浦银安盛安裕回报一年持有期混合A：2024年第三季度利润-175.71万元 净值增长率-0.49%

　　AI基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合A（012299）披露2024年三季报，第三季度基金利润-175.71万元，加权平均基金份额本期利润-0.0060元。报告期内，基金净值增长率为-0.49%，截至三季度末，基金规模为2.56亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.93元。基金经理是褚艳辉，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，浦银安盛安远回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.32%；浦银盛世A最低，为-3.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金保持稳健的投资策略。从大类资产配置看，各类资产较前期变化不大。从权益投资角度看，红利品种是基金的主要配置方向之一，如煤炭、公用事业、石油石化以及部分银行。在各类资产预期回报率下行的背景下，通过高股息获取稳健收益是一个较优的选择。政策着力于扩大有效需求，龙头消费公司处于历史估值低位，基金提升了食品饮料、轻工家居的权重。制造业升级换代、政策鼓励“硬科技”、部分下游行业景气度较好，因此先进制造业也是基金关注方向，在消费电子和电力设备领域进行挖掘。政策调整对于房地产以及周期产业链的影响，基金将保持观察，若高频数据得以验证，则估值有望修复。基金从票息和稳健性角度出发，配置了高评级、中短久期的信用债。

　　截至11月8日，浦银安盛安裕回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.66%，位于同类可比基金437/670；近半年复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金576/670；近一年复权单位净值增长率为-0.23%，位于同类可比基金614/658；近三年复权单位净值增长率为-6.23%，位于同类可比基金434/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-1.0912，位于同类可比基金457/465。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为10.91%，同类可比基金排名150/480。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为4.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.27%，同类平均为18.77%。2024年上半年末基金达到19.56%的最高仓位，2022年三季度末最低，为10.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.56亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是国投电力、贵州茅台、中国海油、晋控煤业、立讯精密、五粮液、兖矿能源、山金国际、水晶光电、陕西煤业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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