摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

摩根资产管理 2022年度三年期海外投资明星团队奖

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截止日期:2026-06-30

摩根基金(中国) 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 92.57 66.68 21/106
基金数量(只) 30 10.51 9/106
基金经理数量 37 35.67 34/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
摩根恒生港股通50ETF联接A 026734 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.29 ~ 26.09.29 何智豪 认购期 - 详情 购买
摩根恒生港股通50ETF联接C 026735 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.29 ~ 26.09.29 何智豪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 吧 档案 股票型 07-22 1.9333 1.9333 -2.56% 28.36% 104.58% 9.31 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 吧 档案 股票型 07-22 1.8971 1.8971 -2.56% 28.04% 103.55% 0.93 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 吧 档案 混合型-灵活 07-22 4.0042 4.0042 -2.27% 17.88% 85.48% 25.95 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 吧 档案 股票型 07-22 2.7457 2.7457 -2.51% 36.22% 85.26% 0.55 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 吧 档案 混合型-灵活 07-22 3.9171 3.9171 -2.27% 17.60% 84.59% 0.70 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 吧 档案 股票型 07-22 2.6869 2.6869 -2.51% 35.83% 84.16% 0.03 杨景喻 开放申购 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 吧 档案 股票型 07-22 3.5171 3.9561 -2.38% 33.59% 82.60% 1.69 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1302 1.1302 -2.91% 31.50% 81.88% 10.91 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 吧 档案 股票型 07-22 3.4393 3.4393 -2.38% 33.20% 81.52% 0.02 杨景喻 开放申购 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 吧 档案 股票型 07-22 2.1299 2.3765 -2.77% 29.41% 81.42% 3.72 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1031 1.1031 -2.91% 31.20% 80.98% 2.55 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 吧 档案 混合型-偏股 07-22 11.1095 11.1095 -2.55% 17.84% 80.67% 123.85 杜猛 开放申购 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 吧 档案 混合型-偏股 07-22 11.1170 11.1170 -2.55% 17.82% 80.66% 2.84 杜猛 开放申购 - 购买
摩根安全战略股票C 015172 吧 档案 股票型 07-22 2.0834 2.0834 -2.77% 29.09% 80.52% 0.09 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 吧 档案 混合型-偏股 07-22 4.6746 4.9836 -2.10% 17.64% 80.15% 8.32 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根新兴动力混合C 014642 吧 档案 混合型-偏股 07-22 10.8611 10.8611 -2.56% 17.55% 79.80% 41.25 杜猛 开放申购 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 吧 档案 混合型-偏股 07-22 4.5681 4.5681 -2.10% 17.30% 79.12% 0.26 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 吧 档案 股票型 07-22 2.0086 2.0086 -2.73% 26.93% 74.63% 1.73 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 吧 档案 股票型 07-22 1.9773 1.9773 -2.73% 26.60% 73.75% 0.18 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 吧 档案 混合型-灵活 07-22 2.5356 7.5153 -2.64% 15.79% 71.52% 43.47 杜猛 开放申购 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.7279 1.7279 -1.99% 14.62% 71.25% 0.71 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 吧 档案 混合型-灵活 07-22 2.5137 2.6810 -2.64% 15.44% 70.51% 6.20 杜猛 开放申购 0.00% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.6879 1.6879 -1.99% 14.28% 70.27% 1.01 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 吧 档案 混合型-灵活 07-22 0.6922 0.6922 -2.38% 21.87% 69.16% 3.74 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 吧 档案 混合型-灵活 07-22 0.6798 0.6798 -2.38% 21.57% 68.31% 0.02 杨景喻 开放申购 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.0587 1.0587 -2.07% 13.55% 68.26% 1.78 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 吧 档案 混合型-平衡 07-22 2.2978 4.1286 -2.10% 25.06% 67.47% 5.21 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.0316 1.0316 -2.07% 13.26% 67.39% 0.65 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 吧 档案 混合型-灵活 07-22 2.9368 2.9368 -2.52% 21.20% 67.20% 2.38 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 吧 档案 混合型-平衡 07-22 2.2541 2.5494 -2.11% 24.76% 66.64% 0.20 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
摩根转型动力混合C 015074 吧 档案 混合型-灵活 07-22 2.8611 2.8611 -2.52% 20.85% 66.22% 0.01 杨景喻 开放申购 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.3608 1.3608 -2.24% 11.83% 65.27% 7.45 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 吧 档案 股票型 07-22 2.1402 2.1402 -2.48% 12.08% 64.55% 15.47 李德辉 开放申购 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 吧 档案 股票型 07-22 2.0323 2.0323 -2.49% 11.62% 63.24% 3.99 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 吧 档案 混合型-偏股 07-22 3.6570 3.7850 -0.85% 10.92% 58.28% 3.82 叶敏 开放申购 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 吧 档案 混合型-偏股 07-22 3.5784 3.5784 -0.85% 10.59% 57.33% 0.00 叶敏 开放申购 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 吧 档案 混合型-灵活 07-22 2.9924 2.9924 -2.40% 12.78% 53.01% 2.50 叶敏 开放申购 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 吧 档案 混合型-灵活 07-22 2.9295 2.9295 -2.40% 12.51% 52.27% 0.36 叶敏 开放申购 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 吧 档案 股票型 07-22 1.9119 2.0414 -2.65% -1.35% 51.62% 8.74 赵隆隆 开放申购 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 吧 档案 股票型 07-22 1.8639 1.8639 -2.65% -1.64% 50.72% 0.30 赵隆隆 开放申购 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.4862 1.4862 -2.95% 8.66% 49.74% 5.20 杜猛 开放申购 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.4180 1.4180 -3.00% 7.87% 49.69% 22.30 杜猛 开放申购 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.4336 1.4336 -2.95% 8.23% 48.53% 0.53 杜猛 开放申购 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 吧 档案 股票型 07-22 1.6071 1.6071 -1.80% -6.77% 45.83% 1.79 赵隆隆 开放申购 0.15% 购买
摩根动力精选混合A 006250 吧 档案 混合型-偏股 07-22 3.0129 3.0129 -2.42% -5.77% 45.33% 4.63 赵隆隆 开放申购 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 吧 档案 股票型 07-22 1.5652 1.5652 -1.79% -7.04% 44.98% 0.57 赵隆隆 开放申购 0.00% 购买
摩根动力精选混合C 013137 吧 档案 混合型-偏股 07-22 2.9545 2.9545 -2.42% -5.94% 44.78% 0.22 赵隆隆 开放申购 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 吧 档案 混合型-偏股 07-22 5.5464 5.7614 -0.26% 2.66% 43.53% 5.89 倪权生 开放申购 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1860 1.1860 -0.69% 3.02% 42.79% 0.31 倪权生 开放申购 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 吧 档案 股票型 07-22 1.1119 1.1119 -0.69% 2.78% 42.75% 0.77 倪权生 开放申购 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.8504 3.1194 -0.26% 2.41% 42.69% 9.90 倪权生 开放申购 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 吧 档案 混合型-偏股 07-22 5.4007 5.4007 -0.26% 2.35% 42.66% 0.01 倪权生 开放申购 0.00% 购买
摩根全景优势股票C 013900 吧 档案 股票型 07-22 1.0870 1.0870 -0.69% 2.53% 42.04% 0.17 倪权生 开放申购 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.7807 1.7807 -0.27% 2.09% 41.82% 0.01 倪权生 开放申购 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.9988 0.9988 -0.65% 1.75% 41.01% 2.51 倪权生 开放申购 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.9749 0.9749 -0.65% 1.49% 40.29% 0.23 倪权生 开放申购 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 吧 档案 混合型-灵活 07-22 1.8965 1.8965 -2.81% 8.93% 38.22% 0.85 叶敏 开放申购 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 吧 档案 混合型-灵活 07-22 1.8510 1.8510 -2.80% 8.59% 37.32% 0.01 叶敏 开放申购 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1765 1.1765 -2.06% -4.23% 35.92% 0.17 赵隆隆 开放申购 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1562 1.1562 -2.06% -4.51% 35.10% 0.01 赵隆隆 开放申购 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 吧 档案 混合型-偏股 07-22 6.4709 8.3909 -1.30% 5.80% 33.44% 12.05 李博 开放申购 0.15% 购买
摩根核心成长股票A 000457 吧 档案 股票型 07-22 3.5742 3.8832 -1.17% 6.20% 32.87% 13.69 李博 开放申购 0.15% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 吧 档案 QDII-混合灵活 07-21 1.9413 1.9413 4.40% -2.56% 32.80% 1.24 赵隆隆 开放申购 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 吧 档案 混合型-偏股 07-22 6.3130 6.3130 -1.30% 5.49% 32.66% 0.14 李博 开放申购 0.00% 购买
摩根核心成长股票C 015170 吧 档案 股票型 07-22 3.4962 3.4962 -1.17% 5.95% 32.23% 5.57 李博 开放申购 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.4369 1.4369 2.26% -1.53% 32.03% 2.87 张军 限大额 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.4465 1.4465 2.25% -1.83% 31.26% 2.57 张军 限大额 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.6842 1.7831 2.28% 10.79% 29.39% 6.73 张军 限大额 0.16% 购买
摩根内需动力混合A 377020 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.8338 2.0835 -0.10% -6.28% 26.97% 16.59 王睿 开放申购 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 吧 档案 股票型 07-22 1.0124 1.0124 -1.55% 1.58% 26.42% 13.51 李博 开放申购 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.8181 0.8181 -0.10% -6.52% 26.35% 0.17 王睿 开放申购 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 吧 档案 股票型 07-22 0.9854 0.9854 -1.55% 1.32% 25.79% 2.71 李博 开放申购 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.8244 1.8244 1.76% 14.12% 24.38% 0.15 何智豪 限大额 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.8169 1.8169 1.77% 13.95% 24.01% 0.14 何智豪 限大额 - 购买
摩根研究驱动股票A 007388 吧 档案 股票型 07-22 1.2214 1.2214 -0.74% -4.28% 23.70% 0.28 朱晓龙 开放申购 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 吧 档案 股票型 07-22 1.1630 1.1630 -0.74% -4.66% 22.71% 0.04 朱晓龙 开放申购 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 吧 档案 QDII-普通股票 07-22 2.1967 2.1967 0.00% 10.38% 21.02% 23.94 张军 限大额 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 吧 档案 QDII-普通股票 07-22 2.1772 2.1772 0.00% 10.16% 20.54% 11.14 张军 限大额 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2032 1.2106 -0.58% -1.30% 19.53% 4.22 韩秀一 开放申购 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2033 1.2107 -0.58% -1.30% 19.53% 0.16 韩秀一 开放申购 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2013 1.2087 -0.58% -1.35% 19.42% 0.16 韩秀一 开放申购 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.1991 1.2065 -0.58% -1.40% 19.29% 8.97 韩秀一 开放申购 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 0.2462 0.2462 0.86% 9.81% 18.88% 53.03 张军 限大额 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 0.2462 0.2462 0.86% 9.81% 18.88% 53.03 张军 限大额 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.7338 1.7338 1.72% 10.69% 18.11% 29.69 何智豪 限大额 0.12% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 0.2308 0.2308 0.35% 13.69% 18.06% 3.13 张军 限大额 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 0.2308 0.2308 0.35% 13.69% 18.06% 3.13 张军 限大额 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.7185 1.7185 1.72% 10.54% 17.76% 10.80 何智豪 限大额 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.2823 1.2823 1.87% 4.12% 16.81% 25.91 张军 限大额 0.18% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.2612 1.2612 1.87% 3.79% 16.05% 0.91 张军 限大额 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 吧 档案 混合型-偏股 07-22 2.6335 2.9885 1.48% -9.21% 14.49% 3.50 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 吧 档案 混合型-偏股 07-22 2.6467 3.0037 1.49% -9.27% 14.44% 0.48 梁鹏 开放申购 - 购买
摩根汇智优选混合A 023780 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1423 1.1423 -0.61% -7.80% 14.23% 5.92 胡迪 等 开放申购 0.15% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 吧 档案 混合型-偏股 07-22 2.7538 2.7538 1.49% -9.42% 13.95% 0.06 梁鹏 开放申购 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.1667 1.1667 -0.41% -1.17% 13.77% 0.12 曲蕾蕾 开放申购 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.1597 1.1597 -0.41% -1.22% 13.65% 0.18 曲蕾蕾 开放申购 0.00% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.1354 1.1354 -0.61% -8.08% 13.54% 4.80 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.3131 1.3131 1.34% -7.42% 13.28% 0.52 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.6718 1.6718 0.80% 6.48% 12.88% 53.03 张军 限大额 0.12% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.3007 1.3007 1.33% -7.65% 12.70% 0.14 梁鹏 开放申购 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.3123 1.3216 -0.21% 2.83% 12.61% 1.11 韩秀一 开放申购 0.10% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.6566 1.6566 0.80% 6.33% 12.54% 18.52 张军 限大额 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.3090 1.3183 -0.21% 2.78% 12.50% 0.16 韩秀一 开放申购 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.3063 1.3156 -0.21% 2.73% 12.38% 0.72 韩秀一 开放申购 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.5674 1.5674 0.29% 10.27% 12.11% 3.13 张军 限大额 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 吧 档案 指数型-海外股票 07-21 1.5529 1.5529 0.28% 10.03% 11.60% 0.18 张军 限大额 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 吧 档案 QDII-混合平衡 07-21 0.2740 0.2740 0.29% 4.82% 11.11% 6.69 张军 限大额 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 吧 档案 QDII-混合平衡 07-21 0.2740 0.2740 0.29% 4.82% 11.11% 6.69 张军 限大额 - 购买
摩根医疗健康股票A 001766 吧 档案 股票型 07-22 1.7974 1.7974 -0.65% 22.92% 10.82% 4.16 叶敏 开放申购 0.15% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 吧 档案 FOF-均衡型 07-20 1.1241 1.1241 0.22% -3.40% 10.42% 0.44 郑玥 开放申购 1.20% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 吧 档案 股票型 07-22 1.7473 1.7473 -0.65% 22.56% 10.16% 0.27 叶敏 开放申购 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 吧 档案 FOF-均衡型 07-20 1.1005 1.1005 0.22% -3.64% 9.87% 0.45 郑玥 开放申购 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 吧 档案 QDII-普通股票 07-21 1.8294 1.8294 0.80% 2.89% 9.34% 6.35 张军 限大额 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 吧 档案 QDII-普通股票 07-21 1.8163 1.8163 0.80% 2.67% 8.90% 2.30 张军 限大额 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 吧 档案 股票型 07-22 2.3238 2.3238 0.68% -5.59% 7.87% 1.20 李恒 开放申购 0.15% 购买
摩根安通回报混合A 004361 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.5409 1.5720 -0.62% -1.27% 7.65% 0.16 周梦婕 开放申购 0.10% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 吧 档案 股票型 07-22 2.2543 2.2543 0.68% -5.88% 7.23% 0.02 李恒 开放申购 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.4628 1.4916 -0.61% -1.51% 7.12% 0.12 周梦婕 开放申购 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.0963 1.0963 1.34% -4.56% 7.05% 1.74 曲蕾蕾 开放申购 0.12% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 吧 档案 FOF-进取型 07-20 1.4181 1.4181 -0.31% -12.15% 7.02% 0.20 蒋华安 等 开放申购 0.10% 购买
摩根量化多因子混合 005120 吧 档案 混合型-灵活 07-22 1.4390 1.4390 -0.69% -14.08% 6.92% 0.22 曲蕾蕾 开放申购 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.5727 1.5727 1.28% 12.90% 6.87% 4.76 叶敏 等 开放申购 0.15% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.0917 1.0917 1.35% -4.75% 6.63% 1.46 曲蕾蕾 开放申购 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 吧 档案 FOF-进取型 07-20 1.3817 1.3817 -0.31% -12.41% 6.37% 0.07 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.4817 1.4817 -0.18% 0.47% 6.35% 1.25 杨鹏 等 开放申购 0.10% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 吧 档案 FOF-均衡型 07-20 1.3272 1.3272 -0.38% -3.97% 6.31% 1.10 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 吧 档案 QDII-混合偏股 07-21 1.5500 1.5500 1.29% 12.65% 6.19% 0.23 叶敏 等 开放申购 0.00% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.4434 1.4434 -0.18% 0.31% 6.03% 0.49 杨鹏 等 开放申购 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0677 1.0677 0.01% 2.83% 5.95% 1.18 张一格 等 开放申购 0.40% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 吧 档案 FOF-均衡型 07-20 1.3095 1.3095 -0.38% -4.15% 5.92% 0.34 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
摩根双债增利债券D 023813 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.2092 1.2292 0.01% 0.86% 5.92% 125.00 周梦婕 等 开放申购 0.09% 购买
摩根双债增利债券A 000377 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.2091 1.6941 0.01% 0.85% 5.91% 25.39 周梦婕 等 开放申购 0.08% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0618 1.0618 0.00% 2.62% 5.54% 1.36 张一格 等 开放申购 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 吧 档案 QDII-混合平衡 07-21 1.8610 1.8610 0.26% 1.69% 5.52% 6.69 张军 限大额 1.50% 购买
摩根双债增利债券C 000378 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.1980 1.6400 0.00% 0.65% 5.49% 5.33 周梦婕 等 开放申购 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 吧 档案 QDII-混合平衡 07-21 1.8579 1.8579 0.25% 1.55% 5.20% 3.97 张军 限大额 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.1535 1.2535 0.01% 2.08% 4.27% 91.94 周梦婕 等 暂停申购 0.045% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0981 1.1353 0.05% 2.37% 2.98% 8.97 田原 限大额 0.08% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2510 1.2510 0.14% -4.53% 2.96% 22.06 胡迪 等 开放申购 0.10% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0958 1.1330 0.05% 2.31% 2.86% 0.27 田原 限大额 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0149 1.1635 - 1.38% 2.78% 81.33 任翔 暂停申购 0.075% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 吧 档案 QDII-FOF 07-21 0.1561 0.1561 0.00% 0.90% 2.70% 12.30 张军 限大额 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 吧 档案 QDII-FOF 07-21 0.1561 0.1561 0.00% 0.90% 2.70% 12.30 张军 限大额 - 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0114 1.1472 - 1.27% 2.54% 0.00 任翔 暂停申购 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2004 1.2004 0.13% -4.77% 2.45% 10.98 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.1000 1.1000 0.03% 1.97% 2.32% 0.01 田原 等 开放申购 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0320 1.2843 -0.03% 0.63% 2.24% 0.01 周梦婕 开放申购 0.00% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0235 1.0235 0.04% 1.25% 2.23% 0.09 任翔 开放申购 0.035% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.1620 1.1920 0.01% 1.49% 2.22% 4.02 任翔 等 开放申购 0.08% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0281 1.0281 0.02% 1.06% 2.22% 0.11 任翔 开放申购 0.04% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0299 1.0299 0.05% 0.93% 2.21% 0.04 任翔 开放申购 0.04% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0311 1.2869 -0.03% 0.46% 2.12% 6.18 周梦婕 开放申购 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.1521 1.1821 0.01% 1.44% 2.12% 2.82 任翔 等 开放申购 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.1538 1.1538 0.02% 1.44% 2.10% 7.37 任翔 等 开放申购 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 吧 档案 债券型-中短债 07-22 1.1267 1.1267 0.01% 1.14% 2.07% 0.81 任翔 等 开放申购 0.02% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0212 1.0212 0.04% 1.14% 2.02% 0.23 任翔 开放申购 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0391 1.1563 -0.03% 0.41% 2.01% 1.54 周梦婕 开放申购 0.00% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0253 1.0253 0.01% 0.97% 2.00% 0.66 任翔 开放申购 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0269 1.0269 0.04% 0.81% 1.99% 0.10 任翔 开放申购 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.2996 1.3407 0.02% 1.65% 1.92% 0.00 张一格 等 开放申购 0.09% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 吧 档案 债券型-中短债 07-22 1.1163 1.1163 0.01% 1.05% 1.88% 4.23 任翔 等 开放申购 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 吧 档案 指数型-固收 07-22 1.0342 1.1319 0.00% 1.59% 1.83% 1.20 田原 等 开放申购 0.05% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 吧 档案 指数型-固收 07-22 1.0346 1.1263 0.00% 1.50% 1.68% 0.03 田原 等 开放申购 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0951 1.0951 0.04% 2.04% 1.66% 0.88 田原 等 开放申购 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0483 1.0961 0.05% 1.67% 1.62% 3.17 田原 限大额 - 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0153 1.0258 0.01% 0.99% 1.62% 48.81 任翔 等 开放申购 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0478 1.3126 0.04% 1.67% 1.61% 0.04 田原 限大额 0.08% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 1.1220 1.1220 -0.20% -3.74% 1.58% 0.09 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0142 1.0247 0.01% 1.04% 1.57% 4.97 任翔 等 开放申购 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0456 1.2938 0.05% 1.63% 1.52% 0.01 田原 限大额 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0774 1.6453 0.03% 1.21% 1.49% 0.18 周梦婕 等 开放申购 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 吧 档案 债券型-混合一级 07-22 1.2484 1.7324 0.02% 1.20% 1.47% 7.71 周梦婕 等 开放申购 0.08% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 1.1069 1.1069 -0.20% -3.92% 1.19% 0.14 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 吧 档案 混合型-灵活 07-22 1.1052 1.1052 -0.81% -16.52% 1.14% 0.82 胡迪 开放申购 0.15% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.5136 1.5136 0.01% -1.39% 1.11% 0.20 杨鹏 等 开放申购 0.10% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0310 1.0520 0.04% 1.35% 1.01% 5.28 张一格 等 开放申购 0.08% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 吧 档案 指数型-固收 07-22 1.0366 1.0366 0.01% 0.43% 0.93% 1.71 鞠婷 等 限大额 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0272 1.0482 0.04% 1.30% 0.90% 0.00 张一格 等 开放申购 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 1.0474 1.0474 -0.10% -0.77% 0.85% 0.20 蒋华安 开放申购 0.40% 购买
摩根红利优选股票A 021187 吧 档案 股票型 07-22 1.1863 1.1863 1.03% -1.85% 0.82% 0.49 胡迪 等 开放申购 0.15% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.4506 1.4506 0.01% -1.64% 0.60% 0.16 杨鹏 等 开放申购 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 1.0398 1.0398 -0.11% -0.90% 0.59% 0.06 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 吧 档案 混合型-灵活 07-22 1.0801 1.0801 -0.81% -16.77% 0.51% 0.01 胡迪 开放申购 0.00% 购买
摩根红利优选股票C 021188 吧 档案 股票型 07-22 1.1723 1.1723 1.03% -2.15% 0.21% 0.60 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.6192 1.6692 -0.01% -3.52% -0.31% 9.10 杨鹏 等 开放申购 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.5294 1.5764 -0.01% -3.71% -0.70% 2.49 杨鹏 等 开放申购 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.0466 1.0466 -0.80% -16.75% -2.18% 0.48 赵隆隆 开放申购 0.15% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 吧 档案 QDII-FOF 07-21 1.0599 1.0599 -0.07% -2.13% -2.48% 12.30 张军 限大额 0.20% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.0067 1.0067 -0.80% -17.05% -2.82% 0.21 赵隆隆 开放申购 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 吧 档案 QDII-FOF 07-21 1.0493 1.0493 -0.07% -2.34% -2.86% 1.42 张军 限大额 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 吧 档案 混合型-偏债 07-22 0.9882 0.9882 -0.01% -5.94% -3.16% 0.19 杨鹏 等 开放申购 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 吧 档案 混合型-偏债 07-22 0.9798 0.9798 -0.01% -6.12% -3.54% 0.49 杨鹏 等 开放申购 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 吧 档案 混合型-灵活 07-22 0.8733 2.9746 1.17% -7.67% -3.73% 5.89 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 吧 档案 混合型-灵活 07-22 0.8705 0.8941 1.16% -7.80% -3.93% 0.01 梁鹏 开放申购 - 购买
摩根双息平衡混合C 016803 吧 档案 混合型-灵活 07-22 0.8583 0.8583 1.17% -7.95% -4.39% 0.00 梁鹏 开放申购 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.0241 1.0241 -0.21% -6.87% -4.76% 0.67 刘心一 等 开放申购 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 吧 档案 混合型-偏债 07-22 1.0036 1.0036 -0.22% -7.06% -5.15% 1.07 刘心一 等 开放申购 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.9089 1.0729 -4.63% -20.31% -5.16% 0.17 徐项楠 开放申购 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.8912 0.9130 -4.62% -20.54% -5.71% 0.00 徐项楠 开放申购 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 吧 档案 混合型-偏股 07-22 2.6199 2.6199 -3.58% -20.60% -17.44% 0.83 徐项楠 开放申购 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 吧 档案 混合型-偏股 07-22 2.5632 2.5632 -3.58% -20.80% -17.85% 0.35 徐项楠 开放申购 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 吧 档案 指数型-海外股票 07-22 1.0503 1.0503 -2.82% -19.81% -19.16% 1.12 何智豪 开放申购 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 吧 档案 指数型-海外股票 07-22 1.0399 1.0399 -2.83% -19.95% -19.43% 2.55 何智豪 开放申购 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 吧 档案 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.24 赵隆隆 开放申购 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 吧 档案 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.24 赵隆隆 开放申购 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 1.0085 1.0085 0.37% -0.47% - 2.50 吴春杰 等 开放申购 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 1.0047 1.0047 0.38% -0.67% - 2.35 吴春杰 等 开放申购 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.0411 1.0411 -0.46% -4.75% - 2.57 胡迪 等 开放申购 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.0375 1.0375 -0.47% -4.95% - 3.03 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.0179 1.0399 0.16% -4.33% - 1.25 胡迪 等 开放申购 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.0154 1.0374 0.17% -4.46% - 0.77 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.2206 1.2206 -1.92% 14.44% - 2.68 李德辉 开放申购 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 吧 档案 混合型-偏股 07-22 1.2166 1.2166 -1.92% 14.14% - 4.61 李德辉 开放申购 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.3418 1.3418 -2.20% - - 2.60 何智豪 等 开放申购 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.3405 1.3405 -2.20% - - 4.83 何智豪 等 开放申购 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0125 1.0125 -0.09% - - 1.68 张一格 开放申购 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 吧 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0143 1.0143 -0.09% - - 1.35 张一格 开放申购 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 0.9939 0.9939 -0.16% - - 2.72 吴春杰 等 开放申购 0.05% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 吧 档案 FOF-稳健型 07-20 0.9922 0.9922 -0.16% - - 5.73 吴春杰 等 开放申购 0.00% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0033 1.0033 0.01% - - 0.06 张一格 等 开放申购 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 吧 档案 债券型-长债 07-22 1.0028 1.0028 0.01% - - 1.14 张一格 等 开放申购 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.8372 0.8372 -0.48% - - 0.00 赵隆隆 开放申购 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.8361 0.8361 -0.46% - - 2.35 赵隆隆 开放申购 - 购买
摩根均衡成长混合A 026556 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.9185 0.9185 -0.94% - - 1.78 李博 开放申购 0.08% 购买
摩根均衡成长混合C 026557 吧 档案 混合型-偏股 07-22 0.9174 0.9174 -0.94% - - 1.51 李博 开放申购 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9942 0.9942 - - - 5.11 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9944 0.9944 - - - 2.55 蒋华安 暂停申购 0.50% 购买
摩根安怡回报债券C 027639 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 6.43 侯杰 暂停申购 0.00% 购买
摩根安怡回报债券A 027638 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 14.99 侯杰 暂停申购 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 027890 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.0000 1.0000 - - - 0.53 曲蕾蕾 暂停申购 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 027891 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.0000 1.0000 - - - 2.26 曲蕾蕾 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.1868 0.7370% 0.74% 0.72% 0.18% 1.08 孟晨波 等 开放申购 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2529 0.9820% 0.98% 0.97% 0.24% 0.01 孟晨波 等 开放申购 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2255 1.0640% 0.94% 0.89% 0.22% 34.92 鞠婷 等 暂停申购 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2911 1.3070% 1.18% 1.14% 0.28% 46.51 鞠婷 等 开放申购 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2301 1.0680% 0.94% 0.90% 0.22% 57.37 鞠婷 等 开放申购 - 购买
摩根货币A 370010 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2252 0.8330% 0.83% 0.85% 0.21% 0.77 孟晨波 等 开放申购 0.00% 购买
摩根货币B 370011 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2908 1.0730% 1.07% 1.09% 0.27% 762.27 孟晨波 等 开放申购 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2526 0.9810% 0.98% 0.97% 0.24% 0.79 孟晨波 等 限大额 - 购买
摩根货币D 024283 吧 档案 货币型-普通货币 07-22 0.2356 0.8750% 0.87% 0.90% 0.22% 0.00 孟晨波 等 开放申购 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 吧 档案 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300自由现金流ETF摩根 563900 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.1451 1.1806 1.43% 1.1410 0.36% 5.42 曲蕾蕾
恒生生物科技ETF摩根 520760 吧 档案 指数型-股票 07-22 0.9058 0.9058 0.86% 0.9000 0.64% 1.66 何智豪 等
创新药ETF摩根 560900 吧 档案 指数型-股票 07-22 0.9475 0.9475 0.18% 0.9470 0.05% 1.81 曲蕾蕾
港股低波红利ETF摩根 513630 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.5886 1.6026 0.15% 1.5800 0.54% 110.81 胡迪 等
科创债ETF摩根 551300 吧 档案 指数型-固收 07-22 101.9785 1.0198 0.01% 101.9690 0.01% 51.05 任翔 等
中证A50ETF摩根 560350 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2978 1.3645 -0.22% 1.2960 0.14% 11.37 韩秀一
MSCI中国A股ETF摩根 515770 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.4238 1.4238 -0.43% 1.4250 -0.08% 0.56 曲蕾蕾
中证A500ETF摩根 560530 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2404 1.2725 -0.62% 1.2390 0.11% 30.82 韩秀一
A500增强ETF摩根 563550 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.2517 1.2517 -1.15% 1.2510 0.06% 1.06 胡迪 等
港股通50ETF摩根 520950 吧 档案 指数型-股票 07-22 0.8345 0.8374 -1.58% 0.8320 0.30% 2.69 何智豪 等
科创创业人工智能ETF摩根 588420 吧 档案 指数型-股票 07-22 1.3184 1.3184 -2.17% 1.3160 0.18% 2.02 曲蕾蕾
科创信息ETF摩根 588770 吧 档案 指数型-股票 07-22 2.0519 2.0519 -2.27% 2.0450 0.34% 8.17 何智豪 等
恒生科技ETF摩根 513890 吧 档案 指数型-海外股票 07-22 0.9096 0.9096 -2.99% 0.9060 0.40% 8.08 胡迪 等
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持股数

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(万元)
1 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 77 1.57% 1,431.34 375,511.55
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 76 1.48% 279.25 354,642.80
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 85 1.39% 847.65 333,134.69
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 71 1.30% 512.58 311,135.15
5 300390 天华新能 股吧 资讯 档案 57 1.09% 2,782.99 260,236.96
6 600869 远东股份 股吧 资讯 档案 16 0.49% 3,523.36 117,926.87
7 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 16 0.46% 318.13 110,209.78
8 603799 华友钴业 股吧 资讯 档案 16 0.46% 2,276.85 109,880.90
9 002008 大族激光 股吧 资讯 档案 18 0.37% 586.49 88,037.85
10 300438 鹏辉能源 股吧 资讯 档案 16 0.31% 895.69 74,207.92

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 挑选科创指数关键看弹性！科创信息指... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

理想中的梦幻

2026-07-22

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 挑选科创指数关键看弹性！科创信息指... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

梦里啥都有11

2026-07-22

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 真差劲 [摩根新兴动力混合A吧]

傅立新

2026-07-22

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 今天为什么不公布净值？ [摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C吧]

喜盈盈地豌豆

2026-07-22

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 半年收益七成，排名同类第五 [摩根转型动力混合C吧]

我是泰勒888

2026-07-22

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 杜猛这一轮调仓，卖出华通线缆，割肉... [摩根新兴动力混合A吧]

趋势为王王王

2026-07-22

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 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下... [摩根新兴服务股票A吧]

基金资讯

2026-07-22

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 半年收益六成多，阶段排名进入前列 [摩根成长先锋混合A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-07-22

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 单日大阳彻底盘活盘面，混合持仓跑输... [摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A吧]

收益禅心明0

2026-07-22

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 全线飘红行情到来，选股难度大幅降低... [摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A吧]

波段王松涛

2026-07-22

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 主线行情全面爆发，零散板块毫无力度... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

AA暖冬

2026-07-22

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 科创独立行情强势出圈，大盘走势平淡... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

摇钱树苗二代

2026-07-22

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 市场做多情绪全线升温，冷门赛道持续... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

理财驯鹿师

2026-07-22

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 市场回暖节奏稳健，单一赛道波动偏大... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

擒牛刀法百式6

2026-07-22

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 回暖行情层层递进，单一环节涨幅受限... [摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A吧]

向左向右看f28051

2026-07-22

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 盘面普涨氛围彻底激活，普通赛道涨幅... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

财经先锋

2026-07-22

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 单日大阳彻底盘活盘面，混合持仓跑输... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

日落时的悸动

2026-07-22

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 为什么看不到持仓信息 [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

基民3158Z5261z

2026-07-22

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 $摩根上证科创板新一代信息技术ETF联... [摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C吧]

基民3158Z5261z

2026-07-22

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 还剩200股，赚了24000多块钱。应该120... [中证A500ETF摩根吧]

股友3m10188a66

2026-07-22

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 先进封装升级仍有增量 [摩根新兴动力混合A吧]

硬核姬员工

2026-07-22

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 最近这震荡行情，感觉保险板块是把“... [摩根标普港股通低波红利指数C吧]

温暖宝宝5537

2026-07-22

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 美股科技龙头展示亮眼，黄金产业基金... [摩根标普500指数(QDII)人民币C吧]

你不是哪个我该爱的男人

2026-07-22

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 持有美国大盘股的同时，加入国内周期... [摩根标普500指数(QDII)人民币C吧]

你不是哪个我该爱的男人

2026-07-22

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 美股科技主题持有中，再加一只大宗商... [摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C吧]

心上海

2026-07-22

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 干嘛呢这是 [科创信息ETF摩根吧]

股友0P901869C6

2026-07-22

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 加油 [摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C吧]

喜盈盈地豌豆

2026-07-22

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 什么时候算收益呀？ [摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A吧]

股友93V250K682

2026-07-22

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 稳健底仓不动，回调时增加科技 [摩根安隆回报混合C吧]

我只在意有你的消息

2026-07-22

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 $摩根新兴动力混合A$这只基金一直是我... [摩根新兴动力混合A吧]

股友q369K06593

2026-07-22
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