中信保诚至利混合A：2024年第三季度利润16.46万元 净值增长率2.03%

　　AI基金中信保诚至利混合A（003234）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润16.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0222元。报告期内，基金净值增长率为2.03%，截至三季报末，基金规模为828.91万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.152元。基金经理是王颖，目前管理3只基金。其中，截至10月30日，中信保诚至利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.7%；中信保诚新锐混合A最低，为0.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内基金投资策略仍维持低股票仓位的股债混合策略。本基金的股票资产以基本面选股为原则，基于多策略模型持续投资于景气度处于上行周期或向上拐点，长期空间和成长性的确定性较强，同时估值具备安全边际的行业和个股。在市场波动中，依据经济基本面变化、估值和交投数据，对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整。固收资产仍以利率债和高等级信用债投资为主；信用债主要投资于风险相对可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债。转债方面，不主动参与二级市场转债投资，仅参与一级市场申购套利，并维持低杠杆操作。

　　截至10月30日，中信保诚至利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金78/108；近半年复权单位净值增长率为1.90%，位于同类可比基金61/108；近一年复权单位净值增长率为1.70%，位于同类可比基金60/108；近三年复权单位净值增长率为-5.54%，位于同类可比基金52/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.72，位于同类可比基金91/106。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为12.21%，同类可比基金排名76/106。其中，单季度最大回撤出现在2018年四季度，为5.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.34%，同类平均为40.52%。2018年三季度末基金达到28.69%的最高仓位，2024年上半年末最低，为8.85%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为828.91万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华创云信、中国银河、财富趋势、百联股份、健康元、金钼股份、风华高科、新大陆、安迪苏、淮北矿业。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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