工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 1,405.05 624.10 44.42% 208.03 14.81% 47.10 3.35% 41.55 2.96%
2 000046 工银产业债债券B 详情 1,405.05 624.10 44.42% 208.03 14.81% 47.10 3.35% 41.55 2.96%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1,300.67 336.09 25.84% 96.03 7.38% 0.55 0.04% 39.20 3.01%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 1,300.67 336.09 25.84% 96.03 7.38% 0.55 0.04% 39.20 3.01%
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 881.24 315.73 35.83% 90.21 10.24% 2.00 0.23% 12.51 1.42%
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 881.24 315.73 35.83% 90.21 10.24% 2.00 0.23% 12.51 1.42%
7 000184 工银添福债券A 详情 1,004.69 634.25 63.13% 181.21 18.04% 35.50 3.53% 11.01 1.10%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,004.69 634.25 63.13% 181.21 18.04% 35.50 3.53% 11.01 1.10%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 234.32 157.48 67.21% 26.25 11.20% 11.52 4.92% 26.51 11.31%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 234.32 157.48 67.21% 26.25 11.20% 11.52 4.92% 26.51 11.31%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 675.80 291.96 43.20% 83.42 12.34% 40.58 6.01% 0.48 0.07%
12 000251 工银金融地产混合 详情 8,384.31 5,989.93 71.44% 998.32 11.91% 1,370.01 16.34% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 1,531.03 935.25 61.09% 155.88 10.18% 416.68 27.22% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 7,839.74 3,239.94 41.33% 925.70 11.81% 5.98 0.08% 82.57 1.05%
15 000403 工银纯债债券B 详情 7,839.74 3,239.94 41.33% 925.70 11.81% 5.98 0.08% 82.57 1.05%
16 000528 工银薪金货币A 详情 10,668.93 5,272.90 49.42% 798.92 7.49% - - 2,116.49 19.84%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 428.24 220.96 51.60% 36.83 8.60% 96.88 22.62% 53.47 12.49%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 428.24 220.96 51.60% 36.83 8.60% 96.88 22.62% 53.47 12.49%
19 000677 工银现金货币 详情 19,597.16 7,666.26 39.12% 1,277.71 6.52% - - 6,388.55 32.60%
20 000716 工银薪金货币B 详情 10,668.93 5,272.90 49.42% 798.92 7.49% - - 2,116.49 19.84%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 742.02 263.19 35.47% 63.24 8.52% 1.17 0.16% 45.45 6.12%
22 000760 工银财富货币A 详情 672.73 302.94 45.03% 50.49 7.51% - - 184.19 27.38%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,125.60 815.89 72.48% 135.98 12.08% 142.77 12.68% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 2,066.50 952.52 46.09% 158.75 7.68% 929.91 45.00% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 159.65 82.53 51.69% 13.75 8.62% 51.16 32.04% - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 6,158.80 4,694.83 76.23% 782.47 12.70% 653.44 10.61% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 74,748.86 31,953.15 42.75% 3,873.11 5.18% - - 24,206.93 32.38%
28 000893 工银创新动力股票 详情 1,374.64 961.09 69.92% 160.18 11.65% 230.69 16.78% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,166.47 405.09 34.73% 135.03 11.58% 2.02 0.17% 26.73 2.29%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,166.47 405.09 34.73% 135.03 11.58% 2.02 0.17% 26.73 2.29%
31 000991 工银战略转型股票 详情 2,175.28 1,402.14 64.46% 233.69 10.74% 514.67 23.66% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 3,264.47 2,222.07 68.07% 370.34 11.34% 647.12 19.82% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 1,397.72 838.95 60.02% 139.83 10.00% 396.36 28.36% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 1,876.20 1,075.97 57.35% 179.33 9.56% 597.99 31.87% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 2,151.81 1,291.01 60.00% 215.17 10.00% 618.04 28.72% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 3,774.35 2,751.88 72.91% 458.65 12.15% 538.25 14.26% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 1,988.93 1,351.64 67.96% 225.27 11.33% 390.00 19.61% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 2,134.17 1,282.89 60.11% 213.82 10.02% 612.61 28.70% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 2,291.59 1,380.80 60.26% 230.13 10.04% 656.47 28.65% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 226.33 140.54 62.10% 23.42 10.35% 46.24 20.43% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 6,925.95 4,947.45 71.43% 824.57 11.91% 1,128.95 16.30% - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 339.89 207.81 61.14% 34.63 10.19% 77.35 22.76% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 429.65 285.25 66.39% 47.54 11.07% 78.07 18.17% - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 228.83 121.20 52.96% 20.20 8.83% 66.34 28.99% - -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 525.21 261.36 49.76% 58.08 11.06% 25.39 4.83% 84.78 16.14%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 600.96 412.39 68.62% 68.73 11.44% 100.13 16.66% - -
47 001714 工银文体产业股票 详情 3,984.12 2,295.52 57.62% 382.59 9.60% 1,282.23 32.18% - -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 191.53 89.41 46.68% 22.35 11.67% 27.51 14.37% 26.82 14.00%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 423.05 118.49 28.01% 29.62 7.00% 187.95 44.43% 67.14 15.87%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 1,634.57 1,125.14 68.83% 187.52 11.47% 297.54 18.20% - -
51 001718 工银物流产业股票 详情 145.57 72.89 50.07% 12.15 8.35% 49.65 34.11% - -
52 001719 工银国家战略股票 详情 227.57 110.43 48.53% 18.41 8.09% 80.10 35.20% - -
53 001720 工银新增利混合 详情 163.86 112.53 68.68% 12.50 7.63% 9.38 5.73% - -
54 001721 工银新增益混合 详情 258.84 195.97 75.71% 32.66 12.62% 0.19 0.07% - -
55 001722 工银银和利混合 详情 197.00 141.88 72.02% 23.65 12.00% 0.18 0.09% - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 423.05 118.49 28.01% 29.62 7.00% 187.95 44.43% 67.14 15.87%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 191.53 89.41 46.68% 22.35 11.67% 27.51 14.37% 26.82 14.00%
58 002000 工银新生利混合 详情 239.66 191.00 79.70% 21.22 8.86% 0.05 0.02% - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 205.72 90.32 43.90% 18.82 9.15% 52.01 25.28% 28.40 13.80%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 205.72 90.32 43.90% 18.82 9.15% 52.01 25.28% 28.40 13.80%
61 002005 工银新得利混合 详情 147.79 111.28 75.29% 12.36 8.37% 0.11 0.07% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 305.52 222.88 72.95% 24.76 8.11% 22.63 7.41% - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 525.21 261.36 49.76% 58.08 11.06% 25.39 4.83% 84.78 16.14%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 216.82 135.19 62.35% 26.29 12.12% 39.01 17.99% - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 216.82 135.19 62.35% 26.29 12.12% 39.01 17.99% - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 4,168.69 2,533.21 60.77% 422.20 10.13% 1,181.78 28.35% 0.12 0.00%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 675.80 291.96 43.20% 83.42 12.34% 40.58 6.01% 0.48 0.07%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 507.56 350.02 68.96% 58.34 11.49% 77.51 15.27% - -
69 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 6,026.88 1,070.62 17.76% 356.87 5.92% 10.39 0.17% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 887.62 397.14 44.74% 132.38 14.91% - - 43.74 4.93%
71 002680 工银安盈货币B 详情 887.62 397.14 44.74% 132.38 14.91% - - 43.74 4.93%
72 002722 工银财富货币B 详情 672.73 302.94 45.03% 50.49 7.51% - - 184.19 27.38%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 13,096.00 3,431.41 26.20% 686.28 5.24% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 40.07 11.69 29.17% 5.31 13.26% 0.18 0.44% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 89.63 44.42 49.56% 7.40 8.26% 26.48 29.54% - -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 3,483.42 831.85 23.88% 277.28 7.96% 1.82 0.05% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 374.29 104.11 27.81% 14.87 3.97% 13.19 3.53% - -
78 003342 工银国债纯债债券A 详情 89.16 42.27 47.41% 8.45 9.48% 0.27 0.30% 6.61 7.41%
79 003385 工银全球美元债A人民币 详情 162.65 108.37 66.63% 26.49 16.29% - - 9.42 5.79%
80 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 162.65 108.37 66.63% 26.49 16.29% - - 9.42 5.79%
81 003387 工银全球美元债C 详情 162.65 108.37 66.63% 26.49 16.29% - - 9.42 5.79%
82 003401 工银可转债债券 详情 344.75 185.91 53.93% 27.89 8.09% 18.53 5.37% - -
83 003643 工银国债纯债债券C 详情 89.16 42.27 47.41% 8.45 9.48% 0.27 0.30% 6.61 7.41%
84 003752 工银如意货币A 详情 22,364.41 11,051.93 49.42% 3,683.98 16.47% - - 1,109.36 4.96%
85 003753 工银如意货币B 详情 22,364.41 11,051.93 49.42% 3,683.98 16.47% - - 1,109.36 4.96%
86 003931 工银丰实三年定开债券 详情 523.52 65.70 12.55% 21.90 4.18% 0.26 0.05% - -
87 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 5,304.69 982.78 18.53% 327.59 6.18% 6.06 0.11% - -
88 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 42.74 16.48 38.57% 5.27 12.34% 0.13 0.31% 0.56 1.31%
89 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 42.74 16.48 38.57% 5.27 12.34% 0.13 0.31% 0.56 1.31%
90 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 72.24 23.23 32.16% 5.16 7.15% 33.73 46.69% 4.06 5.62%
91 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 72.24 23.23 32.16% 5.16 7.15% 33.73 46.69% 4.06 5.62%
92 005197 工银沪港深精选混合A 详情 1,779.03 1,202.18 67.57% 200.36 11.26% 345.40 19.42% 6.56 0.37%
93 005198 工银沪港深精选混合C 详情 1,779.03 1,202.18 67.57% 200.36 11.26% 345.40 19.42% 6.56 0.37%
94 005390 工银创业板ETF联接A 详情 78.15 5.88 7.53% 1.18 1.51% 1.27 1.62% 54.47 69.71%
95 005391 工银创业板ETF联接C 详情 78.15 5.88 7.53% 1.18 1.51% 1.27 1.62% 54.47 69.71%
96 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 7,032.00 1,539.04 21.89% 513.01 7.30% 6.92 0.10% - -
97 005526 工银新生代消费混合 详情 1,834.11 1,065.32 58.08% 177.55 9.68% 563.99 30.75% - -
98 005699 工银新经济人民币 详情 489.18 263.63 53.89% 44.49 9.09% 162.30 33.18% - -
99 005700 工银新经济美元 详情 489.18 263.63 53.89% 44.49 9.09% 162.30 33.18% - -
100 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 3,755.16 1,697.32 45.20% 565.77 15.07% 9.08 0.24% - -
101 005801 工银印度基金美元 详情 323.01 260.06 80.51% 32.51 10.06% 6.54 2.02% - -
102 005833 工银红利优享混合A 详情 150.41 98.46 65.46% 16.41 10.91% 4.48 2.98% 24.63 16.37%
103 005834 工银红利优享混合C 详情 150.41 98.46 65.46% 16.41 10.91% 4.48 2.98% 24.63 16.37%
104 005937 工银精选金融地产混合A 详情 314.12 164.97 52.52% 27.49 8.75% 79.33 25.25% 24.20 7.70%
105 005938 工银精选金融地产混合C 详情 314.12 164.97 52.52% 27.49 8.75% 79.33 25.25% 24.20 7.70%
106 005939 工银新能源汽车混合A 详情 174.92 59.24 33.87% 9.87 5.64% 91.37 52.24% 6.38 3.65%
107 005940 工银新能源汽车混合C 详情 174.92 59.24 33.87% 9.87 5.64% 91.37 52.24% 6.38 3.65%
108 005943 工银聚福混合A 详情 131.32 59.76 45.51% 11.95 9.10% 2.19 1.66% 14.47 11.02%
109 005944 工银聚福混合C 详情 131.32 59.76 45.51% 11.95 9.10% 2.19 1.66% 14.47 11.02%
110 005945 工银可转债优选债券A 详情 108.34 59.59 55.00% 11.92 11.00% 0.53 0.49% 11.24 10.38%
111 005946 工银可转债优选债券C 详情 108.34 59.59 55.00% 11.92 11.00% 0.53 0.49% 11.24 10.38%
112 006002 工银医药健康股票A 详情 774.88 446.44 57.61% 74.41 9.60% 161.90 20.89% 70.83 9.14%
113 006003 工银医药健康股票C 详情 774.88 446.44 57.61% 74.41 9.60% 161.90 20.89% 70.83 9.14%
114 006004 工银添祥一年定开债券 详情 2,286.81 521.38 22.80% 166.84 7.30% 2.73 0.12% - -
115 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 946.27 202.15 21.36% 67.38 7.12% 1.50 0.16% 187.61 19.83%
116 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 946.27 202.15 21.36% 67.38 7.12% 1.50 0.16% 187.61 19.83%
117 006220 工银上证50ETF联接A 详情 166.24 31.79 19.13% 6.36 3.83% 31.39 18.88% 79.97 48.11%
118 006221 工银上证50ETF联接C 详情 166.24 31.79 19.13% 6.36 3.83% 31.39 18.88% 79.97 48.11%
119 006295 工银养老2035(FOF) 详情 171.77 78.24 45.55% 44.84 26.10% 29.24 17.02% - -
120 006470 工银目标收益一年定开A 详情 742.02 263.19 35.47% 63.24 8.52% 1.17 0.16% 45.45 6.12%
121 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 743.69 450.14 60.53% 75.02 10.09% 156.49 21.04% 53.42 7.18%
122 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 743.69 450.14 60.53% 75.02 10.09% 156.49 21.04% 53.42 7.18%
123 006617 工银瑞泽定开债券 详情 38.33 20.25 52.83% 6.75 17.61% 0.60 1.56% - -
124 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 113.31 29.01 25.61% 5.80 5.12% 54.27 47.90% 5.56 4.90%
125 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 248.95 154.26 61.96% 25.71 10.33% 3.48 1.40% 12.54 5.04%
126 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 248.95 154.26 61.96% 25.71 10.33% 3.48 1.40% 12.54 5.04%
127 006740 工银尊利中短债债券A 详情 453.41 111.06 24.49% 37.02 8.16% 3.18 0.70% 50.83 11.21%
128 006741 工银尊利中短债债券C 详情 453.41 111.06 24.49% 37.02 8.16% 3.18 0.70% 50.83 11.21%
129 006834 工银尊享短债债券A 详情 693.00 161.30 23.28% 53.77 7.76% 4.88 0.70% 90.06 13.00%
130 006835 工银尊享短债债券C 详情 693.00 161.30 23.28% 53.77 7.76% 4.88 0.70% 90.06 13.00%
131 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 66.73 42.09 63.07% 12.25 18.36% 8.31 12.45% - -
132 006937 工银沪深300指数C 详情 2,929.28 1,820.93 62.16% 364.19 12.43% 591.08 20.18% 130.71 4.46%
133 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 808.70 435.89 53.90% 145.30 17.97% 6.69 0.83% 0.13 0.02%
134 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 808.70 435.89 53.90% 145.30 17.97% 6.69 0.83% 0.13 0.02%
135 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 729.92 389.31 53.34% 129.77 17.78% 6.20 0.85% 0.01 0.00%
136 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 729.92 389.31 53.34% 129.77 17.78% 6.20 0.85% 0.01 0.00%
137 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 824.64 460.15 55.80% 153.38 18.60% 8.51 1.03% 0.13 0.02%
138 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 824.64 460.15 55.80% 153.38 18.60% 8.51 1.03% 0.13 0.02%
139 007353 工银科技创新3年封闭混合 详情 1,378.56 859.75 62.37% 179.11 12.99% 330.89 24.00% - -
140 007512 工银沪港深股票C 详情 4,168.69 2,533.21 60.77% 422.20 10.13% 1,181.78 28.35% 0.12 0.00%
141 007650 工银养老2040(FOF) 详情 11.88 2.89 24.31% 1.47 12.38% 4.08 34.35% - -
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 693.00 161.30 23.28% 53.77 7.76% 4.88 0.70% 90.06 13.00%
143 150055 工银中证500指数A 详情 288.45 179.81 62.34% 35.96 12.47% 23.79 8.25% - -
144 150056 工银中证500指数B 详情 288.45 179.81 62.34% 35.96 12.47% 23.79 8.25% - -
145 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 138.67 73.78 53.20% 14.76 10.64% 10.92 7.87% - -
146 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 138.67 73.78 53.20% 14.76 10.64% 10.92 7.87% - -
147 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 54.46 17.75 32.59% 3.55 6.52% 3.16 5.80% - -
148 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 54.46 17.75 32.59% 3.55 6.52% 3.16 5.80% - -
149 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 69.94 29.89 42.74% 5.98 8.55% 3.86 5.52% - -
150 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 69.94 29.89 42.74% 5.98 8.55% 3.86 5.52% - -
151 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 56.45 20.86 36.96% 4.17 7.39% 1.41 2.50% - -
152 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 56.45 20.86 36.96% 4.17 7.39% 1.41 2.50% - -
153 159905 工银深证红利ETF 详情 879.16 638.54 72.63% 127.71 14.53% 47.02 5.35% - -
154 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 216.64 130.77 60.36% 26.15 12.07% 16.46 7.60% - -
155 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2,619.60 1,047.25 39.98% 349.08 13.33% 2.37 0.09% - -
156 164809 工银中证500ETF联接A 详情 288.45 179.81 62.34% 35.96 12.47% 23.79 8.25% - -
157 164810 工银纯债定开债 详情 584.45 132.97 22.75% 44.32 7.58% 0.33 0.06% - -
158 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 41.76 11.45 27.42% 2.29 5.48% 3.79 9.08% 0.21 0.51%
159 164814 工银双债增强债券 详情 101.56 55.02 54.18% 14.67 14.45% 5.92 5.83% - -
160 164818 工银中证传媒指数分级 详情 138.67 73.78 53.20% 14.76 10.64% 10.92 7.87% - -
161 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 54.46 17.75 32.59% 3.55 6.52% 3.16 5.80% - -
162 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 69.94 29.89 42.74% 5.98 8.55% 3.86 5.52% - -
163 164821 工银中证新能源指数分级 详情 56.45 20.86 36.96% 4.17 7.39% 1.41 2.50% - -
164 164824 工银印度基金人民币 详情 323.01 260.06 80.51% 32.51 10.06% 6.54 2.02% - -
165 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 41.76 11.45 27.42% 2.29 5.48% 3.79 9.08% 0.21 0.51%
166 481001 工银核心价值混合A 详情 8,816.78 6,350.08 72.02% 1,058.35 12.00% 1,382.47 15.68% - -
167 481004 工银稳健成长混合A 详情 1,965.59 1,362.43 69.31% 227.07 11.55% 350.14 17.81% - -
168 481006 工银红利混合 详情 1,136.73 727.75 64.02% 121.29 10.67% 266.33 23.43% - -
169 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,132.75 780.69 68.92% 130.12 11.49% 199.93 17.65% - -
170 481009 工银沪深300指数A 详情 2,929.28 1,820.93 62.16% 364.19 12.43% 591.08 20.18% 130.71 4.46%
171 481010 工银中小盘混合 详情 1,053.63 451.06 42.81% 75.18 7.14% 508.05 48.22% - -
172 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 113.31 29.01 25.61% 5.80 5.12% 54.27 47.90% 5.56 4.90%
173 481013 工银消费服务混合 详情 1,022.88 754.90 73.80% 125.82 12.30% 122.68 11.99% - -
174 481015 工银主题策略混合 详情 3,352.34 1,519.33 45.32% 253.22 7.55% 1,555.40 46.40% - -
175 481017 工银量化策略混合 详情 565.97 342.39 60.50% 57.06 10.08% 147.03 25.98% - -
176 482002 工银货币 详情 128,703.94 51,588.45 40.08% 15,632.86 12.15% - - 39,082.16 30.37%
177 483003 工银精选平衡混合 详情 3,033.55 1,980.47 65.29% 330.08 10.88% 691.09 22.78% - -
178 485005 工银增强收益债券B 详情 1,016.19 471.32 46.38% 157.11 15.46% 4.62 0.45% 125.96 12.40%
179 485007 工银添利债券B 详情 2,256.45 715.75 31.72% 238.58 10.57% 3.53 0.16% 94.43 4.18%
180 485011 工银瑞信双利债券B 详情 27,154.07 13,174.26 48.52% 3,764.07 13.86% 2,196.99 8.09% 1,657.92 6.11%
181 485014 工银添颐债券B 详情 973.33 374.87 38.51% 107.11 11.00% 50.85 5.22% 129.70 13.33%
182 485018 工银7天理财债券B 详情 5,383.22 2,261.16 42.00% 669.97 12.45% - - 863.60 16.04%
183 485019 工银信用纯债债券B 详情 325.75 124.96 38.36% 41.65 12.79% 0.73 0.23% 8.29 2.54%
184 485020 工银14天理财债券发起B 详情 5,898.05 2,048.44 34.73% 606.94 10.29% - - 264.49 4.48%
185 485022 工银60天理财债券B 详情 3,630.48 906.14 24.96% 268.49 7.40% - - 233.69 6.44%
186 485105 工银增强收益债券A 详情 1,016.19 471.32 46.38% 157.11 15.46% 4.62 0.45% 125.96 12.40%
187 485107 工银添利债券A 详情 2,256.45 715.75 31.72% 238.58 10.57% 3.53 0.16% 94.43 4.18%
188 485111 工银瑞信双利债券A 详情 27,154.07 13,174.26 48.52% 3,764.07 13.86% 2,196.99 8.09% 1,657.92 6.11%
189 485114 工银添颐债券A 详情 973.33 374.87 38.51% 107.11 11.00% 50.85 5.22% 129.70 13.33%
190 485118 工银7天理财债券A 详情 5,383.22 2,261.16 42.00% 669.97 12.45% - - 863.60 16.04%
191 485119 工银信用纯债债券A 详情 325.75 124.96 38.36% 41.65 12.79% 0.73 0.23% 8.29 2.54%
192 485120 工银14天理财债券发起A 详情 5,898.05 2,048.44 34.73% 606.94 10.29% - - 264.49 4.48%
193 485122 工银60天理财债券A 详情 3,630.48 906.14 24.96% 268.49 7.40% - - 233.69 6.44%
194 486001 工银全球股票(QDII) 详情 1,333.49 1,076.40 80.72% 179.40 13.45% 53.78 4.03% - -
195 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 1,090.90 860.18 78.85% 167.26 15.33% 45.49 4.17% - -
196 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 339.89 207.81 61.14% 34.63 10.19% 77.35 22.76% - -
197 487021 工银优质精选混合 详情 249.35 126.62 50.78% 21.10 8.46% 85.67 34.36% - -
198 510060 工银上证央企ETF 详情 116.32 75.62 65.01% 15.12 13.00% 3.49 3.00% - -
199 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 3,706.04 1,441.62 38.90% 320.36 8.64% 1,827.54 49.31% - -
200 510530 工银中证500ETF 详情 317.42 97.01 30.56% 15.09 4.75% 190.02 59.86% - -
201 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 8,317.03 4,704.42 56.56% 940.88 11.31% 2,364.15 28.43% - -
202 960010 工银核心价值混合H 详情 8,816.78 6,350.08 72.02% 1,058.35 12.00% 1,382.47 15.68% - -
203 960023 工银稳健成长混合H 详情 1,965.59 1,362.43 69.31% 227.07 11.55% 350.14 17.81% - -

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工银瑞信基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000195 工银成长收益混合A 详情 2,780.21 1,463.98 52.66% 244.00 8.78% 36.60 1.32% 48.31 1.74%
2 000196 工银成长收益混合B 详情 2,780.21 1,463.98 52.66% 244.00 8.78% 36.60 1.32% 48.31 1.74%

工银瑞信基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 487.62 188.72 38.70% 62.91 12.90% 12.72 2.61% 15.41 3.16%
2 000046 工银产业债债券B 详情 487.62 188.72 38.70% 62.91 12.90% 12.72 2.61% 15.41 3.16%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 744.10 194.96 26.20% 55.70 7.49% 0.45 0.06% 26.80 3.60%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 744.10 194.96 26.20% 55.70 7.49% 0.45 0.06% 26.80 3.60%
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 237.29 79.96 33.70% 22.85 9.63% 0.55 0.23% 9.09 3.83%
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 237.29 79.96 33.70% 22.85 9.63% 0.55 0.23% 9.09 3.83%
7 000184 工银添福债券A 详情 610.26 362.99 59.48% 103.71 16.99% 11.02 1.81% 6.64 1.09%
8 000185 工银添福债券B 详情 610.26 362.99 59.48% 103.71 16.99% 11.02 1.81% 6.64 1.09%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 2,646.03 1,373.00 51.89% 228.83 8.65% 14.69 0.56% 44.37 1.68%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 2,646.03 1,373.00 51.89% 228.83 8.65% 14.69 0.56% 44.37 1.68%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 417.28 150.54 36.08% 43.01 10.31% 23.07 5.53% 0.30 0.07%
12 000251 工银金融地产混合 详情 3,663.12 2,649.61 72.33% 441.60 12.06% 558.97 15.26% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 656.21 394.83 60.17% 65.80 10.03% 184.27 28.08% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 3,530.20 1,476.04 41.81% 421.73 11.95% 2.42 0.07% 44.86 1.27%
15 000403 工银纯债债券B 详情 3,530.20 1,476.04 41.81% 421.73 11.95% 2.42 0.07% 44.86 1.27%
16 000528 工银薪金货币A 详情 5,353.90 2,616.99 48.88% 396.51 7.41% - - 1,150.84 21.50%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 124.95 57.86 46.31% 9.64 7.72% 36.80 29.45% 12.80 10.25%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 124.95 57.86 46.31% 9.64 7.72% 36.80 29.45% 12.80 10.25%
19 000677 工银现金货币 详情 9,624.35 3,805.63 39.54% 634.27 6.59% - - 3,171.36 32.95%
20 000716 工银薪金货币B 详情 5,353.90 2,616.99 48.88% 396.51 7.41% - - 1,150.84 21.50%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 306.82 - - 26.68 8.70% 0.18 0.06% 23.68 7.72%
22 000760 工银财富货币A 详情 366.39 170.62 46.57% 28.44 7.76% - - 107.06 29.22%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 551.88 398.12 72.14% 66.35 12.02% 71.52 12.96% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 856.92 464.05 54.15% 77.34 9.03% 302.67 35.32% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 72.82 39.76 54.60% 6.63 9.10% 21.96 30.15% - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 3,092.45 2,274.88 73.56% 379.15 12.26% 424.52 13.73% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 41,201.96 17,642.82 42.82% 2,138.52 5.19% - - 13,365.78 32.44%
28 000893 工银创新动力股票 详情 688.26 467.14 67.87% 77.86 11.31% 131.58 19.12% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 579.35 197.32 34.06% 65.77 11.35% 0.85 0.15% 11.01 1.90%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 579.35 197.32 34.06% 65.77 11.35% 0.85 0.15% 11.01 1.90%
31 000991 工银战略转型股票 详情 1,043.42 635.57 60.91% 105.93 10.15% 289.64 27.76% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 1,629.68 1,107.25 67.94% 184.54 11.32% 325.58 19.98% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 588.12 364.35 61.95% 60.72 10.33% 152.81 25.98% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 858.23 511.75 59.63% 85.29 9.94% 249.51 29.07% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 1,131.95 675.83 59.70% 112.64 9.95% 329.58 29.12% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 1,904.55 1,357.31 71.27% 226.22 11.88% 308.43 16.19% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 1,055.26 696.39 65.99% 116.06 11.00% 231.97 21.98% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 1,014.09 613.09 60.46% 102.18 10.08% 286.55 28.26% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 1,090.00 653.29 59.94% 108.88 9.99% 315.36 28.93% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 102.00 67.53 66.20% 11.25 11.03% 15.32 15.02% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 3,222.48 2,297.45 71.29% 382.91 11.88% 529.80 16.44% - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 161.80 98.97 61.17% 16.49 10.19% 36.54 22.58% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 214.35 142.84 66.64% 23.81 11.11% 38.07 17.76% - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 72.82 35.81 49.17% 5.97 8.20% 24.21 33.25% - -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 198.72 91.50 46.05% 20.33 10.23% 1.68 0.85% 29.35 14.77%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 315.75 212.64 67.35% 35.44 11.22% 57.86 18.32% - -
47 001714 工银文体产业股票 详情 1,308.60 731.55 55.90% 121.93 9.32% 445.27 34.03% - -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 105.32 47.74 45.33% 11.94 11.33% 6.74 6.40% 19.66 18.67%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 235.20 57.06 24.26% 14.26 6.06% 121.87 51.81% 32.30 13.73%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 640.36 415.60 64.90% 69.27 10.82% 144.51 22.57% - -
51 001718 工银物流产业股票 详情 79.36 34.70 43.73% 5.78 7.29% 33.55 42.28% - -
52 001719 工银国家战略股票 详情 78.65 42.62 54.19% 7.10 9.03% 23.30 29.63% - -
53 001720 工银新增利混合 详情 52.27 31.80 60.83% 3.53 6.76% 2.47 4.72% - -
54 001721 工银新增益混合 详情 131.53 96.55 73.41% 16.09 12.23% 0.10 0.07% - -
55 001722 工银银和利混合 详情 126.53 89.44 70.69% 14.91 11.78% 0.17 0.14% - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 235.20 57.06 24.26% 14.26 6.06% 121.87 51.81% 32.30 13.73%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 105.32 47.74 45.33% 11.94 11.33% 6.74 6.40% 19.66 18.67%
58 002000 工银新生利混合 详情 120.56 94.04 78.01% 10.45 8.67% 0.02 0.02% - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 90.39 35.93 39.75% 7.49 8.28% 29.88 33.06% 9.15 10.12%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 90.39 35.93 39.75% 7.49 8.28% 29.88 33.06% 9.15 10.12%
61 002005 工银新得利混合 详情 78.28 57.70 73.70% 6.41 8.19% 0.06 0.07% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 93.64 55.39 59.15% 6.15 6.57% 8.54 9.12% - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 198.72 91.50 46.05% 20.33 10.23% 1.68 0.85% 29.35 14.77%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 124.49 68.96 55.40% 13.41 10.77% 31.08 24.97% - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 124.49 68.96 55.40% 13.41 10.77% 31.08 24.97% - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 2,402.67 1,347.95 56.10% 224.66 9.35% 811.05 33.76% - -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 417.28 150.54 36.08% 43.01 10.31% 23.07 5.53% 0.30 0.07%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 236.08 166.12 70.37% 27.69 11.73% 31.49 13.34% - -
69 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 3,721.17 667.98 17.95% 222.66 5.98% 4.30 0.12% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 456.46 229.04 50.18% 76.35 16.73% - - 25.88 5.67%
71 002680 工银安盈货币B 详情 456.46 229.04 50.18% 76.35 16.73% - - 25.88 5.67%
72 002722 工银财富货币B 详情 366.39 170.62 46.57% 28.44 7.76% - - 107.06 29.22%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 12,290.26 2,801.60 22.80% 560.32 4.56% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 20.38 5.80 28.44% 2.63 12.93% 0.05 0.24% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 36.49 18.08 49.54% 3.01 8.26% 12.26 33.59% - -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 1,756.86 412.11 23.46% 137.37 7.82% 1.09 0.06% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 205.25 53.64 26.13% 7.66 3.73% 5.32 2.59% - -
78 003342 工银国债纯债债券A 详情 45.85 22.19 48.39% 4.44 9.68% 0.06 0.14% 3.49 7.61%
79 003385 工银全球美元债A人民币 详情 80.57 54.11 67.17% 13.23 16.42% - - 4.23 5.25%
80 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 80.57 54.11 67.17% 13.23 16.42% - - 4.23 5.25%
81 003387 工银全球美元债C 详情 80.57 54.11 67.17% 13.23 16.42% - - 4.23 5.25%
82 003401 工银可转债债券 详情 148.45 81.65 55.01% 12.25 8.25% 9.95 6.71% - -
83 003643 工银国债纯债债券C 详情 45.85 22.19 48.39% 4.44 9.68% 0.06 0.14% 3.49 7.61%
84 003752 工银如意货币A 详情 9,417.53 4,996.60 53.06% 1,665.53 17.69% - - 549.59 5.84%
85 003753 工银如意货币B 详情 9,417.53 4,996.60 53.06% 1,665.53 17.69% - - 549.59 5.84%
86 003931 工银丰实三年定开债券 详情 282.14 32.25 11.43% 10.75 3.81% 0.10 0.04% - -
87 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 1,928.46 367.54 19.06% 122.51 6.35% 2.83 0.15% - -
88 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 19.17 8.04 41.94% 2.57 13.42% 0.04 0.19% 0.29 1.51%
89 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 19.17 8.04 41.94% 2.57 13.42% 0.04 0.19% 0.29 1.51%
90 005197 工银沪港深精选混合A 详情 945.51 589.67 62.37% 98.28 10.39% 241.14 25.50% 3.61 0.38%
91 005198 工银沪港深精选混合C 详情 945.51 589.67 62.37% 98.28 10.39% 241.14 25.50% 3.61 0.38%
92 005390 工银创业板ETF联接A 详情 37.56 2.88 7.68% 0.58 1.54% 0.50 1.34% 25.13 66.92%
93 005391 工银创业板ETF联接C 详情 37.56 2.88 7.68% 0.58 1.54% 0.50 1.34% 25.13 66.92%
94 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 4,037.83 760.95 18.85% 253.65 6.28% 2.81 0.07% - -
95 005526 工银新生代消费混合 详情 1,033.04 572.54 55.42% 95.42 9.24% 350.86 33.96% - -
96 005699 工银新经济人民币 详情 266.53 131.38 49.29% 22.17 8.32% 103.37 38.78% - -
97 005700 工银新经济美元 详情 266.53 131.38 49.29% 22.17 8.32% 103.37 38.78% - -
98 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 1,688.74 767.71 45.46% 255.90 15.15% 1.12 0.07% - -
99 005801 工银印度基金美元 详情 160.48 129.70 80.82% 16.21 10.10% 3.21 2.00% - -
100 005833 工银红利优享混合A 详情 145.04 91.64 63.18% 15.27 10.53% 3.73 2.57% 23.44 16.16%
101 005834 工银红利优享混合C 详情 145.04 91.64 63.18% 15.27 10.53% 3.73 2.57% 23.44 16.16%
102 005937 工银精选金融地产混合A 详情 19.07 9.50 49.82% 1.58 8.30% 4.33 22.70% 0.67 3.50%
103 005938 工银精选金融地产混合C 详情 19.07 9.50 49.82% 1.58 8.30% 4.33 22.70% 0.67 3.50%
104 005939 工银新能源汽车混合A 详情 93.68 33.81 36.10% 5.64 6.02% 43.25 46.17% 3.07 3.27%
105 005940 工银新能源汽车混合C 详情 93.68 33.81 36.10% 5.64 6.02% 43.25 46.17% 3.07 3.27%
106 005943 工银聚福混合A 详情 50.63 27.72 54.75% 5.54 10.95% 0.22 0.44% 6.91 13.65%
107 005944 工银聚福混合C 详情 50.63 27.72 54.75% 5.54 10.95% 0.22 0.44% 6.91 13.65%
108 005945 工银可转债优选债券A 详情 53.82 32.97 61.25% 6.59 12.25% 0.16 0.30% 6.99 12.99%
109 005946 工银可转债优选债券C 详情 53.82 32.97 61.25% 6.59 12.25% 0.16 0.30% 6.99 12.99%
110 006002 工银医药健康股票A 详情 344.46 195.28 56.69% 32.55 9.45% 83.03 24.11% 23.06 6.69%
111 006003 工银医药健康股票C 详情 344.46 195.28 56.69% 32.55 9.45% 83.03 24.11% 23.06 6.69%
112 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,592.36 332.26 20.87% 106.32 6.68% 0.39 0.02% - -
113 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 738.64 159.44 21.59% 53.15 7.20% 1.21 0.16% 149.49 20.24%
114 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 738.64 159.44 21.59% 53.15 7.20% 1.21 0.16% 149.49 20.24%
115 006220 工银上证50ETF联接A 详情 105.02 26.29 25.03% 5.26 5.01% 28.71 27.34% 35.52 33.82%
116 006221 工银上证50ETF联接C 详情 105.02 26.29 25.03% 5.26 5.01% 28.71 27.34% 35.52 33.82%
117 006295 工银养老2035(FOF) 详情 71.10 38.07 53.54% 21.14 29.74% 2.46 3.45% - -
118 006470 工银目标收益一年定开A 详情 306.82 - - 26.68 8.70% 0.18 0.06% 23.68 7.72%
119 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 278.93 189.67 68.00% 31.61 11.33% 29.83 10.69% 24.99 8.96%
120 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 278.93 189.67 68.00% 31.61 11.33% 29.83 10.69% 24.99 8.96%
121 006709 工银瑞信聚盈混合A 详情 88.19 40.90 46.38% 10.23 11.59% 1.13 1.28% 26.27 29.79%
122 006710 工银瑞信聚盈混合C 详情 88.19 40.90 46.38% 10.23 11.59% 1.13 1.28% 26.27 29.79%
123 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 38.74 11.36 29.33% 2.27 5.87% 16.01 41.32% 0.08 0.22%
124 006740 工银尊利中短债债券A 详情 108.87 37.84 34.76% 12.61 11.59% 1.06 0.97% 20.69 19.00%
125 006741 工银尊利中短债债券C 详情 108.87 37.84 34.76% 12.61 11.59% 1.06 0.97% 20.69 19.00%
126 006834 工银尊享短债债券A 详情 427.58 106.58 24.93% 35.53 8.31% 2.91 0.68% 67.45 15.77%
127 006835 工银尊享短债债券C 详情 427.58 106.58 24.93% 35.53 8.31% 2.91 0.68% 67.45 15.77%
128 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 21.11 15.44 73.13% 3.93 18.63% 0.34 1.60% - -
129 006937 工银沪深300指数C 详情 1,623.96 892.67 54.97% 178.53 10.99% 502.99 30.97% 38.55 2.37%
130 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 180.40 117.97 65.39% 39.32 21.80% 1.54 0.85% 0.02 0.01%
131 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 180.40 117.97 65.39% 39.32 21.80% 1.54 0.85% 0.02 0.01%
132 007512 工银沪港深股票C 详情 2,402.67 1,347.95 56.10% 224.66 9.35% 811.05 33.76% - -
133 150055 工银中证500指数A 详情 135.48 87.95 64.91% 17.59 12.98% 9.04 6.67% - -
134 150056 工银中证500指数B 详情 135.48 87.95 64.91% 17.59 12.98% 9.04 6.67% - -
135 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 72.79 39.42 54.15% 7.88 10.83% 6.52 8.95% - -
136 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 72.79 39.42 54.15% 7.88 10.83% 6.52 8.95% - -
137 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 28.44 9.38 32.99% 1.88 6.60% 2.22 7.82% - -
138 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 28.44 9.38 32.99% 1.88 6.60% 2.22 7.82% - -
139 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 39.03 16.10 41.25% 3.22 8.25% 2.23 5.72% - -
140 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 39.03 16.10 41.25% 3.22 8.25% 2.23 5.72% - -
141 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 28.56 10.83 37.92% 2.17 7.58% 0.61 2.12% - -
142 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 28.56 10.83 37.92% 2.17 7.58% 0.61 2.12% - -
143 159905 工银深证红利ETF 详情 351.71 245.54 69.81% 49.11 13.96% 29.46 8.38% - -
144 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 109.89 65.59 59.69% 13.12 11.94% 10.18 9.26% - -
145 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 1,140.45 471.59 41.35% 157.20 13.78% 1.15 0.10% - -
146 164809 工银中证500指数 详情 135.48 87.95 64.91% 17.59 12.98% 9.04 6.67% - -
147 164810 工银纯债定开债 详情 313.13 65.27 20.84% 21.76 6.95% 0.12 0.04% - -
148 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 24.31 6.16 25.32% 1.23 5.06% 2.47 10.15% 0.08 0.31%
149 164814 工银双债增强债券 详情 50.51 27.59 54.63% 7.36 14.57% 3.50 6.93% - -
150 164818 工银中证传媒指数分级 详情 72.79 39.42 54.15% 7.88 10.83% 6.52 8.95% - -
151 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 28.44 9.38 32.99% 1.88 6.60% 2.22 7.82% - -
152 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 39.03 16.10 41.25% 3.22 8.25% 2.23 5.72% - -
153 164821 工银中证新能源指数分级 详情 28.56 10.83 37.92% 2.17 7.58% 0.61 2.12% - -
154 164824 工银印度基金人民币 详情 160.48 129.70 80.82% 16.21 10.10% 3.21 2.00% - -
155 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 24.31 6.16 25.32% 1.23 5.06% 2.47 10.15% 0.08 0.31%
156 481001 工银核心价值混合A 详情 4,300.40 3,101.75 72.13% 516.96 12.02% 669.10 15.56% - -
157 481004 工银稳健成长混合A 详情 944.04 628.50 66.58% 104.75 11.10% 198.16 20.99% - -
158 481006 工银红利混合 详情 564.34 347.84 61.64% 57.97 10.27% 147.02 26.05% - -
159 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 627.45 422.40 67.32% 70.40 11.22% 123.66 19.71% - -
160 481009 工银沪深300指数A 详情 1,623.96 892.67 54.97% 178.53 10.99% 502.99 30.97% 38.55 2.37%
161 481010 工银中小盘混合 详情 449.15 216.15 48.12% 36.02 8.02% 187.59 41.77% - -
162 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 38.74 11.36 29.33% 2.27 5.87% 16.01 41.32% 0.08 0.22%
163 481013 工银消费服务混合 详情 471.57 342.86 72.71% 57.14 12.12% 60.72 12.88% - -
164 481015 工银主题策略混合 详情 1,371.64 732.75 53.42% 122.12 8.90% 504.27 36.76% - -
165 481017 工银量化策略混合 详情 221.02 122.56 55.45% 20.43 9.24% 68.68 31.07% - -
166 482002 工银货币 详情 75,079.78 31,296.79 41.68% 9,483.88 12.63% - - 23,709.69 31.58%
167 483003 工银精选平衡混合 详情 1,460.02 950.71 65.12% 158.45 10.85% 335.30 22.97% - -
168 485005 工银增强收益债券B 详情 506.44 239.30 47.25% 79.77 15.75% 3.23 0.64% 65.26 12.89%
169 485007 工银添利债券B 详情 1,351.57 426.58 31.56% 142.19 10.52% 1.96 0.15% 52.93 3.92%
170 485011 工银瑞信双利债券B 详情 11,872.09 4,656.56 39.22% 1,330.44 11.21% 1,083.24 9.12% 611.44 5.15%
171 485014 工银添颐债券B 详情 475.51 209.76 44.11% 59.93 12.60% 32.99 6.94% 76.18 16.02%
172 485018 工银7天理财债券B 详情 3,026.19 1,273.91 42.10% 377.46 12.47% - - 502.16 16.59%
173 485019 工银信用纯债债券B 详情 263.65 94.38 35.80% 31.46 11.93% 0.58 0.22% 4.85 1.84%
174 485020 工银14天理财债券发起B 详情 2,745.07 1,185.77 43.20% 351.34 12.80% - - 156.25 5.69%
175 485022 工银60天理财债券B 详情 1,862.93 482.12 25.88% 142.85 7.67% - - 140.99 7.57%
176 485105 工银增强收益债券A 详情 506.44 239.30 47.25% 79.77 15.75% 3.23 0.64% 65.26 12.89%
177 485107 工银添利债券A 详情 1,351.57 426.58 31.56% 142.19 10.52% 1.96 0.15% 52.93 3.92%
178 485111 工银瑞信双利债券A 详情 11,872.09 4,656.56 39.22% 1,330.44 11.21% 1,083.24 9.12% 611.44 5.15%
179 485114 工银添颐债券A 详情 475.51 209.76 44.11% 59.93 12.60% 32.99 6.94% 76.18 16.02%
180 485118 工银7天理财债券A 详情 3,026.19 1,273.91 42.10% 377.46 12.47% - - 502.16 16.59%
181 485119 工银信用纯债债券A 详情 263.65 94.38 35.80% 31.46 11.93% 0.58 0.22% 4.85 1.84%
182 485120 工银14天理财债券发起A 详情 2,745.07 1,185.77 43.20% 351.34 12.80% - - 156.25 5.69%
183 485122 工银60天理财债券A 详情 1,862.93 482.12 25.88% 142.85 7.67% - - 140.99 7.57%
184 486001 工银全球股票(QDII) 详情 596.61 476.21 79.82% 79.37 13.30% 29.21 4.90% - -
185 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 485.86 379.14 78.03% 73.72 15.17% 24.45 5.03% - -
186 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 161.80 98.97 61.17% 16.49 10.19% 36.54 22.58% - -
187 487021 工银优质精选混合 详情 124.52 62.68 50.34% 10.45 8.39% 43.60 35.02% - -
188 510060 工银上证央企ETF 详情 59.33 39.10 65.91% 7.82 13.18% 1.59 2.68% - -
189 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 6,181.42 3,089.52 49.98% 617.90 10.00% 2,272.67 36.77% - -
190 960010 工银核心价值混合H 详情 4,300.40 3,101.75 72.13% 516.96 12.02% 669.10 15.56% - -
191 960023 工银稳健成长混合H 详情 944.04 628.50 66.58% 104.75 11.10% 198.16 20.99% - -

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