易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

易方达基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 390,203.06 - - -1,244.65 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 390,203.06 - - -1,244.65 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 390,203.06 - - -1,244.65 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 12,733.96 - - 750.61 5.89% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 12,733.96 - - 750.61 5.89% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 13,247.74 - - -1,077.32 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 13,247.74 - - -1,077.32 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 26,763.59 - - 309.00 1.15% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 26,763.59 - - 309.00 1.15% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 15,531.69 3,936.42 25.34% 1,179.82 7.60% 382.96 2.47%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 10,611.87 -3,812.66 - -25.06 - 444.18 4.19%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 9,195.76 - - -581.93 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 9,195.76 - - -581.93 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 13,985.52 - - -240.45 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 13,985.52 - - -240.45 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 1,706.39 - - - - - -
17 000359 易方达易理财货币 详情 735,849.44 - - -2,917.30 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 -92,246.35 -48,413.94 - 21.12 - 1,092.97 -
19 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 5,445.41 - - -1,108.13 - - -
20 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 5,445.41 - - -1,108.13 - - -
21 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 5,445.41 - - -1,108.13 - - -
22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 26,766.58 22.50 0.08% 2,243.75 8.38% 694.30 2.59%
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -586.45 498.68 - - - 115.71 -
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -47,453.22 -23,201.46 - 148.42 - 1,425.48 -
25 000620 易方达现金增利货币A 详情 107,018.56 - - -1,307.47 - - -
26 000621 易方达现金增利货币B 详情 107,018.56 - - -1,307.47 - - -
27 000647 易方达财富快线货币A 详情 191,580.13 - - -518.34 - - -
28 000648 易方达财富快线货币B 详情 191,580.13 - - -518.34 - - -
29 000704 易方达天天增利货币A 详情 7,397.77 - - -3.50 - - -
30 000705 易方达天天增利货币B 详情 7,397.77 - - -3.50 - - -
31 000789 易方达龙宝货币A 详情 10,878.83 - - -3.83 - - -
32 000790 易方达龙宝货币B 详情 10,878.83 - - -3.83 - - -
33 000829 易方达天天发货币A 详情 133,232.42 - - -1,401.18 - - -
34 000830 易方达天天发货币B 详情 133,232.42 - - -1,401.18 - - -
35 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 详情 38,762.13 - - -133.44 - - -
36 000920 易方达财富快线货币Y 详情 191,580.13 - - -518.34 - - -
37 000950 易方达沪深300非银ETF联接 详情 -23,093.93 -254.11 - - - 0.01 -
38 001010 易方达增金宝货币 详情 100,974.47 - - -974.10 - - -
39 001018 易方达新经济混合 详情 -33,050.76 -14,626.36 - 9.62 - 954.99 -
40 001076 易方达改革红利混合 详情 -40,595.67 25,760.40 - 80.29 - 2,527.38 -
41 001136 易方达裕如混合 详情 9,360.85 -1,306.06 - -1,357.77 - 309.44 3.31%
42 001182 易方达安心回馈混合 详情 -1,906.59 3,370.16 - -623.56 - 175.34 -
43 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -116,347.16 -102,769.53 - 63.06 - 1,552.27 -
44 001216 易方达新收益混合A 详情 1,644.49 3,121.66 189.83% -860.81 - 126.06 7.67%
45 001217 易方达新收益混合C 详情 1,644.49 3,121.66 189.83% -860.81 - 126.06 7.67%
46 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 -20.21 1,550.29 - 67.31 - 272.10 -
47 001285 易方达新鑫混合I 详情 -258.36 -527.31 - -39.39 - 33.88 -
48 001286 易方达新鑫混合E 详情 -258.36 -527.31 - -39.39 - 33.88 -
49 001314 易方达新益混合I 详情 1,864.83 5,108.33 273.93% -537.33 - 102.51 5.50%
50 001315 易方达新益混合E 详情 1,864.83 5,108.33 273.93% -537.33 - 102.51 5.50%
51 001342 易方达新享混合A 详情 137.23 4,311.03 3,141.56% 78.95 57.54% 85.62 62.39%
52 001343 易方达新享混合C 详情 137.23 4,311.03 3,141.56% 78.95 57.54% 85.62 62.39%
53 001344 易方达沪深300医药ETF联接 详情 -8,299.24 -163.06 - - - 0.38 -
54 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -230,508.43 -86,186.73 - 123.29 - 11,458.03 -
55 001382 易方达国企改革混合 详情 -2,298.58 539.07 - - - 186.78 -
56 001433 易方达瑞景混合 详情 822.40 2,442.33 296.98% 438.33 53.30% 241.59 29.38%
57 001437 易方达瑞享混合I 详情 -4,312.42 -2,488.00 - 1.23 - 131.70 -
58 001438 易方达瑞享混合E 详情 -4,312.42 -2,488.00 - 1.23 - 131.70 -
59 001441 易方达瑞信混合I 详情 -5,744.47 -5,961.27 - -446.42 - 227.41 -
60 001442 易方达瑞信混合E 详情 -5,744.47 -5,961.27 - -446.42 - 227.41 -
61 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 2,764.61 3,047.00 110.21% -690.54 - 142.20 5.14%
62 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 2,764.61 3,047.00 110.21% -690.54 - 142.20 5.14%
63 001475 易方达国防军工混合 详情 -107,090.94 -67,769.88 - 91.28 - 1,450.13 -
64 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 847.82 - - 351.91 41.51% - -
65 001513 易方达信息产业混合 详情 -7,531.28 -5,894.18 - - - 134.35 -
66 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 -3,760.39 -5,185.53 - 814.11 - 376.33 -
67 001603 易方达安盈回报混合 详情 -2,354.29 187.12 - -769.04 - 70.57 -
68 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 -1,983.04 -619.36 - -17.56 - 281.41 -
69 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 -1,983.04 -619.36 - -17.56 - 281.41 -
70 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 475.12 -396.07 - 254.70 53.61% 161.90 34.07%
71 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 475.12 -396.07 - 254.70 53.61% 161.90 34.07%
72 001802 易方达瑞财混合I 详情 9,830.87 256.29 2.61% 138.80 1.41% 94.42 0.96%
73 001803 易方达瑞财混合E 详情 9,830.87 256.29 2.61% 138.80 1.41% 94.42 0.96%
74 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 -245.07 -978.16 - -212.87 - 138.43 -
75 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 -245.07 -978.16 - -212.87 - 138.43 -
76 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 -90.34 -730.00 - -176.81 - 139.67 -
77 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 -90.34 -730.00 - -176.81 - 139.67 -
78 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -12,053.26 -4,648.82 - - - 647.85 -
79 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 116.84 -510.33 - 52.90 45.28% 83.13 71.15%
80 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 116.84 -510.33 - 52.90 45.28% 83.13 71.15%
81 001856 易方达环保主题混合 详情 -1,163.07 -659.30 - 2.33 - 55.45 -
82 001857 易方达现代服务业混合 详情 -40,036.40 -10,837.91 - - - 2,470.53 -
83 001898 易方达大健康混合 详情 -8,120.29 4,013.04 - 29.70 - 805.15 -
84 002216 易方达量化策略A 详情 -4,883.27 -4,706.23 - 0.31 - 182.64 -
85 002217 易方达量化策略C 详情 -4,883.27 -4,706.23 - 0.31 - 182.64 -
86 002351 易方达裕祥回报债券 详情 153.55 -924.07 - -254.82 - 134.52 87.61%
87 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 8,971.73 - - -3,825.06 - - -
88 002602 易方达丰惠混合 详情 -1,222.40 -146.04 - -313.91 - 108.74 -
89 002910 易方达供给改革混合 详情 -2,402.06 -2,091.18 - - - 186.13 -
90 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 1,706.39 - - - - - -
91 002969 易方达丰和债券 详情 20,153.68 4,750.29 23.57% 2,523.06 12.52% 1,624.90 8.06%
92 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -32.90 -278.12 - -820.04 - 11.08 -
93 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -32.90 -278.12 - -820.04 - 11.08 -
94 003214 易方达富惠纯债债券 详情 41,846.67 - - -3,405.70 - - -
95 003293 易方达科瑞混合 详情 -12,791.50 -2,186.47 - -1.46 - 1,345.64 -
96 003321 易方达原油C类人民币 详情 -9,404.15 - - - - 44.50 -
97 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -9,404.15 - - - - 44.50 -
98 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -9,404.15 - - - - 44.50 -
99 003358 易方达中债7-10年国开债指数 详情 9,714.25 - - 398.32 4.10% - -
100 003524 易方达深证成指ETF联接A 详情 -661.18 -7.85 - - - 0.06 -
101 003718 易方达标普500指数美元汇 详情 -531.66 828.01 - - - 272.58 -
102 003719 易方达标普医疗保健美元汇 详情 -41.60 268.28 - - - 32.23 -
103 003720 易标普生物科技美元汇 详情 -2,476.69 265.21 - - - 13.52 -
104 003721 易标普信息科技美元汇 详情 -1,328.33 232.13 - - - 111.97 -
105 003722 易方达纳斯达克100美元汇 详情 -118.81 342.72 - - - 81.97 -
106 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 1,251.39 1,757.53 140.45% 222.14 17.75% 132.13 10.56%
107 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 1,251.39 1,757.53 140.45% 222.14 17.75% 132.13 10.56%
108 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,914.77 1,684.38 87.97% -6.06 - 115.03 6.01%
109 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,914.77 1,684.38 87.97% -6.06 - 115.03 6.01%
110 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -2,529.93 -388.30 - -6.06 - 140.01 -
111 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -2,529.93 -388.30 - -6.06 - 140.01 -
112 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -51,688.87 -997.27 - 1.55 - 60.43 -
113 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 -4,709.34 -44.98 - - - 1.82 -
114 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -78,046.41 -2,225.60 - -0.06 - 29.76 -
115 004746 易方达上证50指数C 详情 -196,843.88 38,117.86 - 82.71 - 27,172.29 -
116 005097 易方达现金增利货币C 详情 107,018.56 - - -1,307.47 - - -
117 005098 易方达龙宝货币C 详情 10,878.83 - - -3.83 - - -
118 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 详情 38,762.13 - - -133.44 - - -
119 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 详情 38,762.13 - - -133.44 - - -
120 005101 易方达月月利理财债券C 详情 139,251.88 - - 67.40 0.05% - -
121 005122 易方达天天理财货币C 详情 390,203.06 - - -1,244.65 - - -
122 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 66,872.45 - - 8,236.49 12.32% - -
123 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -12,836.31 -10,136.53 - - - 533.97 -
124 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -12,836.31 -10,136.53 - - - 533.97 -
125 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 5,290.47 - - 1,001.43 18.93% - -
126 005583 易方达港股通红利混合 详情 -76,003.31 -80,237.97 - - - 6,692.82 -
127 005667 易方达富财纯债 详情 3,438.96 - - 35.49 1.03% - -
128 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -10,241.93 - - - - 6,336.17 -
129 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -586.45 498.68 - - - 115.71 -
130 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 16,207.67 - - 82.48 0.51% - -
131 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -11,085.28 -1,371.51 - - - 80.92 -
132 005875 易方达中盘成长混合 详情 -2,934.60 -1,701.44 - 16.65 - 34.79 -
133 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 375.71 - - 106.73 28.41% - -
134 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 375.71 - - 106.73 28.41% - -
135 006112 易方达恒惠定开债 详情 3,065.55 - - 39.24 1.28% - -
136 006262 易方达深证成指ETF联接C 详情 -661.18 -7.85 - - - 0.06 -
137 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -89.27 1,381.11 - - - 216.44 -
138 110001 易方达平稳增长 详情 -34,370.27 -11,700.41 - 15.13 - 1,091.03 -
139 110002 易方达策略成长 详情 -41,235.74 -30,515.85 - 48.34 - 976.90 -
140 110003 易方达上证50指数A 详情 -196,843.88 38,117.86 - 82.71 - 27,172.29 -
141 110005 易方达积极成长 详情 -58,788.71 -25,023.02 - 107.90 - 1,552.27 -
142 110006 易方达货币A 详情 231,880.96 - - -37,300.75 - - -
143 110007 易方达稳健收益债券A 详情 25,736.33 1,224.42 4.76% -2,652.51 - 2,815.38 10.94%
144 110008 易方达稳健收益债券B 详情 25,736.33 1,224.42 4.76% -2,652.51 - 2,815.38 10.94%
145 110009 易方达价值精选混合 详情 -59,787.88 -28,918.46 - 117.60 - 2,018.43 -
146 110010 易方达价值成长混合 详情 -152,750.52 -20,027.51 - 86.01 - 5,753.59 -
147 110011 易方达中小盘混合 详情 -158,773.09 -12,815.44 - 94.58 - 11,671.01 -
148 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -60,122.65 2,503.54 - -4,869.52 - 3,348.61 -
149 110013 易方达科翔混合 详情 -73,548.76 -30,303.38 - 37.73 - 1,906.85 -
150 110015 易方达行业领先混合 详情 -22,871.28 3,629.94 - 96.21 - 1,014.03 -
151 110016 易方达货币B 详情 231,880.96 - - -37,300.75 - - -
152 110017 易方达增强回报债券A 详情 7,558.58 -860.13 - 6,228.12 82.40% 904.00 11.96%
153 110018 易方达增强回报债券B 详情 7,558.58 -860.13 - 6,228.12 82.40% 904.00 11.96%
154 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -51,688.87 -997.27 - 1.55 - 60.43 -
155 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -102,164.12 -286.20 - 15.46 - 143.18 -
156 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -4,709.34 -44.98 - - - 1.82 -
157 110022 易方达消费行业 详情 -419,426.74 25,084.88 - 121.78 - 24,211.75 -
158 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 -43,278.34 4,438.31 - 33.83 - 2,392.89 -
159 110025 易方达资源行业混合 详情 -36,618.59 -27,838.90 - 2.95 - 2,464.69 -
160 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -78,046.41 -2,225.60 - -0.06 - 29.76 -
161 110027 易方达安心回报债券A 详情 -39,994.72 1,930.36 - -7,294.72 - 1,890.81 -
162 110028 易方达安心回报债券B 详情 -39,994.72 1,930.36 - -7,294.72 - 1,890.81 -
163 110029 易方达科讯混合 详情 -134,744.99 -56,154.04 - 89.71 - 2,310.43 -
164 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -26,456.61 -16,394.86 - 60.91 - 1,925.11 -
165 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -10,241.93 - - - - 6,336.17 -
166 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -10,241.93 - - - - 6,336.17 -
167 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -10,241.93 - - - - 6,336.17 -
168 110035 易方达双债增强债券A 详情 117.92 15.67 13.29% -170.20 - 3.15 2.67%
169 110036 易方达双债增强债券C 详情 117.92 15.67 13.29% -170.20 - 3.15 2.67%
170 110037 易方达纯债债券A 详情 9,025.15 - - 940.30 10.42% - -
171 110038 易方达纯债债券C 详情 9,025.15 - - 940.30 10.42% - -
172 110050 易方达月月利理财债券A 详情 139,251.88 - - 67.40 0.05% - -
173 110051 易方达月月利理财债券B 详情 139,251.88 - - 67.40 0.05% - -
174 110052 易方达双月利理财债券A 详情 5,976.06 - - 19.61 0.33% - -
175 110053 易方达双月利理财债券B 详情 5,976.06 - - 19.61 0.33% - -
176 112002 易方达策略成长二号 详情 -36,149.17 -28,034.30 - 43.14 - 874.99 -
177 118001 易方达亚洲精选 详情 -11,289.65 9,527.32 - - - 662.15 -
178 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -586.45 498.68 - - - 115.71 -
179 150106 易方达中小板指数分级A 详情 -13,332.87 -2,804.11 - 10.21 - 268.54 -
180 150107 易方达中小板指数分级B 详情 -13,332.87 -2,804.11 - 10.21 - 268.54 -
181 150255 易方达银行分级A 详情 -3,519.67 -65.80 - 0.40 - 918.95 -
182 150256 易方达银行分级B 详情 -3,519.67 -65.80 - 0.40 - 918.95 -
183 150257 易方达生物分级A 详情 -5,442.11 -2,495.72 - - - 114.33 -
184 150258 易方达生物分级B 详情 -5,442.11 -2,495.72 - - - 114.33 -
185 150259 易方达重组分级A 详情 -41,162.14 -43,278.07 - - - 970.23 -
186 150260 易方达重组分级B 详情 -41,162.14 -43,278.07 - - - 970.23 -
187 159001 易方达保证金收益货币A 详情 1,582.75 - - 3.93 0.25% - -
188 159002 易方达保证金收益货币B 详情 1,582.75 - - 3.93 0.25% - -
189 159901 易方达深证100ETF 详情 -140,399.51 -25,822.54 - 76.23 - 4,945.87 -
190 159915 易方达创业板ETF 详情 -438,885.04 -288,715.81 - -14.91 - 6,199.22 -
191 159934 易方达黄金ETF 详情 3,867.60 - - - - - -
192 159950 易方达深证成指ETF 详情 -752.50 -178.19 - 0.04 - 21.32 -
193 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 165.19 -35.07 - -793.19 - 17.58 10.64%
194 161116 易方达黄金主题 详情 396.24 -242.43 - - - 118.82 29.99%
195 161117 易方达永旭定开债 详情 15,858.83 - - -895.07 - - -
196 161118 易方达中小板指数分级 详情 -13,332.87 -2,804.11 - 10.21 - 268.54 -
197 161119 易方达新综合债券A 详情 1,300.39 - - -343.06 - - -
198 161120 易方达新综合债券C 详情 1,300.39 - - -343.06 - - -
199 161121 易方达银行分级 详情 -3,519.67 -65.80 - 0.40 - 918.95 -
200 161122 易方达生物分级 详情 -5,442.11 -2,495.72 - - - 114.33 -
201 161123 易方达重组分级 详情 -41,162.14 -43,278.07 - - - 970.23 -
202 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -89.27 1,381.11 - - - 216.44 -
203 161125 易方达标普500指数人民币 详情 -531.66 828.01 - - - 272.58 -
204 161126 易方达标普医疗保健人民币 详情 -41.60 268.28 - - - 32.23 -
205 161127 易标普生物科技人民币 详情 -2,476.69 265.21 - - - 13.52 -
206 161128 易标普信息科技人民币 详情 -1,328.33 232.13 - - - 111.97 -
207 161129 易方达原油A类人民币 详情 -9,404.15 - - - - 44.50 -
208 161130 易方达纳斯达克100人民币 详情 -118.81 342.72 - - - 81.97 -
209 161131 易方达战略配售(LOF) 详情 70,981.35 - - 1,791.87 2.52% - -
210 161132 易方达科顺定开混合 详情 -55.45 - - - - - -
211 502003 易方达军工分级 详情 -9,692.05 -11,309.06 - 18.35 - 115.51 -
212 502004 易方达军工分级A 详情 -9,692.05 -11,309.06 - 18.35 - 115.51 -
213 502005 易方达军工分级B 详情 -9,692.05 -11,309.06 - 18.35 - 115.51 -
214 502006 易方达国企改革指数分级 详情 -7,385.21 -1,602.03 - 2.52 - 670.29 -
215 502007 易方达国企改革指数分级A 详情 -7,385.21 -1,602.03 - 2.52 - 670.29 -
216 502008 易方达国企改革指数分级B 详情 -7,385.21 -1,602.03 - 2.52 - 670.29 -
217 502010 易方达证券公司分级 详情 -12,154.91 -2,302.69 - 10.11 - 959.27 -
218 502011 易方达证券公司分级A 详情 -12,154.91 -2,302.69 - 10.11 - 959.27 -
219 502012 易方达证券公司分级B 详情 -12,154.91 -2,302.69 - 10.11 - 959.27 -
220 502048 易方达上证50指数分级 详情 -11,096.80 -5.16 - - - 1,261.80 -
221 502049 易方达上证50指数分级A 详情 -11,096.80 -5.16 - - - 1,261.80 -
222 502050 易方达上证50指数分级B 详情 -11,096.80 -5.16 - - - 1,261.80 -
223 510130 中盘ETF 详情 -5,737.13 -365.93 - - - 493.51 -
224 510310 易方达沪深300ETF 详情 -106,364.24 -6,996.83 - 23.51 - 8,897.64 -
225 510580 易方达中证500ETF 详情 -438.33 -229.28 - 0.06 - 7.64 -
226 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -90,836.26 -4,049.70 - - - 31,144.83 -
227 511800 易方达货币E 详情 231,880.96 - - -37,300.75 - - -
228 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -14,335.54 -4,963.40 - 1.56 - 290.03 -
229 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -27,534.94 -2,055.58 - 12.47 - 2,125.98 -
230 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 -16,486.17 -9,138.27 - - - 1,918.67 -
231 512560 易方达中证军工ETF 详情 -954.93 -718.54 - 1.33 - 11.83 -
232 512570 易方达中证全指证券ETF 详情 -632.89 -150.89 - 0.75 - 44.81 -
233 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -29,638.88 -797.00 - - - 215.84 -

显示全部基金明细>>

易方达基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 196,904.55 - - -173.41 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 196,904.55 - - -173.41 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 196,904.55 - - -173.41 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 4,302.01 - - -236.39 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 4,302.01 - - -236.39 - - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 5,857.44 - - -532.63 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 5,857.44 - - -532.63 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 4,224.74 - - -656.72 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 4,224.74 - - -656.72 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 7,622.62 4,290.20 56.28% -697.44 - 324.61 4.26%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 3,976.49 -2,594.61 - -763.14 - 279.08 7.02%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 2,448.41 - - -428.29 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 2,448.41 - - -428.29 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 7,971.86 - - -862.00 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 7,971.86 - - -862.00 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 -1,865.68 - - - - - -
17 000359 易方达易理财货币 详情 368,621.23 - - -913.44 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 -26,772.13 -10,119.23 - 2.00 - 748.24 -
19 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 2,971.11 - - -1,059.08 - - -
20 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 2,971.11 - - -1,059.08 - - -
21 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 2,971.11 - - -1,059.08 - - -
22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 6,732.32 2,798.38 41.57% -353.36 - 334.24 4.96%
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 263.41 348.82 132.42% - - 73.22 27.80%
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -2,366.31 -504.92 - 77.09 - 938.73 -
25 000620 易方达现金增利货币A 详情 51,005.54 - - -411.57 - - -
26 000621 易方达现金增利货币B 详情 51,005.54 - - -411.57 - - -
27 000647 易方达财富快线货币A 详情 97,512.87 - - -35.63 - - -
28 000648 易方达财富快线货币B 详情 97,512.87 - - -35.63 - - -
29 000704 易方达天天增利货币A 详情 4,057.47 - - 0.74 0.02% - -
30 000705 易方达天天增利货币B 详情 4,057.47 - - 0.74 0.02% - -
31 000789 易方达龙宝货币A 详情 6,304.63 - - -36.73 - - -
32 000790 易方达龙宝货币B 详情 6,304.63 - - -36.73 - - -
33 000829 易方达天天发货币A 详情 71,805.70 - - 111.06 0.15% - -
34 000830 易方达天天发货币B 详情 71,805.70 - - 111.06 0.15% - -
35 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 详情 20,308.29 - - -137.86 - - -
36 000920 易方达财富快线货币Y 详情 97,512.87 - - -35.63 - - -
37 000950 易方达沪深300非银ETF联接 详情 -16,514.31 15.83 - - - - -
38 001010 易方达增金宝货币 详情 80,020.78 - - -659.26 - - -
39 001018 易方达新经济混合 详情 -9,133.12 3,729.34 - 0.84 - 826.76 -
40 001076 易方达改革红利混合 详情 10,319.86 26,019.73 252.13% 80.29 0.78% 1,548.18 15.00%
41 001136 易方达裕如混合 详情 3,203.62 438.88 13.70% -1,859.65 - 111.82 3.49%
42 001182 易方达安心回馈混合 详情 49.31 3,787.41 7,680.24% -495.18 - 152.17 308.57%
43 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -37,923.19 -27,611.27 - 14.31 - 972.42 -
44 001216 易方达新收益混合A 详情 1,121.68 1,755.25 156.48% -632.10 - 114.23 10.18%
45 001217 易方达新收益混合C 详情 1,121.68 1,755.25 156.48% -632.10 - 114.23 10.18%
46 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 182.60 311.78 170.74% 7.43 4.07% 168.97 92.54%
47 001285 易方达新鑫混合I 详情 -368.14 -118.45 - 40.15 - 35.18 -
48 001286 易方达新鑫混合E 详情 -368.14 -118.45 - 40.15 - 35.18 -
49 001314 易方达新益混合I 详情 1,596.32 4,820.25 301.96% -261.13 - 96.73 6.06%
50 001315 易方达新益混合E 详情 1,596.32 4,820.25 301.96% -261.13 - 96.73 6.06%
51 001342 易方达新享混合A 详情 375.34 3,905.51 1,040.52% 68.24 18.18% 74.15 19.75%
52 001343 易方达新享混合C 详情 375.34 3,905.51 1,040.52% 68.24 18.18% 74.15 19.75%
53 001344 易方达沪深300医药ETF联接 详情 1,579.38 -31.70 - - - 0.31 0.02%
54 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -4,764.91 12,786.53 - 25.09 - 6,352.64 -
55 001382 易方达国企改革混合 详情 834.97 1,417.43 169.76% - - 110.08 13.18%
56 001433 易方达瑞景混合 详情 831.28 605.36 72.82% 0.13 0.02% 102.40 12.32%
57 001437 易方达瑞享混合I 详情 -20.27 -124.12 - 1.23 - 120.39 -
58 001438 易方达瑞享混合E 详情 -20.27 -124.12 - 1.23 - 120.39 -
59 001441 易方达瑞信混合I 详情 -4,112.75 -2,267.15 - -617.18 - 239.19 -
60 001442 易方达瑞信混合E 详情 -4,112.75 -2,267.15 - -617.18 - 239.19 -
61 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 1,567.68 2,787.21 177.79% -558.42 - 126.86 8.09%
62 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 1,567.68 2,787.21 177.79% -558.42 - 126.86 8.09%
63 001475 易方达国防军工混合 详情 -46,189.98 -24,393.49 - 9.90 - 1,180.20 -
64 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 410.54 - - 175.59 42.77% - -
65 001513 易方达信息产业混合 详情 -1,508.91 -847.60 - - - 130.51 -
66 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 -1,354.57 -1,610.28 - - - 358.33 -
67 001603 易方达安盈回报混合 详情 -1,244.58 441.85 - -572.04 - 71.80 -
68 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 -1,833.51 363.35 - -142.48 - 173.17 -
69 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 -1,833.51 363.35 - -142.48 - 173.17 -
70 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 -455.58 15.29 - -46.29 - 62.85 -
71 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 -455.58 15.29 - -46.29 - 62.85 -
72 001769 易方达瑞惠混合发起式 详情 -44,208.46 23,450.99 - - - 2,708.09 -
73 001802 易方达瑞财混合I 详情 3,463.75 320.53 9.25% -647.53 - 36.29 1.05%
74 001803 易方达瑞财混合E 详情 3,463.75 320.53 9.25% -647.53 - 36.29 1.05%
75 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 -466.11 -25.41 - -260.41 - 47.52 -
76 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 -466.11 -25.41 - -260.41 - 47.52 -
77 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 -368.55 9.95 - -245.17 - 62.41 -
78 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 -368.55 9.95 - -245.17 - 62.41 -
79 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -1,423.99 -2,306.73 - - - 403.73 -
80 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 -108.49 11.17 - -22.89 - 55.31 -
81 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 -108.49 11.17 - -22.89 - 55.31 -
82 001856 易方达环保主题混合 详情 -903.86 3.58 - - - 47.06 -
83 001857 易方达现代服务业混合 详情 -1,027.88 -1,000.52 - - - 1,444.97 -
84 001898 易方达大健康混合 详情 6,734.88 5,028.71 74.67% 16.26 0.24% 583.96 8.67%
85 002216 易方达量化策略A 详情 -1,785.16 -880.98 - 0.31 - 116.43 -
86 002217 易方达量化策略C 详情 -1,785.16 -880.98 - 0.31 - 116.43 -
87 002351 易方达裕祥回报债券 详情 -87.79 396.67 - -299.51 - 127.53 -
88 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 3,237.88 - - -2,021.29 - - -
89 002602 易方达丰惠混合 详情 -709.15 97.89 - -128.22 - 41.85 -
90 002910 易方达供给改革混合 详情 -1,109.08 -332.36 - - - 160.59 -
91 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 -1,865.68 - - - - - -
92 002969 易方达丰和债券 详情 15,296.35 9,870.93 64.53% -1,430.16 - 1,030.01 6.73%
93 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -323.91 -286.70 - -861.46 - 11.08 -
94 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -323.91 -286.70 - -861.46 - 11.08 -
95 003214 易方达富惠纯债债券 详情 16,615.52 - - -4,818.42 - - -
96 003293 易方达科瑞混合 详情 -1,887.76 7,639.92 - -8.57 - 794.15 -
97 003321 易方达原油C类人民币 详情 1,771.34 - - - - - -
98 003322 易方达原油A类美元汇 详情 1,771.34 - - - - - -
99 003323 易方达原油C类美元汇 详情 1,771.34 - - - - - -
100 003358 易方达中债7-10年国开债指数 详情 3,731.95 - - -329.36 - - -
101 003524 易方达深证成指ETF联接A 详情 -267.67 -3.21 - - - 0.02 -
102 003718 易方达标普500指数美元汇 详情 85.43 223.77 261.94% - - 107.71 126.08%
103 003719 易方达标普医疗保健美元汇 详情 97.40 76.46 78.51% - - 12.68 13.02%
104 003720 易标普生物科技美元汇 详情 1,062.77 781.55 73.54% - - 5.15 0.49%
105 003721 易标普信息科技美元汇 详情 496.68 139.07 28.00% - - 28.08 5.65%
106 003722 易方达纳斯达克100美元汇 详情 734.15 69.94 9.53% - - 31.78 4.33%
107 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 945.40 1,294.94 136.97% 176.38 18.66% 113.40 11.99%
108 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 945.40 1,294.94 136.97% 176.38 18.66% 113.40 11.99%
109 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,685.02 1,603.76 95.18% 3.90 0.23% 89.45 5.31%
110 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,685.02 1,603.76 95.18% 3.90 0.23% 89.45 5.31%
111 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -446.66 168.84 - -9.72 - 129.60 -
112 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -446.66 168.84 - -9.72 - 129.60 -
113 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -21,105.87 297.20 - 1.55 - 32.86 -
114 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 -1,986.64 -43.02 - - - 1.83 -
115 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -19,813.99 -385.68 - -0.06 - 23.67 -
116 004746 易方达上证50指数C 详情 -68,536.30 35,008.26 - 37.97 - 13,665.55 -
117 005097 易方达现金增利货币C 详情 51,005.54 - - -411.57 - - -
118 005098 易方达龙宝货币C 详情 6,304.63 - - -36.73 - - -
119 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 详情 20,308.29 - - -137.86 - - -
120 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 详情 20,308.29 - - -137.86 - - -
121 005101 易方达月月利理财债券C 详情 73,930.02 - - 43.36 0.06% - -
122 005122 易方达天天理财货币C 详情 196,904.55 - - -173.41 - - -
123 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 24,527.56 - - 985.02 4.02% - -
124 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -5,027.85 -1,962.73 - - - 339.93 -
125 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -5,027.85 -1,962.73 - - - 339.93 -
126 005583 易方达港股通红利混合 详情 -30,888.43 -20,210.89 - - - 2,991.21 -
127 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -7,704.86 - - - - 6,336.17 -
128 005676 易方达标普消费品指数C 详情 263.41 348.82 132.42% - - 73.22 27.80%
129 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 2,014.44 - - -30.59 - - -
130 110001 易方达平稳增长 详情 -6,872.41 5,431.90 - -100.49 - 972.26 -
131 110002 易方达策略成长 详情 -14,428.10 -2,127.71 - 0.14 - 692.67 -
132 110003 易方达上证50指数A 详情 -68,536.30 35,008.26 - 37.97 - 13,665.55 -
133 110005 易方达积极成长 详情 -15,467.49 -2,711.76 - - - 961.14 -
134 110006 易方达货币A 详情 102,411.85 - - -18,123.29 - - -
135 110007 易方达稳健收益债券A 详情 6,569.42 4,494.29 68.41% -9,018.92 - 1,538.66 23.42%
136 110008 易方达稳健收益债券B 详情 6,569.42 4,494.29 68.41% -9,018.92 - 1,538.66 23.42%
137 110009 易方达价值精选混合 详情 -15,976.55 5,548.27 - -0.10 - 1,500.54 -
138 110010 易方达价值成长混合 详情 -58,964.30 45,727.15 - 26.37 - 3,388.69 -
139 110011 易方达中小盘混合 详情 30,609.66 5,025.59 16.42% 67.46 0.22% 5,357.31 17.50%
140 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -37,577.72 29,841.85 - -3,210.22 - 2,051.26 -
141 110013 易方达科翔混合 详情 -21,506.29 7,458.98 - -1.62 - 1,617.45 -
142 110015 易方达行业领先混合 详情 -4,544.65 5,822.86 - 78.51 - 463.16 -
143 110016 易方达货币B 详情 102,411.85 - - -18,123.29 - - -
144 110017 易方达增强回报债券A 详情 -4,588.19 396.27 - 1,100.82 - 283.06 -
145 110018 易方达增强回报债券B 详情 -4,588.19 396.27 - 1,100.82 - 283.06 -
146 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -21,105.87 297.20 - 1.55 - 32.86 -
147 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -48,084.55 255.82 - 0.13 - 66.18 -
148 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -1,986.64 -43.02 - - - 1.83 -
149 110022 易方达消费行业 详情 -9,721.66 34,007.25 - 108.88 - 13,439.44 -
150 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 36,944.27 13,639.16 36.92% 33.83 0.09% 1,516.86 4.11%
151 110025 易方达资源行业混合 详情 -18,998.14 -6,328.35 - 2.95 - 1,389.93 -
152 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -19,813.99 -385.68 - -0.06 - 23.67 -
153 110027 易方达安心回报债券A 详情 -35,734.07 7,335.71 - -3,476.88 - 1,454.75 -
154 110028 易方达安心回报债券B 详情 -35,734.07 7,335.71 - -3,476.88 - 1,454.75 -
155 110029 易方达科讯混合 详情 -19,583.43 -21,278.00 - 15.78 - 1,627.16 -
156 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -13,232.50 -1,362.48 - 60.91 - 960.79 -
157 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -7,704.86 - - - - 6,336.17 -
158 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -7,704.86 - - - - 6,336.17 -
159 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -7,704.86 - - - - 6,336.17 -
160 110035 易方达双债增强债券A 详情 -46.36 19.11 - -172.74 - 0.55 -
161 110036 易方达双债增强债券C 详情 -46.36 19.11 - -172.74 - 0.55 -
162 110037 易方达纯债债券A 详情 1,857.40 - - -125.88 - - -
163 110038 易方达纯债债券C 详情 1,857.40 - - -125.88 - - -
164 110050 易方达月月利理财债券A 详情 73,930.02 - - 43.36 0.06% - -
165 110051 易方达月月利理财债券B 详情 73,930.02 - - 43.36 0.06% - -
166 110052 易方达双月利理财债券A 详情 3,905.79 - - 14.44 0.37% - -
167 110053 易方达双月利理财债券B 详情 3,905.79 - - 14.44 0.37% - -
168 112002 易方达策略成长二号 详情 -12,684.77 -3,114.38 - 0.15 - 619.19 -
169 118001 易方达亚洲精选 详情 4,207.41 8,272.94 196.63% - - 450.49 10.71%
170 118002 易方达标普消费品指数A 详情 263.41 348.82 132.42% - - 73.22 27.80%
171 150106 易方达中小板指数分级A 详情 -4,555.30 -1,076.11 - 7.22 - 178.31 -
172 150107 易方达中小板指数分级B 详情 -4,555.30 -1,076.11 - 7.22 - 178.31 -
173 150255 易方达银行分级A 详情 -4,095.40 645.99 - - - 226.76 -
174 150256 易方达银行分级B 详情 -4,095.40 645.99 - - - 226.76 -
175 150257 易方达生物分级A 详情 1,114.07 -300.89 - - - 106.71 9.58%
176 150258 易方达生物分级B 详情 1,114.07 -300.89 - - - 106.71 9.58%
177 150259 易方达重组分级A 详情 -21,422.70 -18,046.66 - - - 448.90 -
178 150260 易方达重组分级B 详情 -21,422.70 -18,046.66 - - - 448.90 -
179 159001 易方达保证金收益货币A 详情 754.70 - - 3.93 0.52% - -
180 159002 易方达保证金收益货币B 详情 754.70 - - 3.93 0.52% - -
181 159901 易方达深证100ETF 详情 -55,405.25 11,410.42 - 76.23 - 2,419.68 -
182 159915 易方达创业板ETF 详情 -117,179.58 -40,336.90 - -8.25 - 5,491.82 -
183 159934 易方达黄金ETF 详情 -2,191.38 - - - - - -
184 159950 易方达深证成指ETF 详情 -282.86 -23.88 - 0.00 - 11.68 -
185 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 -179.03 29.52 - -884.30 - 6.60 -
186 161116 易方达黄金主题 详情 -599.10 -304.26 - - - 59.17 -
187 161117 易方达永旭定开债 详情 7,236.30 - - -832.67 - - -
188 161118 易方达中小板指数分级 详情 -4,555.30 -1,076.11 - 7.22 - 178.31 -
189 161119 易方达新综合债券A 详情 583.00 - - -202.01 - - -
190 161120 易方达新综合债券C 详情 583.00 - - -202.01 - - -
191 161121 易方达银行分级 详情 -4,095.40 645.99 - - - 226.76 -
192 161122 易方达生物分级 详情 1,114.07 -300.89 - - - 106.71 9.58%
193 161123 易方达重组分级 详情 -21,422.70 -18,046.66 - - - 448.90 -
194 161124 易方达香港小型股指数A 详情 587.20 1,391.40 236.95% - - 168.92 28.77%
195 161125 易方达标普500指数人民币 详情 85.43 223.77 261.94% - - 107.71 126.08%
196 161126 易方达标普医疗保健人民币 详情 97.40 76.46 78.51% - - 12.68 13.02%
197 161127 易标普生物科技人民币 详情 1,062.77 781.55 73.54% - - 5.15 0.49%
198 161128 易标普信息科技人民币 详情 496.68 139.07 28.00% - - 28.08 5.65%
199 161129 易方达原油A类人民币 详情 1,771.34 - - - - - -
200 161130 易方达纳斯达克100人民币 详情 734.15 69.94 9.53% - - 31.78 4.33%
201 502003 易方达军工分级 详情 -6,056.87 -5,385.19 - 0.44 - 69.08 -
202 502004 易方达军工分级A 详情 -6,056.87 -5,385.19 - 0.44 - 69.08 -
203 502005 易方达军工分级B 详情 -6,056.87 -5,385.19 - 0.44 - 69.08 -
204 502006 易方达国企改革指数分级 详情 -4,130.02 -334.31 - 0.08 - 323.63 -
205 502007 易方达国企改革指数分级A 详情 -4,130.02 -334.31 - 0.08 - 323.63 -
206 502008 易方达国企改革指数分级B 详情 -4,130.02 -334.31 - 0.08 - 323.63 -
207 502010 易方达证券公司分级 详情 -10,540.21 -16.16 - 10.11 - 213.14 -
208 502011 易方达证券公司分级A 详情 -10,540.21 -16.16 - 10.11 - 213.14 -
209 502012 易方达证券公司分级B 详情 -10,540.21 -16.16 - 10.11 - 213.14 -
210 502048 易方达上证50指数分级 详情 -7,622.45 778.76 - - - 619.21 -
211 502049 易方达上证50指数分级A 详情 -7,622.45 778.76 - - - 619.21 -
212 502050 易方达上证50指数分级B 详情 -7,622.45 778.76 - - - 619.21 -
213 510130 中盘ETF 详情 -2,473.75 864.17 - - - 203.43 -
214 510310 易方达沪深300ETF 详情 -49,024.56 981.80 - 23.11 - 3,883.70 -
215 510580 易方达中证500ETF 详情 -247.31 -167.33 - - - 3.92 -
216 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -70,496.47 8,510.21 - - - 13,982.01 -
217 511800 易方达货币E 详情 102,411.85 - - -18,123.29 - - -
218 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 2,527.32 1,546.75 61.20% 1.56 0.06% 95.37 3.77%
219 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -20,358.42 559.24 - 12.47 - 955.17 -
220 512560 易方达中证军工ETF 详情 -700.93 -238.18 - 0.04 - 7.04 -
221 512570 易方达中证全指证券ETF 详情 -543.99 -60.40 - 0.75 - 10.39 -
222 513050 易方达中概互联50ETF 详情 812.59 6,115.37 752.58% - - 164.78 20.28%

显示全部基金明细>>