博道伍佰智航A：2024年第三季度利润2133.39万元 净值增长率13.6%

　　AI基金博道伍佰智航A（007831）披露2024年三季报，第三季度基金利润2133.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0781元。报告期内，基金净值增长率为13.6%，截至三季度末，基金规模为2.43亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.253元。基金经理是杨梦，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，博道沪深300增强A近一年复权单位净值增长率最高，达17.58%；博道中证1000指数增强A最低，为6.83%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场最大的特征是波动率水平从极端低快速跃升至极端高的水平，在市场高波动时刻，因子超额波动也容易被放大，指增类产品的超额将遇到一定的挑战。一旦波动率逐步开始收敛，超额收益有望迎来修复。报告期间，本基金维持配置中证500多因子选股增强模型。展望四季度，美联储进入降息周期，国内政策明显发力，虽然季末连续上涨幅度较大，但从中期维度看，权益市场赔率和胜率依然兼具，是值得积极把握的阶段。

　　截至11月5日，博道伍佰智航A近三个月复权单位净值增长率为24.28%，位于同类可比基金49/166；近半年复权单位净值增长率为13.20%，位于同类可比基金44/166；近一年复权单位净值增长率为11.11%，位于同类可比基金55/164；近三年复权单位净值增长率为-4.75%，位于同类可比基金28/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1091，位于同类可比基金31/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为37.3%，同类可比基金排名111/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.35%，同类平均为88.15%。2024年三季度末基金达到93.09%的最高仓位，2023年上半年末最低，为86.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.43亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东山精密、西部矿业、国元证券、上海建工、淮北矿业、兴发集团、山西证券、新易盛、航亚科技、深南电路。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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