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中银新回报混合A:2024年第三季度利润698.07万元 净值增长率0.47%

2024年11月01日 12:50
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金中银新回报混合A(000190)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润698.07万元,加权平均基金份额本期利润0.008元。报告期内,基金净值增长率为0.47%,截至三季报末,基金规模为14.09亿元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为1.717元。基金经理是李建,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至10月31日,中银新回报混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.53%;截至10月28日,中银恒利半年定期开放债券最低,为4.8%。

  基金管理人在三季报中表示,三季度股票市场收涨,债券市场中利率债收涨、表现好于信用债,本基金三季度权益仓位略有调减,整体仍以公用事业、采矿业、金融、先进制造业等为主要配置方向,并积极参与一级市场新股申购;债券方面,维持一定杠杆,以票息策略把握绝对收益为主,借此提升基金的业绩表现。

  截至10月31日,中银新回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.29%,位于同类可比基金149/155;近半年复权单位净值增长率为2.02%,位于同类可比基金68/155;近一年复权单位净值增长率为5.53%,位于同类可比基金42/155;近三年复权单位净值增长率为0.35%,位于同类可比基金95/154。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6087,位于同类可比基金125/154。

  截至10月31日,基金近三年最大回撤为6.62%,同类可比基金排名79/153。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为3.75%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为11.88%,同类平均为18.61%。2019年末基金达到29.2%的最高仓位,2018年末最低,为4.52%。

  截至2024年三季度末,基金规模为14.09亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是长江电力宁德时代中国神华农业银行中国电信先导智能江苏银行中国移动五粮液比亚迪

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中银新回报混合A:2024年第三季度利润698.07万元 净值增长率0.47%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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