国泰金鹰增长灵活配置混合：2024年第三季度利润1.32亿元 净值增长率13.42%

　　AI基金国泰金鹰增长灵活配置混合（020001）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.32亿元，加权平均基金份额本期利润0.1173元。报告期内，基金净值增长率为13.42%，截至三季度末，基金规模为11.38亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.05元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达-7.84%；国泰大健康股票A最低，为-16.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度组合依然保持了成长的高仓位，医药、新能源、科技占据了大头仓位。医药仓位做了微调，高低切换，新能源主要增加了储能大龙头的配置。汽车零部件尤其是特斯拉产业链包括机器人我们依然重配。

　　截至11月6日，国泰金鹰增长灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为23.54%，位于同类可比基金202/920；近半年复权单位净值增长率为-3.66%，位于同类可比基金830/920；近一年复权单位净值增长率为-13.02%，位于同类可比基金875/920；近三年复权单位净值增长率为-31.14%，位于同类可比基金599/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0579，位于同类可比基金335/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为54.04%，同类可比基金排名179/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.1%，同类平均为79.77%。2022年三季度末基金达到94.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为79.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为11.38亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是峰岹科技、三花智控、新泉股份、比音勒芬、黑猫股份、可孚医疗、老百姓、宁德时代、健之佳、北特科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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