前海开源沪港深景气行业精选混合：2024年第三季度利润117.03万元 净值增长率2.63%

　　AI基金前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）披露2024年三季报，第三季度基金利润117.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0237元。报告期内，基金净值增长率为2.63%，截至三季度末，基金规模为5347.66万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月7日，单位净值为1.069元。基金经理是魏淳和王可三，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为12.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，在未来的基金配置方面，预计本基金依然会保持接手以来的投资思路，偏重对香港市场的配置。在选股思路上继续坚持以下条件：商业模式简单清晰，受竞争压力较小；基本面表现较好、在经济复苏中盈利改善空间较大或抵抗经济波动能力较强；估值处于相对甚至历史低位。

　　在后续运作中，我们将继续以企业研究为基础，辅以市场因素、政策因素分析，动态调整投资组合，争取为持有人带来可持续的长期回报。

　　截至11月7日，前海开源沪港深景气行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为9.63%，位于同类可比基金59/91；近半年复权单位净值增长率为3.44%，位于同类可比基金41/91；近一年复权单位净值增长率为12.62%，位于同类可比基金53/85；近三年复权单位净值增长率为-42.40%，位于同类可比基金55/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5381，位于同类可比基金56/59。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为54.75%，同类可比基金排名7/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为39.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.25%，同类平均为83.55%。2020年三季度末基金达到93.27%的最高仓位，2018年一季度末最低，为6.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5347.66万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国神华、中国海洋石油、金沙中国有限公司、中国石油股份、中远海能、中远海控、中煤能源、海丰国际、中国船舶租赁。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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