中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -5.93 - - - - - -
2 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -5.93 - - - - - -

中银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 281.62 -255.43 - 1.46 0.52% 53.02 18.83%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 -38.26 -120.83 - 1.10 - 24.80 -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1,852.67 74.92 4.04% 2,504.82 135.20% 119.50 6.45%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 1,994.05 - - 6,372.08 319.55% - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 -0.86 -49.46 - 0.33 - 12.10 -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 141,146.29 - - 72,126.06 51.10% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 412.06 -4.46 - 808.25 196.15% 38.16 9.26%
9 000591 中银健康生活混合 详情 -40.43 -95.66 - 0.90 - 20.97 -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 122,567.69 - - 59,970.87 48.93% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 61.02 -1,793.52 - 9.55 15.65% 137.87 225.96%
12 000817 中银安心回报 详情 4,290.60 - - 7,737.88 180.34% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 266.39 -405.80 - 7.54 2.83% 91.04 34.17%
14 000996 中银新动力股票A 详情 684.42 -1,454.40 - 17.47 2.55% 328.23 47.96%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,349.73 -91.10 - 3,938.22 90.54% 247.22 5.68%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 -130.38 -693.97 - 9.58 - 201.05 -
17 001235 中银国有企业债A 详情 17,050.62 - - 13,594.54 79.73% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 301.13 -137.48 - 3.92 1.30% 36.22 12.03%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 8,485.80 8,887.02 104.73% 22.67 0.27% 878.27 10.35%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 1,481.45 -365.29 - 12.68 0.86% 194.54 13.13%
21 002054 中银新财富混合A 详情 -181.60 193.01 - 1.11 - 67.96 -
22 002056 中银新财富混合C 详情 -181.60 193.01 - 1.11 - 67.96 -
23 002057 中银新机遇混合A 详情 13.18 12.93 98.09% 77.48 587.99% 6.46 49.05%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 13.18 12.93 98.09% 77.48 587.99% 6.46 49.05%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 11,689.89 - - 6,342.21 54.25% - -
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 3,743.05 - - 1,881.69 50.27% - -
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 3,743.05 - - 1,881.69 50.27% - -
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 608.67 -168.57 - 1.00 0.16% 61.60 10.12%
29 002461 中银珍利混合A 详情 60.03 5.72 9.53% 86.09 143.42% 4.12 6.87%
30 002462 中银珍利混合C 详情 60.03 5.72 9.53% 86.09 143.42% 4.12 6.87%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 208.67 137.38 65.84% 1.84 0.88% 20.40 9.78%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 208.67 137.38 65.84% 1.84 0.88% 20.40 9.78%
33 002614 中银颐利混合A 详情 143.56 152.44 106.19% 0.90 0.62% 9.26 6.45%
34 002615 中银颐利混合C 详情 143.56 152.44 106.19% 0.90 0.62% 9.26 6.45%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 5,560.64 - - 5,120.85 92.09% - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 557.26 -5.39 - 751.15 134.79% - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 12,180.86 - - 23,468.13 192.66% - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 12,564.72 - - 35,749.40 284.52% - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 31.67 42.22 133.31% - - 39.90 125.97%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,927.37 - - 7,927.69 270.81% - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 9,696.20 - - -10,153.86 - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 171.02 -176.51 - 688.24 402.44% 87.23 51.00%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 171.02 -176.51 - 688.24 402.44% 87.23 51.00%
44 004038 中银富享定开债 详情 1,860.63 - - 3,027.63 162.72% - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
46 004548 中银中高等级债券C 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
47 004722 中银丰和定开债券 详情 27,723.59 - - 44,715.57 161.29% - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 2,234.68 - - 3,416.55 152.89% - -
49 004767 中银智享债券A 详情 2,433.15 - - 2,838.09 116.64% - -
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 444.49 - - 1,128.62 253.91% - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 1,990.63 959.38 48.19% 2.27 0.11% 184.80 9.28%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 1,272.53 1,372.67 107.87% - - 758.30 59.59%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 4,337.86 - - 11,628.93 268.08% - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 2,059.89 - - 2,733.03 132.68% - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 3,013.25 - - 5,163.67 171.37% - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
57 005274 中银景福回报混合A 详情 429.00 -191.55 - 834.83 194.60% 51.73 12.06%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 3,707.87 - - 5,887.61 158.79% - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2,617.89 - - 6,107.47 233.30% - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 33,256.86 14,079.52 42.34% 7.93 0.02% 294.63 0.89%
61 005690 中银安享债券A 详情 3,053.10 - - 4,917.88 161.08% - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 12,315.86 -2,794.77 - 15,431.28 125.30% 875.36 7.11%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 870.13 - - 8,516.98 978.81% - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 1,267.36 854.10 67.39% 88.95 7.02% 364.07 28.73%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 250.37 - - 5.75 2.30% 90.17 36.01%
66 006331 中银国有企业债C 详情 17,050.62 - - 13,594.54 79.73% - -
67 006421 中银弘享债券A 详情 3,185.36 - - 6,179.84 194.01% - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 1,932.92 - - 2,232.91 115.52% - -
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 1,932.92 - - 2,232.91 115.52% - -
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 753.38 - - 1,096.80 145.58% - -
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 753.38 - - 1,096.80 145.58% - -
72 006853 中银汇享债券 详情 2,712.51 - - 7,832.14 288.74% - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 204.09 -63.38 - 43.59 21.36% 33.69 16.51%
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 69.03 - - 1,227.93 1,778.96% - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 12,315.86 -2,794.77 - 15,431.28 125.30% 875.36 7.11%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 179.43 -221.99 - 252.08 140.49% 23.10 12.88%
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 360.18 - - 1,314.60 364.98% - -
78 007566 中银宁享债券 详情 3,140.85 - - 4,924.12 156.78% - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 5.84 - - 2.55 43.57% - -
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 5.84 - - 2.55 43.57% - -
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 1,843.56 - - 2,176.25 118.05% - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 173,280.08 70,556.28 40.72% 85.79 0.05% 525.77 0.30%
83 007752 中银招利债券A 详情 1,723.55 -4,017.73 - 4,478.01 259.81% 321.69 18.66%
84 007753 中银招利债券C 详情 1,723.55 -4,017.73 - 4,478.01 259.81% 321.69 18.66%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 1,762.83 - - - - - -
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 1,762.83 - - - - - -
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 2,173.63 - - 2,000.12 92.02% - -
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 2,173.63 - - 2,000.12 92.02% - -
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,198.43 - - 1,752.06 146.20% - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 1,428.90 - - 2,263.22 158.39% - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 53.26 -20.01 - 92.91 174.45% 4.77 8.95%
96 008936 中银产业债债券C 详情 9,206.48 -236.28 - 7,050.33 76.58% 504.75 5.48%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 227.94 - - 5.16 2.27% 20.16 8.85%
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 31.81 -428.04 - 1.38 4.33% 33.96 106.75%
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 14,225.23 - - - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 6,867.15 4,709.61 68.58% 553.18 8.06% 529.35 7.71%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 6,867.15 4,709.61 68.58% 553.18 8.06% 529.35 7.71%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 407.44 352.14 86.43% 4.19 1.03% 62.11 15.24%
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 1,424.08 1,764.64 123.91% - - 48.01 3.37%
104 009414 中银大健康股票A 详情 15,129.87 4,864.46 32.15% 6.64 0.04% 131.35 0.87%
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 12,870.19 - - 48.86 0.38% - -
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 12,870.19 - - 48.86 0.38% - -
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 2,557.10 1,017.72 39.80% 5.02 0.20% 145.43 5.69%
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 1,371.43 - - 3,787.01 276.13% - -
109 010083 中银欣享利率债债券A 详情 711.52 - - 1,907.45 268.08% - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 33,256.86 14,079.52 42.34% 7.93 0.02% 294.63 0.89%
111 010167 中银多策略混合C 详情 412.06 -4.46 - 808.25 196.15% 38.16 9.26%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 1,852.67 74.92 4.04% 2,504.82 135.20% 119.50 6.45%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 3,445.86 2,920.04 84.74% 6.21 0.18% 551.27 16.00%
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 145.32 - - 2.59 1.78% 39.30 27.04%
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 1,272.53 1,372.67 107.87% - - 758.30 59.59%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 1,990.63 959.38 48.19% 2.27 0.11% 184.80 9.28%
117 010321 中银大健康股票C 详情 15,129.87 4,864.46 32.15% 6.64 0.04% 131.35 0.87%
118 010484 中银量化精选混合C 详情 31.67 42.22 133.31% - - 39.90 125.97%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 173,280.08 70,556.28 40.72% 85.79 0.05% 525.77 0.30%
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 -145.35 - - 7,619.86 - - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 1,481.45 -365.29 - 12.68 0.86% 194.54 13.13%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 3,135.91 80.03 2.55% 3,241.13 103.36% 7.71 0.25%
123 010884 中银臻享债券 详情 1,589.67 - - 4,421.70 278.15% - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 1,932.92 - - 2,232.91 115.52% - -
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 2,920.67 1,704.93 58.37% 0.00 0.00% 196.16 6.72%
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 2,920.67 1,704.93 58.37% 0.00 0.00% 196.16 6.72%
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 2,348.38 -2,216.22 - 4,189.17 178.39% 340.41 14.50%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 2,348.38 -2,216.22 - 4,189.17 178.39% 340.41 14.50%
129 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 852.54 - - 2,059.64 241.59% - -
130 012181 中银智能制造股票C 详情 8,485.80 8,887.02 104.73% 22.67 0.27% 878.27 10.35%
131 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 220.43 80.51 36.53% 301.42 136.74% 15.64 7.09%
132 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 220.43 80.51 36.53% 301.42 136.74% 15.64 7.09%
133 012204 中银通利债券A 详情 389.07 -64.87 - 197.33 50.72% 18.76 4.82%
134 012205 中银通利债券C 详情 389.07 -64.87 - 197.33 50.72% 18.76 4.82%
135 012236 中银持续增长混合C 详情 2,359.08 -9,488.52 - 43.93 1.86% 867.32 36.77%
136 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 266.39 -405.80 - 7.54 2.83% 91.04 34.17%
137 012600 中银内核驱动股票C 详情 2,557.10 1,017.72 39.80% 5.02 0.20% 145.43 5.69%
138 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 11,092.54 6,839.45 61.66% 451.76 4.07% 814.38 7.34%
139 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 44.21 -559.18 - 8.46 19.14% 142.67 322.73%
140 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 44.21 -559.18 - 8.46 19.14% 142.67 322.73%
141 012706 中银核心精选混合A 详情 1,022.25 1,027.21 100.49% 7.91 0.77% 176.41 17.26%
142 012707 中银核心精选混合C 详情 1,022.25 1,027.21 100.49% 7.91 0.77% 176.41 17.26%
143 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 2,551.77 - - 11,066.14 433.66% - -
144 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 259.96 - - 314.64 121.03% - -
145 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 259.96 - - 314.64 121.03% - -
146 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 273.01 - - 4.67 1.71% 30.27 11.09%
147 014049 中银远见成长混合A 详情 162.06 206.34 127.32% 1.10 0.68% 26.30 16.23%
148 014050 中银远见成长混合C 详情 162.06 206.34 127.32% 1.10 0.68% 26.30 16.23%
149 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 2,107.90 -152.67 - 1,581.05 75.01% 91.35 4.33%
150 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 2,107.90 -152.67 - 1,581.05 75.01% 91.35 4.33%
151 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 442.91 -186.49 - 401.18 90.58% 29.31 6.62%
152 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 442.91 -186.49 - 401.18 90.58% 29.31 6.62%
153 014453 中银新动力股票C 详情 684.42 -1,454.40 - 17.47 2.55% 328.23 47.96%
154 014454 中银双息回报混合C 详情 1,267.36 854.10 67.39% 88.95 7.02% 364.07 28.73%
155 014455 中银成长优选股票C 详情 407.44 352.14 86.43% 4.19 1.03% 62.11 15.24%
156 014505 中银收益混合C 详情 23,179.54 16,426.57 70.87% 128.35 0.55% 1,548.11 6.68%
157 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 -297.04 -5,136.85 - 23.28 - 535.76 -
158 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 389.37 237.67 61.04% - - 195.11 50.11%
159 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 389.37 237.67 61.04% - - 195.11 50.11%
160 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 301.13 -137.48 - 3.92 1.30% 36.22 12.03%
161 015089 中银景福回报混合C 详情 429.00 -191.55 - 834.83 194.60% 51.73 12.06%
162 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 308.26 - - 1,092.13 354.28% - -
163 015365 中银动态策略混合C 详情 817.50 -1,312.53 - 4.95 0.61% 291.33 35.64%
164 015386 中银主题策略混合C 详情 14,226.68 7,402.27 52.03% 39.99 0.28% 1,253.03 8.81%
165 015438 中银荣享债券 详情 870.80 - - 4,514.40 518.42% - -
166 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 259.96 - - 314.64 121.03% - -
167 015807 中银宏观策略混合C 详情 -130.38 -693.97 - 9.58 - 201.05 -
168 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 3,889.36 - - 4,579.20 117.74% - -
169 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,750.82 - - 3,504.33 127.39% - -
170 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 146.76 - - 1.83 1.25% 0.83 0.57%
171 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 146.76 - - 1.83 1.25% 0.83 0.57%
172 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 90.66 - - 0.40 0.44% 0.68 0.75%
173 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 90.66 - - 0.40 0.44% 0.68 0.75%
174 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 2,946.72 - - 4,820.23 163.58% - -
175 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 2,946.72 - - 4,820.23 163.58% - -
176 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 203.19 - - 1.76 0.87% 45.61 22.45%
177 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 203.19 - - 1.76 0.87% 45.61 22.45%
178 016520 中银稳进策略混合C 详情 608.67 -168.57 - 1.00 0.16% 61.60 10.12%
179 016565 中银活期宝货币B 详情 141,146.29 - - 72,126.06 51.10% - -
180 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2,263.26 - - 4,037.13 178.38% - -
181 016717 中银中短债债券A 详情 3,944.31 - - 6,310.99 160.00% - -
182 016718 中银中短债债券C 详情 3,944.31 - - 6,310.99 160.00% - -
183 016895 中银卓越成长混合A 详情 9,753.22 7,670.62 78.65% 15.18 0.16% 504.09 5.17%
184 016896 中银卓越成长混合C 详情 9,753.22 7,670.62 78.65% 15.18 0.16% 504.09 5.17%
185 016965 中银乐享债券 详情 3,016.53 - - 2,741.07 90.87% - -
186 017005 中银价值混合C 详情 55.01 -676.57 - 11.86 21.56% 113.66 206.62%
187 017132 中银新能源产业股票A 详情 142.72 -46.54 - 1.42 1.00% 48.61 34.06%
188 017133 中银新能源产业股票C 详情 142.72 -46.54 - 1.42 1.00% 48.61 34.06%
189 017205 中银智享债券C 详情 2,433.15 - - 2,838.09 116.64% - -
190 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 852.54 - - 2,059.64 241.59% - -
191 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 227.94 - - 5.16 2.27% 20.16 8.85%
192 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 250.37 - - 5.75 2.30% 90.17 36.01%
193 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 145.32 - - 2.59 1.78% 39.30 27.04%
194 017629 中银机构现金管理货币E 详情 11,689.89 - - 6,342.21 54.25% - -
195 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 31.81 -428.04 - 1.38 4.33% 33.96 106.75%
196 017943 中银如意宝货币E 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
197 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,037.56 - - 8,663.44 834.98% - -
198 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 852.54 - - 2,059.64 241.59% - -
199 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 143.91 - - 113.04 78.55% 0.27 0.19%
200 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 143.91 - - 113.04 78.55% 0.27 0.19%
201 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 -6.30 -7.09 - 58.44 - 11.70 -
202 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 -6.30 -7.09 - 58.44 - 11.70 -
203 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 61.02 -1,793.52 - 9.55 15.65% 137.87 225.96%
204 018581 中银纯债债券D 详情 13,277.73 - - 32,119.05 241.90% - -
205 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 23.07 - - 0.36 1.57% 3.29 14.28%
206 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 1,994.05 - - 6,372.08 319.55% - -
207 018951 中银机构现金管理货币C 详情 11,689.89 - - 6,342.21 54.25% - -
208 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 2,013.66 - - 3,325.48 165.15% - -
209 018997 中银弘享债券B 详情 3,185.36 - - 6,179.84 194.01% - -
210 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 69.03 - - 1,227.93 1,778.96% - -
211 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 9.92 - - 0.30 3.01% 5.02 50.64%
212 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 9.92 - - 0.30 3.01% 5.02 50.64%
213 019426 中银数字经济混合A 详情 -26.81 -24.86 - 0.13 - 1.48 -
214 019427 中银数字经济混合C 详情 -26.81 -24.86 - 0.13 - 1.48 -
215 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 183.58 32.48 17.69% - - 27.39 14.92%
216 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 183.58 32.48 17.69% - - 27.39 14.92%
217 019555 中银中证1000指数增强A 详情 1,673.95 893.36 53.37% - - 96.93 5.79%
218 019556 中银中证1000指数增强C 详情 1,673.95 893.36 53.37% - - 96.93 5.79%
219 019680 中银如意宝货币D 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
220 019708 中银消费主题混合C 详情 281.62 -255.43 - 1.46 0.52% 53.02 18.83%
221 019722 中银量化选股混合发起A 详情 136.51 99.19 72.66% 0.23 0.17% 8.43 6.17%
222 019723 中银量化选股混合发起C 详情 136.51 99.19 72.66% 0.23 0.17% 8.43 6.17%
223 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 3,743.05 - - 1,881.69 50.27% - -
224 019949 中银价值发现混合发起A 详情 163.02 122.32 75.04% 0.54 0.33% 17.66 10.83%
225 019950 中银价值发现混合发起C 详情 163.02 122.32 75.04% 0.54 0.33% 17.66 10.83%
226 019996 中银安享债券B 详情 3,053.10 - - 4,917.88 161.08% - -
227 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 -108.65 -90.35 - 0.67 - 61.37 -
228 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 -108.65 -90.35 - 0.67 - 61.37 -
229 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 10,519.72 3,597.86 34.20% 8.10 0.08% 40.27 0.38%
230 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 10,519.72 3,597.86 34.20% 8.10 0.08% 40.27 0.38%
231 020468 中银货币C 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
232 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 详情 16.64 -10.84 - 0.21 1.28% 60.04 360.83%
233 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 详情 16.64 -10.84 - 0.21 1.28% 60.04 360.83%
234 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 922.93 126.81 13.74% - - 71.97 7.80%
235 020971 中银货币D 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
236 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 381.64 - - 601.46 157.60% - -
237 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 381.64 - - 601.46 157.60% - -
238 021193 中银中高等级债券E 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
239 021665 中银周期优选混合发起A 详情 168.35 93.47 55.53% 0.36 0.22% 8.18 4.86%
240 021666 中银周期优选混合发起C 详情 168.35 93.47 55.53% 0.36 0.22% 8.18 4.86%
241 021851 中银沪深300指数增强E 详情 1,272.53 1,372.67 107.87% - - 758.30 59.59%
242 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 76.14 -112.36 - - - 11.93 15.67%
243 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 76.14 -112.36 - - - 11.93 15.67%
244 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 870.13 - - 8,516.98 978.81% - -
245 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 389.37 237.67 61.04% - - 195.11 50.11%
246 022347 中银上海金ETF联接E 详情 12,870.19 - - 48.86 0.38% - -
247 022685 中银中证1000指数增强E 详情 1,673.95 893.36 53.37% - - 96.93 5.79%
248 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 -237.21 -963.45 - 0.01 - - -
249 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 -237.21 -963.45 - 0.01 - - -
250 022859 中银沪深300指数A 详情 1,390.79 588.50 42.31% 0.69 0.05% 338.90 24.37%
251 022860 中银沪深300指数C 详情 1,390.79 588.50 42.31% 0.69 0.05% 338.90 24.37%
252 023275 中银淳利三个月持有债券A 详情 5,081.87 -74.19 - 4,088.88 80.46% 194.16 3.82%
253 023276 中银淳利三个月持有债券C 详情 5,081.87 -74.19 - 4,088.88 80.46% 194.16 3.82%
254 024668 中银欣享利率债债券C 详情 711.52 - - 1,907.45 268.08% - -
255 024704 中银增利债券D 详情 862.90 - - 874.99 101.40% - -
256 024720 中银中高等级债券D 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
257 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 -297.04 -5,136.85 - 23.28 - 535.76 -
258 163802 中银货币A 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
259 163803 中银持续增长混合A 详情 2,359.08 -9,488.52 - 43.93 1.86% 867.32 36.77%
260 163804 中银收益混合A 详情 23,179.54 16,426.57 70.87% 128.35 0.55% 1,548.11 6.68%
261 163805 中银动态策略混合A 详情 817.50 -1,312.53 - 4.95 0.61% 291.33 35.64%
262 163806 中银增利债券A 详情 862.90 - - 874.99 101.40% - -
263 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 11,092.54 6,839.45 61.66% 451.76 4.07% 814.38 7.34%
264 163808 中银中证A100指数增强 详情 959.78 -225.98 - 13.08 1.36% 525.99 54.80%
265 163809 中银蓝筹混合 详情 -29.26 18.14 - 113.59 - 132.38 -
266 163810 中银价值混合A 详情 55.01 -676.57 - 11.86 21.56% 113.66 206.62%
267 163811 中银双利债券A 详情 1,847.37 1,036.97 56.13% 586.79 31.76% 58.93 3.19%
268 163812 中银双利债券B 详情 1,847.37 1,036.97 56.13% 586.79 31.76% 58.93 3.19%
269 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 922.93 126.81 13.74% - - 71.97 7.80%
270 163816 中银转债增强债券A 详情 11,928.12 368.77 3.09% 8,806.02 73.83% 334.65 2.81%
271 163817 中银转债增强债券B 详情 11,928.12 368.77 3.09% 8,806.02 73.83% 334.65 2.81%
272 163818 中银中小盘成长混合 详情 409.51 92.57 22.61% 1.66 0.40% 22.17 5.41%
273 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 3,135.91 80.03 2.55% 3,241.13 103.36% 7.71 0.25%
274 163820 中银货币B 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
275 163821 中银沪深300等权重指数 详情 4.18 -2.15 - 1.93 46.15% 43.19 1,032.58%
276 163822 中银主题策略混合A 详情 14,226.68 7,402.27 52.03% 39.99 0.28% 1,253.03 8.81%
277 163823 中银稳健策略混合 详情 478.28 -136.62 - 109.03 22.80% 106.52 22.27%
278 163825 中银互利半年定开债 详情 2,494.29 - - 3,005.95 120.51% - -
279 163827 中银产业债债券A 详情 9,206.48 -236.28 - 7,050.33 76.58% 504.75 5.48%
280 380005 中银纯债债券A 详情 13,277.73 - - 32,119.05 241.90% - -
281 380006 中银纯债债券C 详情 13,277.73 - - 32,119.05 241.90% - -
282 380009 中银添利债券发起A 详情 12,315.86 -2,794.77 - 15,431.28 125.30% 875.36 7.11%
283 380010 中银聚享债券A 详情 618.79 - - 1,938.11 313.21% - -
284 380011 中银聚享债券B 详情 618.79 - - 1,938.11 313.21% - -
285 510270 中银上证国企100ETF 详情 43.70 -72.40 - - - 35.94 82.24%
286 518890 中银上海金ETF 详情 13,519.55 - - - - - -
287 588720 中银上证科创板50ETF 详情 1,113.05 1,037.22 93.19% - - 87.91 7.90%
288 960011 中银持续增长混合H 详情 2,359.08 -9,488.52 - 43.93 1.86% 867.32 36.77%
289 960012 中银收益混合H 详情 23,179.54 16,426.57 70.87% 128.35 0.55% 1,548.11 6.68%
290 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 -397.48 469.84 - - - 0.15 -
291 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 -397.48 469.84 - - - 0.15 -

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