中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 2.60 - - - - - - - -
2 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 2.60 - - - - - - - -

中银基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 28.05 23.77 84.74% 3.96 14.12% - - 0.11 0.41%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 24.08 20.64 85.71% 3.44 14.28% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1,080.38 641.95 59.42% 106.99 9.90% - - 1.21 0.11%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 1,953.24 545.36 27.92% 181.79 9.31% - - 180.15 9.22%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 952.33 342.37 35.95% 114.12 11.98% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 8.73 7.37 84.39% 1.23 14.07% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 43,962.62 19,226.16 43.73% 3,560.40 8.10% - - 17,274.87 39.29%
8 000572 中银多策略混合A 详情 312.29 193.77 62.05% 32.29 10.34% - - 7.48 2.40%
9 000591 中银健康生活混合 详情 19.37 16.54 85.36% 2.76 14.23% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 44,113.71 19,448.81 44.09% 2,946.79 6.68% - - 14,144.59 32.06%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 194.55 154.20 79.26% 25.70 13.21% - - 4.47 2.30%
12 000817 中银安心回报 详情 2,189.00 477.01 21.79% 159.00 7.26% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 144.51 115.23 79.73% 19.20 13.29% - - 0.38 0.26%
14 000996 中银新动力股票A 详情 369.53 308.34 83.44% 51.39 13.91% - - 0.05 0.01%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 891.21 462.52 51.90% 154.17 17.30% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 213.09 174.25 81.77% 29.04 13.63% - - 0.06 0.03%
17 001235 中银国有企业债A 详情 2,680.17 1,076.18 40.15% 358.73 13.38% - - 529.30 19.75%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 79.84 60.36 75.60% 10.06 12.60% - - 0.01 0.02%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 853.45 699.53 81.96% 116.59 13.66% - - 27.42 3.21%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 221.59 171.24 77.28% 28.54 12.88% - - 13.04 5.89%
21 002054 中银新财富混合A 详情 32.09 19.01 59.24% 3.17 9.87% - - 0.57 1.78%
22 002056 中银新财富混合C 详情 32.09 19.01 59.24% 3.17 9.87% - - 0.57 1.78%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 25.18 13.90 55.19% 2.32 9.20% - - 1.52 6.03%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 25.18 13.90 55.19% 2.32 9.20% - - 1.52 6.03%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 3,677.18 2,040.82 55.50% 309.21 8.41% - - 950.58 25.85%
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 585.02 422.10 72.15% 105.53 18.04% - - 43.14 7.37%
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 585.02 422.10 72.15% 105.53 18.04% - - 43.14 7.37%
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 48.49 35.25 72.70% 5.88 12.12% - - 0.17 0.35%
29 002461 中银珍利混合A 详情 14.87 11.39 76.63% 1.90 12.77% - - 1.41 9.51%
30 002462 中银珍利混合C 详情 14.87 11.39 76.63% 1.90 12.77% - - 1.41 9.51%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 16.96 13.01 76.69% 2.17 12.78% - - 0.64 3.74%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 16.96 13.01 76.69% 2.17 12.78% - - 0.64 3.74%
33 002614 中银颐利混合A 详情 8.47 6.41 75.72% 1.07 12.62% - - 0.75 8.84%
34 002615 中银颐利混合C 详情 8.47 6.41 75.72% 1.07 12.62% - - 0.75 8.84%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 898.36 709.09 78.93% 159.55 17.76% - - - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 229.72 59.85 26.05% 17.95 7.82% - - - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,461.22 4,348.41 79.62% 1,087.10 19.91% - - - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 4,996.26 3,737.70 74.81% 1,245.90 24.94% - - - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 21.33 17.50 82.04% 2.92 13.67% - - 0.38 1.79%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,139.71 882.65 77.45% 243.70 21.38% - - - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,315.98 2,581.89 77.86% 714.00 21.53% - - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 172.43 130.49 75.67% 21.75 12.61% - - 0.10 0.06%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 172.43 130.49 75.67% 21.75 12.61% - - 0.10 0.06%
44 004038 中银富享定开债 详情 803.35 247.18 30.77% 82.39 10.26% - - - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 4,757.80 3,125.52 65.69% 625.10 13.14% - - 125.63 2.64%
46 004548 中银中高等级债券C 详情 1,953.24 545.36 27.92% 181.79 9.31% - - 180.15 9.22%
47 004722 中银丰和定开债券 详情 9,361.13 7,303.97 78.02% 2,024.56 21.63% - - - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 887.25 447.79 50.47% 149.26 16.82% - - - -
49 004767 中银智享债券A 详情 628.97 263.27 41.86% 87.76 13.95% - - 0.00 0.00%
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 459.54 227.38 49.48% 75.79 16.49% - - - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 117.77 89.37 75.89% 14.90 12.65% - - 4.81 4.08%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 377.37 274.10 72.63% 51.39 13.62% - - 42.89 11.37%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,655.10 1,288.32 77.84% 355.70 21.49% - - - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 818.62 299.74 36.62% 99.91 12.21% - - - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 834.10 462.69 55.47% 154.23 18.49% - - - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 4,757.80 3,125.52 65.69% 625.10 13.14% - - 125.63 2.64%
57 005274 中银景福回报混合A 详情 237.44 180.84 76.16% 45.21 19.04% - - 0.11 0.05%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,312.04 629.59 47.99% 209.86 16.00% - - - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,157.65 385.04 33.26% 128.35 11.09% - - - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 601.11 483.57 80.45% 80.60 13.41% - - 27.03 4.50%
61 005690 中银安享债券A 详情 967.49 306.67 31.70% 102.22 10.57% - - - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 6,234.16 2,563.83 41.13% 854.61 13.71% - - 435.56 6.99%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 776.92 238.95 30.76% 79.65 10.25% - - - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 139.94 110.38 78.87% 18.40 13.15% - - 1.22 0.87%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 50.19 31.89 63.54% 9.08 18.09% - - - -
66 006331 中银国有企业债C 详情 2,680.17 1,076.18 40.15% 358.73 13.38% - - 529.30 19.75%
67 006421 中银弘享债券A 详情 1,530.01 465.59 30.43% 155.20 10.14% - - - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 835.15 292.42 35.01% 48.74 5.84% - - 17.57 2.10%
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 835.15 292.42 35.01% 48.74 5.84% - - 17.57 2.10%
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 390.23 76.63 19.64% 20.44 5.24% - - 0.19 0.05%
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 390.23 76.63 19.64% 20.44 5.24% - - 0.19 0.05%
72 006853 中银汇享债券 详情 1,517.59 447.41 29.48% 149.14 9.83% - - - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 40.71 27.68 67.99% 5.54 13.60% - - - -
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 182.98 59.87 32.72% 19.96 10.91% - - - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 6,234.16 2,563.83 41.13% 854.61 13.71% - - 435.56 6.99%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 98.65 69.78 70.74% 17.45 17.68% - - - -
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 216.07 67.48 31.23% 22.49 10.41% - - - -
78 007566 中银宁享债券 详情 1,245.48 591.01 47.45% 197.00 15.82% - - - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 0.87 0.52 59.39% 0.17 19.80% - - 0.03 3.96%
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 0.87 0.52 59.39% 0.17 19.80% - - 0.03 3.96%
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 256.11 195.50 76.33% 48.88 19.08% - - - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 2,826.58 2,151.44 76.11% 358.57 12.69% - - 299.19 10.58%
83 007752 中银招利债券A 详情 1,317.74 595.22 45.17% 170.06 12.91% - - 3.89 0.30%
84 007753 中银招利债券C 详情 1,317.74 595.22 45.17% 170.06 12.91% - - 3.89 0.30%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 98.86 62.68 63.40% 18.80 19.02% - - 1.15 1.17%
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 98.86 62.68 63.40% 18.80 19.02% - - 1.15 1.17%
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 98.86 62.68 63.40% 18.80 19.02% - - 1.15 1.17%
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 98.86 62.68 63.40% 18.80 19.02% - - 1.15 1.17%
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 879.18 247.26 28.12% 61.81 7.03% - - 0.64 0.07%
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 879.18 247.26 28.12% 61.81 7.03% - - 0.64 0.07%
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 445.77 151.29 33.94% 40.34 9.05% - - 17.81 4.00%
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 445.77 151.29 33.94% 40.34 9.05% - - 17.81 4.00%
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 274.08 123.38 45.02% 41.13 15.01% - - - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 613.72 188.48 30.71% 62.83 10.24% - - - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 39.89 26.04 65.29% 6.51 16.32% - - - -
96 008936 中银产业债债券C 详情 1,403.72 852.51 60.73% 142.08 10.12% - - 45.24 3.22%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 51.75 33.61 64.95% 9.81 18.96% - - - -
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 45.14 30.43 67.41% 5.07 11.24% - - 3.16 7.00%
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 4,683.05 604.72 12.91% 201.57 4.30% - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 794.77 500.04 62.92% 83.34 10.49% - - 123.69 15.56%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 794.77 500.04 62.92% 83.34 10.49% - - 123.69 15.56%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 63.60 48.94 76.95% 8.16 12.83% - - 0.39 0.62%
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 117.73 93.38 79.31% 15.56 13.22% - - - -
104 009414 中银大健康股票A 详情 264.84 203.41 76.80% 33.90 12.80% - - 17.93 6.77%
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 260.41 24.72 9.49% 4.94 1.90% - - 221.30 84.98%
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 260.41 24.72 9.49% 4.94 1.90% - - 221.30 84.98%
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 112.47 88.62 78.79% 14.77 13.13% - - 0.19 0.17%
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 366.65 178.37 48.65% 59.46 16.22% - - - -
109 010083 中银欣享利率债债券A 详情 350.24 209.86 59.92% 69.95 19.97% - - 0.02 0.00%
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 601.11 483.57 80.45% 80.60 13.41% - - 27.03 4.50%
111 010167 中银多策略混合C 详情 312.29 193.77 62.05% 32.29 10.34% - - 7.48 2.40%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 1,080.38 641.95 59.42% 106.99 9.90% - - 1.21 0.11%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 234.91 192.89 82.11% 32.15 13.68% - - - -
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 29.47 17.46 59.25% 5.70 19.34% - - - -
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 377.37 274.10 72.63% 51.39 13.62% - - 42.89 11.37%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 117.77 89.37 75.89% 14.90 12.65% - - 4.81 4.08%
117 010321 中银大健康股票C 详情 264.84 203.41 76.80% 33.90 12.80% - - 17.93 6.77%
118 010484 中银量化精选混合C 详情 21.33 17.50 82.04% 2.92 13.67% - - 0.38 1.79%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 2,826.58 2,151.44 76.11% 358.57 12.69% - - 299.19 10.58%
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 1,006.14 389.82 38.74% 129.94 12.91% - - - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 221.59 171.24 77.28% 28.54 12.88% - - 13.04 5.89%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 407.92 174.70 42.83% 43.67 10.71% - - 27.93 6.85%
123 010884 中银臻享债券 详情 1,140.14 475.82 41.73% 158.61 13.91% - - - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 835.15 292.42 35.01% 48.74 5.84% - - 17.57 2.10%
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 197.61 148.67 75.23% 24.78 12.54% - - 15.27 7.73%
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 197.61 148.67 75.23% 24.78 12.54% - - 15.27 7.73%
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 1,735.09 969.33 55.87% 161.55 9.31% - - 42.45 2.45%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 1,735.09 969.33 55.87% 161.55 9.31% - - 42.45 2.45%
129 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 544.41 152.54 28.02% 40.68 7.47% - - - -
130 012181 中银智能制造股票C 详情 853.45 699.53 81.96% 116.59 13.66% - - 27.42 3.21%
131 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 64.53 32.58 50.49% 5.92 9.18% - - 16.20 25.10%
132 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 64.53 32.58 50.49% 5.92 9.18% - - 16.20 25.10%
133 012204 中银通利债券A 详情 63.79 26.69 41.84% 5.72 8.97% - - 2.41 3.78%
134 012205 中银通利债券C 详情 63.79 26.69 41.84% 5.72 8.97% - - 2.41 3.78%
135 012236 中银持续增长混合C 详情 910.96 769.94 84.52% 128.32 14.09% - - 3.06 0.34%
136 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 144.51 115.23 79.73% 19.20 13.29% - - 0.38 0.26%
137 012600 中银内核驱动股票C 详情 112.47 88.62 78.79% 14.77 13.13% - - 0.19 0.17%
138 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 863.36 675.26 78.21% 112.54 13.04% - - 65.60 7.60%
139 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 180.63 133.29 73.79% 22.22 12.30% - - 15.34 8.49%
140 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 180.63 133.29 73.79% 22.22 12.30% - - 15.34 8.49%
141 012706 中银核心精选混合A 详情 179.27 143.98 80.32% 24.00 13.39% - - 1.85 1.03%
142 012707 中银核心精选混合C 详情 179.27 143.98 80.32% 24.00 13.39% - - 1.85 1.03%
143 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 1,043.45 390.92 37.46% 130.31 12.49% - - - -
144 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 128.43 30.50 23.75% 7.62 5.94% - - 21.41 16.67%
145 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 128.43 30.50 23.75% 7.62 5.94% - - 21.41 16.67%
146 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 43.14 33.94 78.67% 8.04 18.64% - - - -
147 014049 中银远见成长混合A 详情 30.77 21.58 70.13% 3.60 11.69% - - 3.94 12.80%
148 014050 中银远见成长混合C 详情 30.77 21.58 70.13% 3.60 11.69% - - 3.94 12.80%
149 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 372.37 193.75 52.03% 32.29 8.67% - - 46.91 12.60%
150 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 372.37 193.75 52.03% 32.29 8.67% - - 46.91 12.60%
151 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 131.64 57.92 44.00% 12.41 9.43% - - 1.66 1.26%
152 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 131.64 57.92 44.00% 12.41 9.43% - - 1.66 1.26%
153 014453 中银新动力股票C 详情 369.53 308.34 83.44% 51.39 13.91% - - 0.05 0.01%
154 014454 中银双息回报混合C 详情 139.94 110.38 78.87% 18.40 13.15% - - 1.22 0.87%
155 014455 中银成长优选股票C 详情 63.60 48.94 76.95% 8.16 12.83% - - 0.39 0.62%
156 014505 中银收益混合C 详情 1,462.59 1,180.59 80.72% 196.77 13.45% - - 73.79 5.04%
157 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 462.08 387.47 83.85% 64.58 13.98% - - 0.08 0.02%
158 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 85.48 59.82 69.97% 8.55 10.01% - - 8.52 9.96%
159 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 85.48 59.82 69.97% 8.55 10.01% - - 8.52 9.96%
160 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 79.84 60.36 75.60% 10.06 12.60% - - 0.01 0.02%
161 015089 中银景福回报混合C 详情 237.44 180.84 76.16% 45.21 19.04% - - 0.11 0.05%
162 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 258.13 157.29 60.94% 52.43 20.31% - - - -
163 015365 中银动态策略混合C 详情 193.88 157.89 81.44% 26.32 13.57% - - 0.06 0.03%
164 015386 中银主题策略混合C 详情 1,041.25 842.55 80.92% 140.43 13.49% - - 50.22 4.82%
165 015438 中银荣享债券 详情 693.13 330.36 47.66% 110.12 15.89% - - - -
166 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 128.43 30.50 23.75% 7.62 5.94% - - 21.41 16.67%
167 015807 中银宏观策略混合C 详情 213.09 174.25 81.77% 29.04 13.63% - - 0.06 0.03%
168 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 1,745.83 306.87 17.58% 102.29 5.86% - - - -
169 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,243.01 313.22 25.20% 78.31 6.30% - - 313.22 25.20%
170 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 27.24 16.90 62.05% 2.93 10.76% - - 1.49 5.46%
171 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 27.24 16.90 62.05% 2.93 10.76% - - 1.49 5.46%
172 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.89 6.04 76.57% 0.96 12.23% - - 0.12 1.49%
173 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.89 6.04 76.57% 0.96 12.23% - - 0.12 1.49%
174 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 1,162.93 232.56 20.00% 58.14 5.00% - - 85.10 7.32%
175 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 1,162.93 232.56 20.00% 58.14 5.00% - - 85.10 7.32%
176 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 24.40 12.69 52.02% 3.88 15.90% - - 2.43 9.96%
177 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 24.40 12.69 52.02% 3.88 15.90% - - 2.43 9.96%
178 016520 中银稳进策略混合C 详情 48.49 35.25 72.70% 5.88 12.12% - - 0.17 0.35%
179 016565 中银活期宝货币B 详情 43,962.62 19,226.16 43.73% 3,560.40 8.10% - - 17,274.87 39.29%
180 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 961.89 317.62 33.02% 105.87 11.01% - - - -
181 016717 中银中短债债券A 详情 1,460.50 373.45 25.57% 93.36 6.39% - - 145.63 9.97%
182 016718 中银中短债债券C 详情 1,460.50 373.45 25.57% 93.36 6.39% - - 145.63 9.97%
183 016895 中银卓越成长混合A 详情 495.60 389.24 78.54% 64.87 13.09% - - 31.28 6.31%
184 016896 中银卓越成长混合C 详情 495.60 389.24 78.54% 64.87 13.09% - - 31.28 6.31%
185 016965 中银乐享债券 详情 726.03 226.48 31.19% 75.49 10.40% - - - -
186 017005 中银价值混合C 详情 135.26 107.16 79.23% 17.86 13.20% - - 0.31 0.23%
187 017132 中银新能源产业股票A 详情 32.97 26.61 80.69% 4.43 13.45% - - 1.54 4.66%
188 017133 中银新能源产业股票C 详情 32.97 26.61 80.69% 4.43 13.45% - - 1.54 4.66%
189 017205 中银智享债券C 详情 628.97 263.27 41.86% 87.76 13.95% - - 0.00 0.00%
190 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 544.41 152.54 28.02% 40.68 7.47% - - - -
191 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 51.75 33.61 64.95% 9.81 18.96% - - - -
192 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 50.19 31.89 63.54% 9.08 18.09% - - - -
193 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 29.47 17.46 59.25% 5.70 19.34% - - - -
194 017629 中银机构现金管理货币E 详情 3,677.18 2,040.82 55.50% 309.21 8.41% - - 950.58 25.85%
195 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 45.14 30.43 67.41% 5.07 11.24% - - 3.16 7.00%
196 017943 中银如意宝货币E 详情 4,757.80 3,125.52 65.69% 625.10 13.14% - - 125.63 2.64%
197 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,078.46 274.66 25.47% 91.55 8.49% - - - -
198 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 544.41 152.54 28.02% 40.68 7.47% - - - -
199 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 26.35 13.23 50.21% 8.82 33.48% - - 0.81 3.08%
200 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 26.35 13.23 50.21% 8.82 33.48% - - 0.81 3.08%
201 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 32.11 19.10 59.49% 4.78 14.87% - - 1.12 3.47%
202 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 32.11 19.10 59.49% 4.78 14.87% - - 1.12 3.47%
203 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 194.55 154.20 79.26% 25.70 13.21% - - 4.47 2.30%
204 018581 中银纯债债券D 详情 6,469.37 1,745.47 26.98% 581.82 8.99% - - 198.50 3.07%
205 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 5.33 3.80 71.25% 0.72 13.59% - - - -
206 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 952.33 342.37 35.95% 114.12 11.98% - - - -
207 018951 中银机构现金管理货币C 详情 3,677.18 2,040.82 55.50% 309.21 8.41% - - 950.58 25.85%
208 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 720.14 305.30 42.39% 101.77 14.13% - - - -
209 018997 中银弘享债券B 详情 1,530.01 465.59 30.43% 155.20 10.14% - - - -
210 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 182.98 59.87 32.72% 19.96 10.91% - - - -
211 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 2.66 1.00 37.65% 0.47 17.71% - - 0.81 30.45%
212 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 2.66 1.00 37.65% 0.47 17.71% - - 0.81 30.45%
213 019426 中银数字经济混合A 详情 3.22 2.48 76.78% 0.41 12.80% - - 0.14 4.40%
214 019427 中银数字经济混合C 详情 3.22 2.48 76.78% 0.41 12.80% - - 0.14 4.40%
215 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 22.41 13.17 58.78% 2.47 11.02% - - 2.28 10.19%
216 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 22.41 13.17 58.78% 2.47 11.02% - - 2.28 10.19%
217 019555 中银中证1000指数增强A 详情 78.04 51.06 65.42% 9.57 12.27% - - 8.63 11.06%
218 019556 中银中证1000指数增强C 详情 78.04 51.06 65.42% 9.57 12.27% - - 8.63 11.06%
219 019680 中银如意宝货币D 详情 4,757.80 3,125.52 65.69% 625.10 13.14% - - 125.63 2.64%
220 019708 中银消费主题混合C 详情 28.05 23.77 84.74% 3.96 14.12% - - 0.11 0.41%
221 019722 中银量化选股混合发起A 详情 8.87 6.94 78.26% 1.16 13.04% - - 0.03 0.30%
222 019723 中银量化选股混合发起C 详情 8.87 6.94 78.26% 1.16 13.04% - - 0.03 0.30%
223 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 585.02 422.10 72.15% 105.53 18.04% - - 43.14 7.37%
224 019949 中银价值发现混合发起A 详情 11.10 7.60 68.44% 1.27 11.41% - - 0.37 3.37%
225 019950 中银价值发现混合发起C 详情 11.10 7.60 68.44% 1.27 11.41% - - 0.37 3.37%
226 019996 中银安享债券B 详情 967.49 306.67 31.70% 102.22 10.57% - - - -
227 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 25.68 13.06 50.84% 2.61 10.17% - - 4.74 18.44%
228 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 25.68 13.06 50.84% 2.61 10.17% - - 4.74 18.44%
229 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 217.33 147.55 67.89% 24.59 11.31% - - 36.70 16.89%
230 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 217.33 147.55 67.89% 24.59 11.31% - - 36.70 16.89%
231 020468 中银货币C 详情 5,928.02 2,880.85 48.60% 960.28 16.20% - - 243.02 4.10%
232 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 详情 9.41 4.18 44.47% 0.84 8.89% - - 0.96 10.20%
233 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 详情 9.41 4.18 44.47% 0.84 8.89% - - 0.96 10.20%
234 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 215.59 161.26 74.80% 28.17 13.07% - - 13.01 6.03%
235 020971 中银货币D 详情 5,928.02 2,880.85 48.60% 960.28 16.20% - - 243.02 4.10%
236 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 104.68 20.97 20.03% 5.24 5.01% - - 7.20 6.88%
237 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 104.68 20.97 20.03% 5.24 5.01% - - 7.20 6.88%
238 021193 中银中高等级债券E 详情 1,953.24 545.36 27.92% 181.79 9.31% - - 180.15 9.22%
239 021665 中银周期优选混合发起A 详情 8.67 6.65 76.73% 1.11 12.79% - - 0.11 1.25%
240 021666 中银周期优选混合发起C 详情 8.67 6.65 76.73% 1.11 12.79% - - 0.11 1.25%
241 021851 中银沪深300指数增强E 详情 377.37 274.10 72.63% 51.39 13.62% - - 42.89 11.37%
242 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 16.76 9.61 57.38% 1.60 9.56% - - 0.10 0.60%
243 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 16.76 9.61 57.38% 1.60 9.56% - - 0.10 0.60%
244 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 776.92 238.95 30.76% 79.65 10.25% - - - -
245 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 85.48 59.82 69.97% 8.55 10.01% - - 8.52 9.96%
246 022347 中银上海金ETF联接E 详情 260.41 24.72 9.49% 4.94 1.90% - - 221.30 84.98%
247 022685 中银中证1000指数增强E 详情 78.04 51.06 65.42% 9.57 12.27% - - 8.63 11.06%
248 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 9.00 0.98 10.83% 0.33 3.61% - - 4.97 55.15%
249 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 9.00 0.98 10.83% 0.33 3.61% - - 4.97 55.15%
250 022859 中银沪深300指数A 详情 60.03 39.30 65.47% 13.10 21.82% - - 0.41 0.68%
251 022860 中银沪深300指数C 详情 60.03 39.30 65.47% 13.10 21.82% - - 0.41 0.68%
252 023275 中银淳利三个月持有债券A 详情 1,714.93 1,040.20 60.66% 260.05 15.16% - - 102.51 5.98%
253 023276 中银淳利三个月持有债券C 详情 1,714.93 1,040.20 60.66% 260.05 15.16% - - 102.51 5.98%
254 024668 中银欣享利率债债券C 详情 350.24 209.86 59.92% 69.95 19.97% - - 0.02 0.00%
255 024704 中银增利债券D 详情 205.43 89.10 43.37% 25.46 12.39% - - 45.80 22.29%
256 024720 中银中高等级债券D 详情 1,953.24 545.36 27.92% 181.79 9.31% - - 180.15 9.22%
257 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 462.08 387.47 83.85% 64.58 13.98% - - 0.08 0.02%
258 163802 中银货币A 详情 5,928.02 2,880.85 48.60% 960.28 16.20% - - 243.02 4.10%
259 163803 中银持续增长混合A 详情 910.96 769.94 84.52% 128.32 14.09% - - 3.06 0.34%
260 163804 中银收益混合A 详情 1,462.59 1,180.59 80.72% 196.77 13.45% - - 73.79 5.04%
261 163805 中银动态策略混合A 详情 193.88 157.89 81.44% 26.32 13.57% - - 0.06 0.03%
262 163806 中银增利债券A 详情 205.43 89.10 43.37% 25.46 12.39% - - 45.80 22.29%
263 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 863.36 675.26 78.21% 112.54 13.04% - - 65.60 7.60%
264 163808 中银中证A100指数增强 详情 260.78 218.70 83.87% 32.81 12.58% - - - -
265 163809 中银蓝筹混合 详情 108.78 84.90 78.05% 14.15 13.01% - - - -
266 163810 中银价值混合A 详情 135.26 107.16 79.23% 17.86 13.20% - - 0.31 0.23%
267 163811 中银双利债券A 详情 237.60 120.91 50.89% 34.54 14.54% - - 26.35 11.09%
268 163812 中银双利债券B 详情 237.60 120.91 50.89% 34.54 14.54% - - 26.35 11.09%
269 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 215.59 161.26 74.80% 28.17 13.07% - - 13.01 6.03%
270 163816 中银转债增强债券A 详情 1,129.79 660.93 58.50% 176.25 15.60% - - 117.21 10.37%
271 163817 中银转债增强债券B 详情 1,129.79 660.93 58.50% 176.25 15.60% - - 117.21 10.37%
272 163818 中银中小盘成长混合 详情 38.40 29.17 75.97% 4.86 12.66% - - - -
273 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 407.92 174.70 42.83% 43.67 10.71% - - 27.93 6.85%
274 163820 中银货币B 详情 5,928.02 2,880.85 48.60% 960.28 16.20% - - 243.02 4.10%
275 163821 中银沪深300等权重指数 详情 19.14 15.89 83.01% 3.18 16.60% - - - -
276 163822 中银主题策略混合A 详情 1,041.25 842.55 80.92% 140.43 13.49% - - 50.22 4.82%
277 163823 中银稳健策略混合 详情 126.22 88.95 70.47% 14.82 11.75% - - - -
278 163825 中银互利半年定开债 详情 404.27 164.15 40.60% 54.72 13.53% - - - -
279 163827 中银产业债债券A 详情 1,403.72 852.51 60.73% 142.08 10.12% - - 45.24 3.22%
280 380005 中银纯债债券A 详情 6,469.37 1,745.47 26.98% 581.82 8.99% - - 198.50 3.07%
281 380006 中银纯债债券C 详情 6,469.37 1,745.47 26.98% 581.82 8.99% - - 198.50 3.07%
282 380009 中银添利债券发起A 详情 6,234.16 2,563.83 41.13% 854.61 13.71% - - 435.56 6.99%
283 380010 中银聚享债券A 详情 435.73 208.09 47.76% 61.65 14.15% - - 14.29 3.28%
284 380011 中银聚享债券B 详情 435.73 208.09 47.76% 61.65 14.15% - - 14.29 3.28%
285 510270 中银上证国企100ETF 详情 9.07 7.05 77.72% 1.41 15.54% - - - -
286 518890 中银上海金ETF 详情 440.44 328.83 74.66% 65.77 14.93% - - - -
287 588720 中银上证科创板50ETF 详情 31.95 16.83 52.68% 5.61 17.56% - - - -
288 960011 中银持续增长混合H 详情 910.96 769.94 84.52% 128.32 14.09% - - 3.06 0.34%
289 960012 中银收益混合H 详情 1,462.59 1,180.59 80.72% 196.77 13.45% - - 73.79 5.04%
290 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 19.96 9.48 47.49% 3.16 15.83% - - 3.31 16.59%
291 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 19.96 9.48 47.49% 3.16 15.83% - - 3.31 16.59%

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