国寿安保盛泽三年持有期混合A：2024年第三季度利润1922.25万元 净值增长率7.80%

　　AI基金国寿安保盛泽三年持有期混合A（013323）披露2024年三季报，第三季度基金利润1922.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0500元。报告期内，基金净值增长率为7.80%，截至三季度末，基金规模为2.66亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.754元。基金经理是吴坚，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，国寿安保盛泽三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.85%；国寿安保科技创新混合(LOF)最低，为6.53%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于对 9 月下旬以来市场预期发生重大转变的判断，本基金 3 季度对持仓结构进行了优化调整。我们认为，市场的核心逻辑在于伴随着投资者信心的恢复，市场将迎来修复性的上涨。沿着这一逻辑，本基金适当兑现了部分估值与业绩匹配，市场预期已经较为充分的标的，基于本基金对于大金融尤其是非银处于低配状态，重点加配了非银行业的公司以及部分港股通优质标的。

　　截至11月7日，国寿安保盛泽三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为25.55%，位于同类可比基金179/645；近半年复权单位净值增长率为27.57%，位于同类可比基金25/644；近一年复权单位净值增长率为22.85%，位于同类可比基金28/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0551。

　　截至11月7日，基金成立以来最大回撤为53.55%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.86%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.83%，同类平均为84.96%。2023年三季度末基金达到91.68%的最高仓位，2022年三季度末最低，为63.52%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.66亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、中国西电、中国重工、阳光电源、中国中车、固德威、美团-W、国网信通、新易盛、紫金矿业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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