国泰核心价值两年持有期股票A：2024年第三季度利润4074.93万元 净值增长率13.36%

　　AI基金国泰核心价值两年持有期股票A（011645）披露2024年三季报，第三季度基金利润4074.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0826元。报告期内，基金净值增长率为13.36%，截至三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.733元。基金经理是施钰，目前管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为1.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为短期连续的大涨对于白马的估值已修复到位，后续进入政策的有效性验证阶段，节奏上可以等一等情绪的平稳再做结构性选择。方向上，选择对前期被政策压制的，随着政策的转向能够较快修复的行业，比如互联网已经有所体现，后续医药、军工，有可能在三季度业绩底后有较好的边际修复。中长期看，随着居民资产负债表的修复以及地产占比结构的降低，整个消费以及其他内需板块是值得加大布局的方向。

　　截至11月5日，国泰核心价值两年持有期股票A近三个月复权单位净值增长率为23.02%，位于同类可比基金59/166；近半年复权单位净值增长率为3.85%，位于同类可比基金126/166；近一年复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金116/164；近三年复权单位净值增长率为-22.88%，位于同类可比基金69/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0868，位于同类可比基金72/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为41.89%，同类可比基金排名95/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.05%，同类平均为88.15%。2023年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2021年三季度末最低，为61.18%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、爱柯迪、伊之密、宏发股份、恒立液压、阳光电源、伯特利、重庆啤酒、立高食品、泸州老窖。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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