银华阿尔法混合：2024年第三季度利润3466.6万元 净值增长率6.18%

　　AI基金银华阿尔法混合（011817）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3466.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0352元。报告期内，基金净值增长率为6.18%，截至三季报末，基金规模为6.17亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.612元。基金经理是薄官辉和王浩，目前共同管理4只基金。其中，截至11月1日，银华高端制造业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.67%；银华阿尔法混合最低，为-16.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，随着市场情绪快速逆转，从缺乏信心转向兴奋，自媒体时代信息传播和共识形成的速度进一步加快。本基金认为，目前出台的相关政策对逆转内需不足、消费疲软、地方债务、产能过剩等中长期问题或仍需一定的时间才能产生作用，但资金的流入有助于市场估值的提升，躁动是市场的一部分，不用回避。目前估值修复是从悲观预期修复到合理估值，并不算高估，不构成全面降低仓位的理由，结构上相对看好科技、高端制造、出海等与宏观相关性较低的板块。

　　截至11月1日，银华阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为7.07%，位于同类可比基金201/256；近半年复权单位净值增长率为-6.95%，位于同类可比基金249/256；近一年复权单位净值增长率为-16.74%，位于同类可比基金247/255；近三年复权单位净值增长率为-38.77%，位于同类可比基金163/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4352，位于同类可比基金176/220。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为47.5%，同类可比基金排名107/221。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.64%，同类平均为85.67%。2023年三季度末基金达到92.01%的最高仓位，2021年三季度末最低，为37.57%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.17亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、腾讯控股、阿里巴巴-W、中际旭创、新易盛、北方华创、神火股份、阿特斯、比亚迪股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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