杰 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-26
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生科技ETF(QDII) 159740 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.4917 | 0.4917 | 4.57% | 0.4900 | 0.35% | 27.66 | 冉凌浩 |
| 大成深证成份ETF 159943 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9840 | 0.7634 | 2.13% | 0.9860 | -0.20% | 1.55 | 刘淼 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7350 | 0.7350 | 2.13% | 0.7340 | 0.14% | 1.26 | 刘淼 等 |
| 大成深证成长40ETF 159906 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7247 | 0.7247 | 1.84% | 0.7260 | -0.18% | 1.35 | 刘淼 |
| 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4972 | 0.4972 | 1.61% | 0.4980 | -0.16% | 0.62 | 刘淼 等 |
| 大成中证A50ETF 159595 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0175 | 1.0175 | 1.61% | 1.0160 | 0.15% | 21.13 | 李绍 等 |
| 大成中证100ETF 159923 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5694 | 1.5694 | 1.57% | 1.5660 | 0.22% | 0.24 | 刘淼 |
| 大成有色金属期货ETF 159980 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.7455 | 1.7455 | 1.26% | 1.7550 | -0.54% | 4.44 | 李绍 等 |
| 大成中证红利低波动100ETF 560520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0003 | 1.0003 | -0.25% | 0.9990 | 0.13% | 4.02 | 李绍 等 |
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.0591 | 1.0591 | -0.54% | 1.0680 | -0.84% | 43.65 | 冉凌浩 |