大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 - - - - - - - - -
2 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 - - - - - - - - -
3 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 0.00 - - - - - - - -
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 0.00 - - - - - - - -
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 0.00 - - - - - - - -

大成基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,073.72 399.62 37.22% 79.92 7.44% - - 134.15 12.49%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,073.72 399.62 37.22% 79.92 7.44% - - 134.15 12.49%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 326.33 197.39 60.49% 56.40 17.28% - - 57.19 17.52%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 326.33 197.39 60.49% 56.40 17.28% - - 57.19 17.52%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 63.00 48.39 76.80% 8.06 12.80% - - 0.00 0.00%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
10 000628 大成高鑫股票A 详情 12,297.98 9,653.04 78.49% 1,608.84 13.08% - - 997.21 8.11%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 367.91 170.22 46.27% 46.89 12.75% - - 138.36 37.61%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 1,478.82 1,184.35 80.09% 197.39 13.35% - - 84.32 5.70%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 2,031.99 1,469.10 72.30% 244.85 12.05% - - 307.19 15.12%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 2,031.99 1,469.10 72.30% 244.85 12.05% - - 307.19 15.12%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 28.96 17.20 59.39% 4.30 14.85% - - 0.02 0.06%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 36.69 28.84 78.60% 4.81 13.10% - - 0.11 0.29%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 26.59 7.10 26.69% 2.10 7.91% - - 3.81 14.32%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 9.43 7.39 78.38% 1.23 13.06% - - 0.60 6.36%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 9.43 7.39 78.38% 1.23 13.06% - - 0.60 6.36%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 1,073.72 399.62 37.22% 79.92 7.44% - - 134.15 12.49%
28 002200 大成慧成货币A 详情 899.25 516.05 57.39% 95.57 10.63% - - 27.26 3.03%
29 002201 大成慧成货币B 详情 899.25 516.05 57.39% 95.57 10.63% - - 27.26 3.03%
30 002202 大成慧成货币E 详情 899.25 516.05 57.39% 95.57 10.63% - - 27.26 3.03%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 978.70 617.42 63.09% 77.18 7.89% - - 267.33 27.32%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 898.72 738.74 82.20% 123.12 13.70% - - 25.14 2.80%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 40.94 30.23 73.85% 5.04 12.31% - - 0.19 0.45%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 8.40 6.32 75.27% 1.58 18.82% - - 0.41 4.92%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 56.85 37.65 66.22% 6.27 11.04% - - 7.36 12.94%
36 002644 大成景荣债券A 详情 609.55 259.36 42.55% 86.45 14.18% - - 2.25 0.37%
37 002645 大成景荣债券C 详情 609.55 259.36 42.55% 86.45 14.18% - - 2.25 0.37%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 112.66 82.86 73.55% 13.81 12.26% - - 8.06 7.16%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 38.52 21.27 55.21% 7.09 18.40% - - 0.14 0.36%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 38.52 21.27 55.21% 7.09 18.40% - - 0.14 0.36%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 11.85 7.31 61.73% 1.83 15.43% - - 2.51 21.15%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 913.71 420.07 45.97% 134.42 14.71% - - 217.52 23.81%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 913.71 420.07 45.97% 134.42 14.71% - - 217.52 23.81%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 978.70 617.42 63.09% 77.18 7.89% - - 267.33 27.32%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 42.87 29.76 69.43% 7.44 17.36% - - 3.69 8.61%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 42.87 29.76 69.43% 7.44 17.36% - - 3.69 8.61%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 713.42 300.80 42.16% 100.27 14.05% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 594.85 412.35 69.32% 103.09 17.33% - - 63.92 10.75%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 594.85 412.35 69.32% 103.09 17.33% - - 63.92 10.75%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 241.73 75.19 31.11% 25.06 10.37% - - 0.00 0.00%
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 346.63 147.07 42.43% 49.02 14.14% - - 0.00 0.00%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 4.78 3.24 67.78% 0.81 16.94% - - 0.67 14.06%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 39.36 16.38 41.62% 5.46 13.87% - - 2.29 5.83%
54 006038 大成景恒混合C 详情 660.26 446.69 67.65% 74.45 11.28% - - 127.78 19.35%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
56 006811 大成景盈债券A 详情 403.48 151.14 37.46% 50.38 12.49% - - 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券A 详情 117.35 51.68 44.04% 17.23 14.68% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 535.99 436.08 81.36% 87.22 16.27% - - 2.09 0.39%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 26.00 16.42 63.15% 2.93 11.28% - - 0.96 3.68%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 26.00 16.42 63.15% 2.93 11.28% - - 0.96 3.68%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 330.05 77.21 23.39% 25.74 7.80% - - 0.68 0.21%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 330.05 77.21 23.39% 25.74 7.80% - - 0.68 0.21%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 28.54 6.36 22.30% 1.06 3.72% - - 14.72 51.58%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 28.54 6.36 22.30% 1.06 3.72% - - 14.72 51.58%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 561.03 138.66 24.72% 46.22 8.24% - - 0.01 0.00%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 561.03 138.66 24.72% 46.22 8.24% - - 0.01 0.00%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 3,017.77 440.88 14.61% 146.96 4.87% - - 0.00 0.00%
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 3,908.43 616.67 15.78% 205.56 5.26% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 3,908.43 616.67 15.78% 205.56 5.26% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 4,958.77 3,865.13 77.95% 644.19 12.99% - - 430.94 8.69%
72 008270 大成睿享混合C 详情 4,958.77 3,865.13 77.95% 644.19 12.99% - - 430.94 8.69%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 3,850.69 2,796.82 72.63% 466.14 12.11% - - 569.67 14.79%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 3,850.69 2,796.82 72.63% 466.14 12.11% - - 569.67 14.79%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 154.30 118.47 76.78% 19.74 12.80% - - 5.09 3.30%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 154.30 118.47 76.78% 19.74 12.80% - - 5.09 3.30%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 28.96 17.20 59.39% 4.30 14.85% - - 0.02 0.06%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 456.87 107.74 23.58% 35.91 7.86% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 35.62 24.74 69.45% 4.95 13.89% - - 3.51 9.86%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 35.62 24.74 69.45% 4.95 13.89% - - 3.51 9.86%
82 008686 大成景优中短债A 详情 2,635.65 832.92 31.60% 277.64 10.53% - - 9.11 0.35%
83 008687 大成景优中短债C 详情 2,635.65 832.92 31.60% 277.64 10.53% - - 9.11 0.35%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 195.20 76.06 38.97% 25.35 12.99% - - 0.25 0.13%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 195.20 76.06 38.97% 25.35 12.99% - - 0.25 0.13%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 762.71 348.54 45.70% 58.09 7.62% - - 24.10 3.16%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 762.71 348.54 45.70% 58.09 7.62% - - 24.10 3.16%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 253.23 114.76 45.32% 38.25 15.11% - - 49.58 19.58%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 253.23 114.76 45.32% 38.25 15.11% - - 49.58 19.58%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 165.98 108.06 65.10% 20.26 12.21% - - 21.15 12.74%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 165.98 108.06 65.10% 20.26 12.21% - - 21.15 12.74%
94 008869 大成恒享混合A 详情 41.74 24.77 59.36% 4.95 11.87% - - 3.17 7.59%
95 008870 大成恒享混合C 详情 41.74 24.77 59.36% 4.95 11.87% - - 3.17 7.59%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 49.56 34.69 70.01% 5.78 11.67% - - 2.69 5.44%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 49.56 34.69 70.01% 5.78 11.67% - - 2.69 5.44%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 1,195.48 799.56 66.88% 133.26 11.15% - - 249.25 20.85%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 1,195.48 799.56 66.88% 133.26 11.15% - - 249.25 20.85%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,238.98 454.56 36.69% 151.52 12.23% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 367.91 170.22 46.27% 46.89 12.75% - - 138.36 37.61%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 10.42 8.26 79.27% 1.65 15.85% - - 0.21 2.02%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 233.96 167.77 71.71% 27.96 11.95% - - 28.13 12.02%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 233.96 167.77 71.71% 27.96 11.95% - - 28.13 12.02%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 351.32 272.75 77.63% 45.46 12.94% - - 22.86 6.51%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 351.32 272.75 77.63% 45.46 12.94% - - 22.86 6.51%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 29.79 4.17 13.98% 1.39 4.66% - - 0.06 0.21%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 29.79 4.17 13.98% 1.39 4.66% - - 0.06 0.21%
109 009396 大成安诚债券A 详情 1,395.58 595.32 42.66% 198.44 14.22% - - 0.45 0.03%
110 009397 大成安诚债券C 详情 1,395.58 595.32 42.66% 198.44 14.22% - - 0.45 0.03%
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 18.68 13.04 69.82% 3.26 17.46% - - 0.26 1.37%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 18.68 13.04 69.82% 3.26 17.46% - - 0.26 1.37%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 2,122.17 656.12 30.92% 218.71 10.31% - - 100.69 4.74%
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 2,122.17 656.12 30.92% 218.71 10.31% - - 100.69 4.74%
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 142.92 81.54 57.06% 15.29 10.70% - - 33.96 23.76%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 142.92 81.54 57.06% 15.29 10.70% - - 33.96 23.76%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 47.21 30.56 64.73% 6.11 12.95% - - 2.64 5.59%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 47.21 30.56 64.73% 6.11 12.95% - - 2.64 5.59%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 447.24 349.88 78.23% 58.31 13.04% - - 28.86 6.45%
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 1,941.25 1,626.61 83.79% 271.10 13.97% - - 25.40 1.31%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 1,941.25 1,626.61 83.79% 271.10 13.97% - - 25.40 1.31%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 119.79 76.51 63.86% 12.75 10.64% - - 4.50 3.76%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 119.79 76.51 63.86% 12.75 10.64% - - 4.50 3.76%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 1,067.26 773.47 72.47% 128.91 12.08% - - 151.27 14.17%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 1,067.26 773.47 72.47% 128.91 12.08% - - 151.27 14.17%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 175.26 139.69 79.71% 23.28 13.28% - - 1.52 0.87%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 175.26 139.69 79.71% 23.28 13.28% - - 1.52 0.87%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 993.56 699.91 70.44% 116.65 11.74% - - 164.77 16.58%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 993.56 699.91 70.44% 116.65 11.74% - - 164.77 16.58%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 266.17 185.28 69.61% 34.74 13.05% - - 34.34 12.90%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 266.17 185.28 69.61% 34.74 13.05% - - 34.34 12.90%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 917.53 653.07 71.18% 163.27 17.79% - - 44.45 4.84%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 917.53 653.07 71.18% 163.27 17.79% - - 44.45 4.84%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 775.77 590.39 76.10% 98.40 12.68% - - 75.24 9.70%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 775.77 590.39 76.10% 98.40 12.68% - - 75.24 9.70%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 31.59 17.05 53.96% 3.41 10.79% - - 2.28 7.21%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 31.59 17.05 53.96% 3.41 10.79% - - 2.28 7.21%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 811.06 233.08 28.74% 77.69 9.58% - - - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 169.72 76.20 44.90% 25.40 14.97% - - - -
140 011066 大成高鑫股票C 详情 12,297.98 9,653.04 78.49% 1,608.84 13.08% - - 997.21 8.11%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 286.12 235.80 82.42% 39.30 13.74% - - 0.22 0.08%
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 336.73 253.83 75.38% 42.30 12.56% - - 30.76 9.14%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 336.73 253.83 75.38% 42.30 12.56% - - 30.76 9.14%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 678.51 269.25 39.68% 89.83 13.24% - - - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 200.16 156.01 77.94% 26.00 12.99% - - 9.36 4.68%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 200.16 156.01 77.94% 26.00 12.99% - - 9.36 4.68%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 199.08 157.92 79.33% 26.32 13.22% - - 4.63 2.33%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 199.08 157.92 79.33% 26.32 13.22% - - 4.63 2.33%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
151 012045 大成医药健康股票A 详情 120.64 92.69 76.83% 15.45 12.81% - - 3.70 3.07%
152 012046 大成医药健康股票C 详情 120.64 92.69 76.83% 15.45 12.81% - - 3.70 3.07%
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 332.70 274.49 82.50% 45.75 13.75% - - 1.85 0.56%
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 332.70 274.49 82.50% 45.75 13.75% - - 1.85 0.56%
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 39.31 23.34 59.38% 5.84 14.85% - - 0.15 0.39%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 39.31 23.34 59.38% 5.84 14.85% - - 0.15 0.39%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 399.84 330.13 82.56% 55.02 13.76% - - 4.16 1.04%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 399.84 330.13 82.56% 55.02 13.76% - - 4.16 1.04%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 515.06 426.07 82.72% 71.01 13.79% - - 7.19 1.40%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 515.06 426.07 82.72% 71.01 13.79% - - 7.19 1.40%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 111.58 88.26 79.10% 14.71 13.18% - - 0.94 0.85%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 111.58 88.26 79.10% 14.71 13.18% - - 0.94 0.85%
163 012890 大成景盈债券C 详情 403.48 151.14 37.46% 50.38 12.49% - - 0.00 0.00%
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 1,159.29 520.08 44.86% 173.36 14.95% - - - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 98.64 17.95 18.20% 3.59 3.64% - - 54.68 55.43%
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 98.64 17.95 18.20% 3.59 3.64% - - 54.68 55.43%
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 37.02 24.01 64.87% 4.50 12.16% - - 0.15 0.40%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 37.02 24.01 64.87% 4.50 12.16% - - 0.15 0.40%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 15.35 11.96 77.91% 1.99 12.99% - - 1.08 7.02%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 15.35 11.96 77.91% 1.99 12.99% - - 1.08 7.02%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 194.78 95.72 49.14% 19.14 9.83% - - 21.13 10.85%
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 194.78 95.72 49.14% 19.14 9.83% - - 21.13 10.85%
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 194.78 95.72 49.14% 19.14 9.83% - - 21.13 10.85%
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 1,743.15 1,403.17 80.50% 233.86 13.42% - - 91.17 5.23%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 1,743.15 1,403.17 80.50% 233.86 13.42% - - 91.17 5.23%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 90.55 69.25 76.48% 11.54 12.75% - - 1.91 2.11%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 90.55 69.25 76.48% 11.54 12.75% - - 1.91 2.11%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 129.50 51.02 39.40% 12.76 9.85% - - 26.35 20.35%
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 129.50 51.02 39.40% 12.76 9.85% - - 26.35 20.35%
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 129.50 51.02 39.40% 12.76 9.85% - - 26.35 20.35%
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 804.21 662.67 82.40% 110.45 13.73% - - 20.23 2.52%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 804.21 662.67 82.40% 110.45 13.73% - - 20.23 2.52%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 16.53 13.35 80.79% 2.23 13.46% - - 0.66 3.99%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 16.53 13.35 80.79% 2.23 13.46% - - 0.66 3.99%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 172.10 131.39 76.35% 21.90 12.72% - - 8.88 5.16%
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 172.10 131.39 76.35% 21.90 12.72% - - 8.88 5.16%
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 117.05 77.10 65.87% 12.85 10.98% - - 18.46 15.77%
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 117.05 77.10 65.87% 12.85 10.98% - - 18.46 15.77%
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 1,030.61 821.90 79.75% 136.98 13.29% - - 57.87 5.62%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 1,030.61 821.90 79.75% 136.98 13.29% - - 57.87 5.62%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 298.83 236.09 79.01% 39.35 13.17% - - 15.12 5.06%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 298.83 236.09 79.01% 39.35 13.17% - - 15.12 5.06%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 127.84 102.37 80.08% 17.06 13.35% - - 0.88 0.69%
195 014312 大成优质精选混合C 详情 127.84 102.37 80.08% 17.06 13.35% - - 0.88 0.69%
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 343.79 101.53 29.53% 16.92 4.92% - - - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 31.39 25.21 80.32% 4.20 13.39% - - 1.84 5.88%
198 014652 大成专精特新混合C 详情 31.39 25.21 80.32% 4.20 13.39% - - 1.84 5.88%
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 261.51 206.88 79.11% 34.48 13.18% - - 10.42 3.99%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 261.51 206.88 79.11% 34.48 13.18% - - 10.42 3.99%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 714.43 159.29 22.30% 53.10 7.43% - - - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 11.85 7.31 61.73% 1.83 15.43% - - 2.51 21.15%
203 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
204 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 113.21 81.45 71.95% 16.29 14.39% - - 4.30 3.79%
205 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 206.80 156.62 75.74% 26.10 12.62% - - 14.84 7.17%
206 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 206.80 156.62 75.74% 26.10 12.62% - - 14.84 7.17%
207 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 819.60 215.12 26.25% 71.71 8.75% - - - -
208 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 43.90 30.90 70.39% 5.15 11.73% - - 3.81 8.67%
209 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 43.90 30.90 70.39% 5.15 11.73% - - 3.81 8.67%
210 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 69.72 31.80 45.61% 5.30 7.60% - - 0.00 0.00%
211 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 69.72 31.80 45.61% 5.30 7.60% - - 0.00 0.00%
212 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 45.19 24.07 53.26% 4.81 10.65% - - 10.79 23.87%
213 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 45.19 24.07 53.26% 4.81 10.65% - - 10.79 23.87%
214 016060 大成健康产业混合C 详情 108.14 85.02 78.62% 14.17 13.10% - - 0.23 0.22%
215 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 321.06 222.23 69.22% 37.04 11.54% - - 50.28 15.66%
216 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 18.06 10.27 56.87% 4.95 27.41% - - - -
217 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 407.29 337.81 82.94% 56.30 13.82% - - 3.54 0.87%
218 016287 大成消费机遇混合A 详情 75.84 56.15 74.04% 9.36 12.34% - - 2.46 3.24%
219 016288 大成消费机遇混合C 详情 75.84 56.15 74.04% 9.36 12.34% - - 2.46 3.24%
220 016404 大成景泽中短债债券A 详情 1,087.93 424.80 39.05% 141.60 13.02% - - 34.22 3.15%
221 016405 大成景泽中短债债券C 详情 1,087.93 424.80 39.05% 141.60 13.02% - - 34.22 3.15%
222 016475 大成新兴活力混合A 详情 284.73 224.22 78.75% 37.37 13.12% - - 12.38 4.35%
223 016476 大成新兴活力混合C 详情 284.73 224.22 78.75% 37.37 13.12% - - 12.38 4.35%
224 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 20.04 15.14 75.51% 3.78 18.88% - - 0.19 0.95%
225 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 20.04 15.14 75.51% 3.78 18.88% - - 0.19 0.95%
226 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 1,326.79 388.70 29.30% 129.57 9.77% - - - -
227 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 80.02 17.86 22.32% 4.47 5.58% - - 17.86 22.32%
228 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 103.99 75.53 72.63% 12.59 12.11% - - 7.82 7.52%
229 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 103.99 75.53 72.63% 12.59 12.11% - - 7.82 7.52%
230 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 164.07 120.47 73.42% 20.08 12.24% - - 14.35 8.74%
231 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 164.07 120.47 73.42% 20.08 12.24% - - 14.35 8.74%
232 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 26.00 16.42 63.15% 2.93 11.28% - - 0.96 3.68%
233 017311 大成景宁一年定开债券 详情 610.70 149.12 24.42% 49.71 8.14% - - - -
234 017669 大成卓远视野混合A 详情 313.55 234.35 74.74% 39.06 12.46% - - 29.83 9.51%
235 017670 大成卓远视野混合C 详情 313.55 234.35 74.74% 39.06 12.46% - - 29.83 9.51%
236 017739 大成2020生命周期混合C 详情 553.53 424.52 76.69% 106.13 19.17% - - 0.04 0.01%
237 017764 大成均衡增长混合A 详情 69.89 50.79 72.68% 8.47 12.11% - - 1.03 1.47%
238 017765 大成均衡增长混合C 详情 69.89 50.79 72.68% 8.47 12.11% - - 1.03 1.47%
239 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 3.98 2.72 68.27% 0.95 23.99% - - - -
240 017772 大成景阳领先混合C 详情 538.86 446.50 82.86% 74.42 13.81% - - 6.62 1.23%
241 017773 大成消费主题混合C 详情 660.62 524.74 79.43% 87.46 13.24% - - 37.57 5.69%
242 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 1,092.86 911.16 83.37% 151.86 13.90% - - 17.31 1.58%
243 018225 大成策略回报混合C 详情 2,946.06 2,373.28 80.56% 395.55 13.43% - - 164.56 5.59%
244 018413 大成竞争优势混合C 详情 3,560.59 2,742.42 77.02% 457.07 12.84% - - 345.20 9.70%
245 018454 大成互联网思维混合C 详情 1,478.82 1,184.35 80.09% 197.39 13.35% - - 84.32 5.70%
246 018457 大成价值增长混合C 详情 668.29 562.80 84.22% 93.80 14.04% - - 0.02 0.00%
247 018460 大成新锐产业混合C 详情 3,475.72 2,954.16 84.99% 492.36 14.17% - - 15.55 0.45%
248 018461 大成积极成长混合C 详情 574.93 483.04 84.02% 80.51 14.00% - - 0.07 0.01%
249 018518 大成景信债券A 详情 773.10 231.70 29.97% 77.23 9.99% - - 0.09 0.01%
250 018519 大成景信债券C 详情 773.10 231.70 29.97% 77.23 9.99% - - 0.09 0.01%
251 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 48.75 32.51 66.69% 5.85 12.00% - - 2.79 5.73%
252 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 48.75 32.51 66.69% 5.85 12.00% - - 2.79 5.73%
253 018693 大成核心双动力混合C 详情 16.38 13.73 83.85% 2.29 13.97% - - 0.27 1.65%
254 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 4.78 3.24 67.78% 0.81 16.94% - - 0.67 14.06%
255 018890 大成锐见未来混合A 详情 19.05 15.90 83.48% 2.65 13.91% - - 0.42 2.19%
256 018891 大成锐见未来混合C 详情 19.05 15.90 83.48% 2.65 13.91% - - 0.42 2.19%
257 019152 大成可转债增强债券C 详情 62.78 37.38 59.54% 7.48 11.91% - - 0.07 0.11%
258 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 844.69 713.69 84.49% 118.95 14.08% - - 0.19 0.02%
259 019183 大成精选增值混合C 详情 815.46 684.97 84.00% 114.16 14.00% - - 4.49 0.55%
260 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 8.40 6.32 75.27% 1.58 18.82% - - 0.41 4.92%
261 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 898.72 738.74 82.20% 123.12 13.70% - - 25.14 2.80%
262 019201 大成盛世精选混合C 详情 112.66 82.86 73.55% 13.81 12.26% - - 8.06 7.16%
263 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 418.14 332.74 79.57% 55.46 13.26% - - 18.61 4.45%
264 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 36.69 28.84 78.60% 4.81 13.10% - - 0.11 0.29%
265 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 654.70 551.81 84.28% 91.97 14.05% - - 0.04 0.01%
266 019222 大成灵活配置混合C 详情 63.00 48.39 76.80% 8.06 12.80% - - 0.00 0.00%
267 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 40.94 30.23 73.85% 5.04 12.31% - - 0.19 0.45%
268 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 56.85 37.65 66.22% 6.27 11.04% - - 7.36 12.94%
269 019225 大成行业轮动混合C 详情 72.45 56.49 77.97% 9.41 12.99% - - 0.02 0.02%
270 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 8.27 1.25 15.08% 0.25 3.02% - - 0.40 4.84%
271 019255 大成内需增长混合C 详情 191.81 148.00 77.16% 24.67 12.86% - - 8.42 4.39%
272 019307 大成惠利纯债债券C 详情 713.42 300.80 42.16% 100.27 14.05% - - 0.00 0.00%
273 019334 大成红利汇聚混合A 详情 9.95 7.92 79.56% 1.32 13.26% - - 0.55 5.49%
274 019335 大成红利汇聚混合C 详情 9.95 7.92 79.56% 1.32 13.26% - - 0.55 5.49%
275 019357 大成兴远启航混合A 详情 623.56 448.76 71.97% 74.79 11.99% - - 93.46 14.99%
276 019358 大成兴远启航混合C 详情 623.56 448.76 71.97% 74.79 11.99% - - 93.46 14.99%
277 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 354.06 286.50 80.92% 57.30 16.18% - - - -
278 019372 大成元丰多利债券A 详情 79.09 40.58 51.30% 10.14 12.83% - - 16.80 21.24%
279 019373 大成元丰多利债券C 详情 79.09 40.58 51.30% 10.14 12.83% - - 16.80 21.24%
280 019491 大成景熙利率债A 详情 5,928.34 2,799.00 47.21% 933.00 15.74% - - 0.02 0.00%
281 019492 大成景熙利率债C 详情 5,928.34 2,799.00 47.21% 933.00 15.74% - - 0.02 0.00%
282 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 18.06 10.27 56.87% 4.95 27.41% - - - -
283 019839 大成丰财宝货币C 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
284 020174 大成惠明纯债债券C 详情 39.36 16.38 41.62% 5.46 13.87% - - 2.29 5.83%
285 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 346.63 147.07 42.43% 49.02 14.14% - - 0.00 0.00%
286 020283 大成惠福债券C 详情 117.35 51.68 44.04% 17.23 14.68% - - 0.00 0.00%
287 020329 大成聚鑫债券A 详情 49.54 16.20 32.69% 5.40 10.90% - - 4.97 10.03%
288 020330 大成聚鑫债券C 详情 49.54 16.20 32.69% 5.40 10.90% - - 4.97 10.03%
289 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 241.73 75.19 31.11% 25.06 10.37% - - 0.00 0.00%
290 020369 大成景泰纯债债券D 详情 762.71 348.54 45.70% 58.09 7.62% - - 24.10 3.16%
291 020378 大成景优中短债D 详情 2,635.65 832.92 31.60% 277.64 10.53% - - 9.11 0.35%
292 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 29.79 4.17 13.98% 1.39 4.66% - - 0.06 0.21%
293 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 561.03 138.66 24.72% 46.22 8.24% - - 0.01 0.00%
294 020455 大成安汇金融债债券D 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
295 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 330.05 77.21 23.39% 25.74 7.80% - - 0.68 0.21%
296 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 3,017.77 440.88 14.61% 146.96 4.87% - - 0.00 0.00%
297 020574 大成景旭纯债债券D 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
298 020676 大成元辰招利债券A 详情 617.98 401.38 64.95% 120.41 19.49% - - 74.15 12.00%
299 020677 大成元辰招利债券C 详情 617.98 401.38 64.95% 120.41 19.49% - - 74.15 12.00%
300 020821 大成领先动力混合A 详情 143.23 93.78 65.48% 15.63 10.91% - - 28.30 19.76%
301 020822 大成领先动力混合C 详情 143.23 93.78 65.48% 15.63 10.91% - - 28.30 19.76%
302 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 48.97 28.01 57.19% 5.60 11.44% - - 9.57 19.54%
303 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 48.97 28.01 57.19% 5.60 11.44% - - 9.57 19.54%
304 020948 大成景朔利率债A 详情 2,401.10 982.00 40.90% 327.33 13.63% - - 0.01 0.00%
305 020949 大成景朔利率债C 详情 2,401.10 982.00 40.90% 327.33 13.63% - - 0.01 0.00%
306 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 353.60 95.23 26.93% 23.81 6.73% - - 23.20 6.56%
307 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 353.60 95.23 26.93% 23.81 6.73% - - 23.20 6.56%
308 021170 大成中证500指数增强A 详情 13.07 9.84 75.34% 1.23 9.42% - - 1.84 14.11%
309 021171 大成中证500指数增强C 详情 13.07 9.84 75.34% 1.23 9.42% - - 1.84 14.11%
310 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 130.66 6.77 5.18% 2.26 1.73% - - 105.06 80.41%
311 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 130.66 6.77 5.18% 2.26 1.73% - - 105.06 80.41%
312 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 130.66 6.77 5.18% 2.26 1.73% - - 105.06 80.41%
313 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 2,122.17 656.12 30.92% 218.71 10.31% - - 100.69 4.74%
314 022169 大成中证红利指数E 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
315 022247 大成景乐纯债债券D 详情 195.20 76.06 38.97% 25.35 12.99% - - 0.25 0.13%
316 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 353.60 95.23 26.93% 23.81 6.73% - - 23.20 6.56%
317 022397 大成添鑫债券A 详情 334.47 192.04 57.42% 64.01 19.14% - - 22.42 6.70%
318 022398 大成添鑫债券C 详情 334.47 192.04 57.42% 64.01 19.14% - - 22.42 6.70%
319 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
320 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
321 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
322 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
323 022927 大成中证红利指数Y 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
324 022973 大成沪深300指数Y 详情 535.99 436.08 81.36% 87.22 16.27% - - 2.09 0.39%
325 023026 大成景苏利率债A 详情 704.99 513.75 72.87% 171.25 24.29% - - 0.00 0.00%
326 023027 大成景苏利率债C 详情 704.99 513.75 72.87% 171.25 24.29% - - 0.00 0.00%
327 023355 大成添利宝货币C 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
328 023657 大成元鸿锦利债券A 详情 92.90 64.24 69.15% 19.27 20.74% - - 3.72 4.00%
329 023658 大成元鸿锦利债券C 详情 92.90 64.24 69.15% 19.27 20.74% - - 3.72 4.00%
330 023836 大成恒丰宝货币C 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
331 023845 大成丰财宝货币E 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
332 023893 大成上证科创板综合指数增强A 详情 52.93 37.58 71.01% 4.70 8.88% - - 7.35 13.88%
333 023894 大成上证科创板综合指数增强C 详情 52.93 37.58 71.01% 4.70 8.88% - - 7.35 13.88%
334 023966 大成元辰招利债券D 详情 617.98 401.38 64.95% 120.41 19.49% - - 74.15 12.00%
335 024259 大成景兴信用债债券D 详情 326.33 197.39 60.49% 56.40 17.28% - - 57.19 17.52%
336 024514 大成丰财宝货币D 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
337 024604 大成景悦中短债D 详情 253.23 114.76 45.32% 38.25 15.11% - - 49.58 19.58%
338 090001 大成价值增长混合A 详情 668.29 562.80 84.22% 93.80 14.04% - - 0.02 0.00%
339 090002 大成债券A/B 详情 354.05 193.24 54.58% 55.21 15.59% - - 12.23 3.45%
340 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 844.69 713.69 84.49% 118.95 14.08% - - 0.19 0.02%
341 090004 大成精选增值混合A 详情 815.46 684.97 84.00% 114.16 14.00% - - 4.49 0.55%
342 090005 大成货币A 详情 251.30 121.53 48.36% 27.62 10.99% - - 35.61 14.17%
343 090006 大成2020生命周期混合A 详情 553.53 424.52 76.69% 106.13 19.17% - - 0.04 0.01%
344 090007 大成策略回报混合A 详情 2,946.06 2,373.28 80.56% 395.55 13.43% - - 164.56 5.59%
345 090009 大成行业轮动混合A 详情 72.45 56.49 77.97% 9.41 12.99% - - 0.02 0.02%
346 090010 大成中证红利指数A 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
347 090011 大成核心双动力混合A 详情 16.38 13.73 83.85% 2.29 13.97% - - 0.27 1.65%
348 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 8.27 1.25 15.08% 0.25 3.02% - - 0.40 4.84%
349 090013 大成竞争优势混合A 详情 3,560.59 2,742.42 77.02% 457.07 12.84% - - 345.20 9.70%
350 090015 大成内需增长混合A 详情 191.81 148.00 77.16% 24.67 12.86% - - 8.42 4.39%
351 090016 大成消费主题混合A 详情 660.62 524.74 79.43% 87.46 13.24% - - 37.57 5.69%
352 090017 大成可转债增强债券A 详情 62.78 37.38 59.54% 7.48 11.91% - - 0.07 0.11%
353 090018 大成新锐产业混合A 详情 3,475.72 2,954.16 84.99% 492.36 14.17% - - 15.55 0.45%
354 090019 大成景恒混合A 详情 660.26 446.69 67.65% 74.45 11.28% - - 127.78 19.35%
355 090020 大成健康产业混合A 详情 108.14 85.02 78.62% 14.17 13.10% - - 0.23 0.22%
356 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 26.59 7.10 26.69% 2.10 7.91% - - 3.81 14.32%
357 090022 大成现金增利货币A 详情 17,722.68 8,707.90 49.13% 1,319.38 7.44% - - 6,587.62 37.17%
358 090023 大成安汇金融债C 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
359 091005 大成货币B 详情 251.30 121.53 48.36% 27.62 10.99% - - 35.61 14.17%
360 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 26.59 7.10 26.69% 2.10 7.91% - - 3.81 14.32%
361 091022 大成现金增利货币B 详情 17,722.68 8,707.90 49.13% 1,319.38 7.44% - - 6,587.62 37.17%
362 091023 大成安汇金融债A 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
363 092002 大成债券C 详情 354.05 193.24 54.58% 55.21 15.59% - - 12.23 3.45%
364 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
365 159216 大成深证100ETF 详情 11.95 3.08 25.79% 1.03 8.60% - - - -
366 159235 大成中证全指自由现金流ETF 详情 28.45 15.87 55.77% 5.29 18.59% - - - -
367 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 29.12 19.39 66.58% 3.88 13.32% - - - -
368 159358 大成中证A500ETF 详情 299.16 210.56 70.39% 70.19 23.46% - - - -
369 159395 大成深证基准做市信用债ETF 详情 378.16 259.25 68.55% 86.42 22.85% - - - -
370 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,894.21 2,264.39 78.24% 610.94 21.11% - - - -
371 159542 大成中证工程机械ETF 详情 3.64 3.02 83.07% 0.60 16.61% - - - -
372 159595 大成中证A50ETF 详情 624.53 451.07 72.22% 150.36 24.07% - - - -
373 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 42.26 22.85 54.07% 4.57 10.81% - - - -
374 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 1,839.37 1,493.93 81.22% 298.79 16.24% - - - -
375 159906 大成深证成长40ETF 详情 45.13 30.03 66.56% 6.01 13.31% - - - -
376 159923 大成中证A100ETF 详情 10.64 8.84 83.15% 1.77 16.63% - - - -
377 159943 大成深证成份ETF 详情 71.09 51.23 72.07% 10.25 14.41% - - - -
378 159980 大成有色金属期货ETF 详情 331.01 273.39 82.59% 45.57 13.77% - - - -
379 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 654.70 551.81 84.28% 91.97 14.05% - - 0.04 0.01%
380 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,092.86 911.16 83.37% 151.86 13.90% - - 17.31 1.58%
381 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 286.12 235.80 82.42% 39.30 13.74% - - 0.22 0.08%
382 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 418.14 332.74 79.57% 55.46 13.26% - - 18.61 4.45%
383 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 321.06 222.23 69.22% 37.04 11.54% - - 50.28 15.66%
384 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 113.21 81.45 71.95% 16.29 14.39% - - 4.30 3.79%
385 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 10.42 8.26 79.27% 1.65 15.85% - - 0.21 2.02%
386 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 447.24 349.88 78.23% 58.31 13.04% - - 28.86 6.45%
387 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 407.29 337.81 82.94% 56.30 13.82% - - 3.54 0.87%
388 511690 大成添益交易型货币E 详情 913.71 420.07 45.97% 134.42 14.71% - - 217.52 23.81%
389 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 29.59 20.19 68.25% 4.04 13.65% - - - -
390 519017 大成积极成长混合A 详情 574.93 483.04 84.02% 80.51 14.00% - - 0.07 0.01%
391 519019 大成景阳领先混合A 详情 538.86 446.50 82.86% 74.42 13.81% - - 6.62 1.23%
392 519300 大成沪深300指数A 详情 535.99 436.08 81.36% 87.22 16.27% - - 2.09 0.39%
393 519898 大成现金宝货币A 详情 116.45 31.84 27.34% 9.43 8.10% - - 27.12 23.29%
394 519899 大成现金宝货币B 详情 116.45 31.84 27.34% 9.43 8.10% - - 27.12 23.29%
395 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 1.47 1.23 83.33% 0.25 16.67% - - - -
396 960018 大成内需增长混合H 详情 191.81 148.00 77.16% 24.67 12.86% - - 8.42 4.39%

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