中金新医药A：2024年第三季度利润684.54万元 净值增长率7.14%

　　AI基金中金新医药A（006981）披露2024年三季报，第三季度基金利润684.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0935元。报告期内，基金净值增长率为7.14%，截至三季度末，基金规模为1.03亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月5日，单位净值为1.371元。基金经理是丁天宇，目前管理2只基金。其中，截至11月5日，中金衡优A近一年复权单位净值增长率最高，达14.26%；中金新医药A最低，为-8.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，后续持续出利好政策的概率较大，对 A 股转为偏乐观，积极配置中长期成长逻辑好，有业绩支撑的优质公司，弱化对估值的要求。基本面优质、有中长期成长逻辑和业绩支撑的标的将会迎来表现。院内刚需用药、医疗设备在三季度将进入低基数阶段，随着后续招标、诊疗量恢复，预计将逐步兑现到业绩上。创新药中长期发展趋势不变，精选有预期差的优质标的。中药 OTC 多家公司业绩超预期，未来仍有望持续兑现良好业绩，景气度较高。电生理等高景气赛道业绩持续兑现，继续看好，但个股分化也在加大，需要更精细化的选股。骨科、原料药、生命科学上游等赛道回调幅度较大，可关注左侧机会。 中长期看，我们依然会顺应改革方向，选择受益的方向去投资，我们重视景气度的可持续时间，未来 3-5 年持续高景气的赛道依然是我们的重点投资方向。

　　截至11月5日，中金新医药A近三个月复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金38/54；近半年复权单位净值增长率为-5.55%，位于同类可比基金46/54；近一年复权单位净值增长率为-8.38%，位于同类可比基金18/51；近三年复权单位净值增长率为-27.73%，位于同类可比基金11/41。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3313，位于同类可比基金14/41。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为44.96%，同类可比基金排名29/41。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.8%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.9%，同类平均为87.97%。2023年一季度末基金达到93.18%的最高仓位，2019年三季度末最低，为78.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.03亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、东阿阿胶、华东医药、华润三九、开立医疗、百利天恒、人福医药、惠泰医疗、科伦药业、爱博医疗。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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