混合型基金持股比例超90% 你还是混基吗?

2017年10月30日 10:17
来源: 基金吧
编辑:东方财富网

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  中欧恒利三年定开混合与24日发行, “价值一哥”曹名长跟投500万,与投资者共进退。原定11月7日募集结束,提前结束募集,实际上这只基金仅在渠道销售了一天时间。从渠道获悉,保守估计,这只基金销售额超过了60亿元。

  你看吧,明星基金经理带队的基金,肯定不愁卖。今天,我们来读读价值一哥的基金季报。

  中欧潜力价值灵活配置混合(001810),第二季度季报显示规模20.82亿元,第三季度增至29.64亿。单纯规模来看,还是适合的。因为公募基金规模太大、太小都不合适。根据第三季度季报显示:该基金股票投资占比达到了90.64%,第二季度中这个比例是82.50%。

  作为一个混合基金,股票持仓比例大约是多少呢。其实,按照规定:

  (一)百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金

  (二)百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金

  (三)仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;

  (四)百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中基金;

  (五)投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额,并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金;

  混合型基金持股比例超90% 你还是混基吗?

  其实,从三季度季报来看,很多混合型基金股票持仓比例超过了80%,三季度的持仓比例还在进一步提高。在行情上行的时候,股票型基金和混合型基金的界限也越来越模糊。股票持仓比例提高,意味着什么呢?我们也不妄加猜测。

  在三季度中,我们也看到该只基金,主要投资领域集中在了食品饮料等消费行业、医药行业、汽车行业等。京波华翔是新进的股票。再来看看季报中,老曹说了什么。

  “对于四季度的市场,我们认为高估值的个股仍将面临流动性紧张的压力,价值型公司和估值合理的优质成长型公司仍然具备较好的投资价值。行业上继续看好金融、交通运输、食品饮料、医药等低估值、现金流稳定的行业,同时精选估值合理的真成长公司。”

  季度报告只会披露十大重仓股,其他的持股情况我们也不得而知。单看十大重仓股里,没有出现大金融板块。

  不管怎么说,我们还是看好老曹,之后希望会带给我们惊喜。

  (原文转载自:炒基蛋)

(责任编辑:DF351)

 
 
 
 

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