诺安利鑫灵活配置混合A：2024年第三季度利润268.86万元 净值增长率6.08%

　　AI基金诺安利鑫灵活配置混合A（002137）披露2024年三季报，第三季度基金利润268.86万元，加权平均基金份额本期利润0.077元。报告期内，基金净值增长率为6.08%，截至三季度末，基金规模为5490.01万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月7日，单位净值为1.765元。基金经理是赵森，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，诺安利鑫灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.16%；诺安安鑫混合最低，为18.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金报告期内持仓仍以中游材料类为主，主要自下而上思路寻找具备成长性，且估值相对合理的标的；周期景气方面，本基金本季度继续关注氟化工、磷化工、轮胎等，估计相关行业景气程度可持续性较强。本季度降低了大石化相关配置，主要由于四季度 OPEC 产量预期有恢复，新的供需平衡情况下油价走势待观察，但大石化央企盈利稳定性好，这仍是我们重点关注的方向。本季度我们仍维持部分医药、科技等方向持仓，主要以个股选择为主。

　　截至11月7日，诺安利鑫灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为19.80%，位于同类可比基金17/91；近半年复权单位净值增长率为7.52%，位于同类可比基金24/91；近一年复权单位净值增长率为20.16%，位于同类可比基金28/85；近三年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金24/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1475，位于同类可比基金35/59。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为34.23%，同类可比基金排名22/60。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.25%，同类平均为83.55%。2019年一季度末基金达到89.89%的最高仓位，2018年末最低，为0.77%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5490.01万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是皇马科技、海油发展、赛轮轮胎、泽璟制药、兴发集团、云天化、巨化股份、宝丰能源、呈和科技、山东赫达。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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