国泰智能汽车股票A：2024年第三季度利润5.82亿元 净值增长率17.89%

　　AI基金国泰智能汽车股票A（001790）披露2024年三季报，第三季度基金利润5.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.264元。报告期内，基金净值增长率为17.89%，截至三季度末，基金规模为38.85亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为1.788元。基金经理是王阳，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.85%；国泰价值先锋股票A最低，为-13.97%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金投资主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化，未来汽车行业的发展一定是沿着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国，并积极融入世界发展的大格局，必将诞生出一批优秀的具有全球化竞争力的企业。我们将积极寻找符合未来发展潜力的行业方向，并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势的龙头企业。

　　截至11月5日，国泰智能汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为27.26%，位于同类可比基金17/42；近半年复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金39/42；近一年复权单位净值增长率为-9.10%，位于同类可比基金38/40；近三年复权单位净值增长率为-44.47%，位于同类可比基金17/28。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1545，位于同类可比基金10/29。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为61.87%，同类可比基金排名8/29。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.83%，同类平均为88.13%。2023年末基金达到94.59%的最高仓位，2019年末最低，为88.54%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为38.85亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、宏发股份、三花智控、新泉股份、伊之密、鸣志电器、扬杰科技、拓普集团、华友钴业、科博达。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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