兴证全球兴晨六个月持有混合A：2024年第三季度利润-18.43万元 净值增长率-0.01%

　　AI基金兴证全球兴晨六个月持有混合A（018620）披露2024年三季报，第三季度基金利润-18.43万元，加权平均基金份额本期利润-0.0058元。报告期内，基金净值增长率为-0.01%，截至三季度末，基金规模为2575.73万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.043元。基金经理是刘琦，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，兴全汇吉一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.25%；兴证全球兴晨六个月持有混合A最低，为4.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，经济动能继续下行、外部环境复杂度增加，房地产等行业压力加剧，经济金融数据进一步走弱，物价下行压力进一步加大。季末，政策刺激开始加力，试图扭转物价低迷预期。全球经济增长动能放缓，通胀略有反复、总体下行。债券收益率总体趋势先下后上，10 年国债利率下行到 2.0%左右，季末快速回升到 2.26%附近。股市先跌后涨，万得全 A 指数三季度上涨约 17.68%，中证转债指数先跌后涨，总体持平。 权益仓位大部分时间保持低仓位，后期略有上升，适度灵活操作，期间重点投资了可转债。股票方面，以高股息资源股、先进制造为主。可转债方面，精选信用资质较好的个券重点投资。债券方面，以金融类债券为主，久期基本稳定。

　　截至11月7日，兴证全球兴晨六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金377/670；近半年复权单位净值增长率为1.37%，位于同类可比基金486/670；近一年复权单位净值增长率为4.19%，位于同类可比基金378/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7824。

　　截至11月7日，基金成立以来最大回撤为2.9%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为2.51%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为10.28%，同类平均为18.77%。2024年上半年末基金达到19.69%的最高仓位，2023年三季度末最低，为2.87%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2575.73万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国海洋石油、华鲁恒升、国电电力、美的集团、宁德时代、腾讯控股、立讯精密、鱼跃医疗、新奥能源。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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