泰康研究精选股票发起A：2024年第三季度利润118.91万元 净值增长率11.63%

　　AI基金泰康研究精选股票发起A（014416）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润118.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0731元。报告期内，基金净值增长率为11.63%，截至三季报末，基金规模为1148.81万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月30日，单位净值为0.757元。基金经理是陆建巍，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月25日，泰康北交所精选两年定开混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达62.65%；截至10月30日，泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，为2.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，宏观经济在三季度仍处于寻底期，本基金在策略上仍致力于寻找基本面相对确定的科技成长方向。在复杂的市场环境下，本基金选择将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。在三季度整个A股风险偏好下行，海外宏观预期剧烈波动的环境下，本基金坚持持有业绩兑现概率较高的行业龙头，尽管前期压力较大，在9月的最后一周，跟上了市场的上涨，获得不错的收益。

　　截至10月30日，泰康研究精选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为22.74%，位于同类可比基金20/100；近半年复权单位净值增长率为16.06%，位于同类可比基金16/100；近一年复权单位净值增长率为15.24%，位于同类可比基金12/94。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1129。

　　截至10月30日，基金成立以来最大回撤为50.1%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.98%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.03%，同类平均为87.99%。2023年一季度末基金达到90.4%的最高仓位，2022年一季度末最低，为77.01%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1148.81万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是沪电股份、海光信息、工业富联、新易盛、中际旭创、寒武纪、神州数码、东山精密、立讯精密、北方华创。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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