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二季度A股市场起伏不定 百亿私募坚守白马蓝筹等核心资产

2019年08月21日 10:32
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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摘要
【二季度A股市场起伏不定 百亿私募坚守白马蓝筹等核心资产】最新统计显示,尽管二季度A股市场整体运行起伏不定,但多数百亿级明星私募在各自的重仓股方面,大多仍然在继续坚守。其中,医药、白酒、银行等行业的龙头公司,正在被多家明星私募重点持有。与此同时,包括贵州茅台、五粮液、中国平安、招商银行等一些投资者广为熟知的白马蓝筹等核心资产,目前也仍然被百亿级明星私募继续看好。

  最新统计显示,尽管二季度A股市场整体运行起伏不定,但多数百亿级明星私募在各自的重仓股方面,大多仍然在继续坚守。其中,医药、白酒、银行等行业的龙头公司,正在被多家明星私募重点持有。与此同时,包括贵州茅台五粮液中国平安招商银行等一些投资者广为熟知的白马蓝筹等核心资产,目前也仍然被百亿级明星私募继续看好。

  百亿级明星私募最爱行业龙头,医药、白酒、银行仍是“压仓石”

  最新统计显示,截至8月19日晚间,根据A股上市公司已经公布的中报信息统计,高毅资产、景林资产、淡水泉投资、千合资本4家国内明星百亿级私募,均有旗下产品出现在部分上市公司前十大流通股东的榜单上。在此之中,一季度末时多数明星私募重仓持有的个股,在今年二季度末时,持股数量变化不大,整体依然延续这些大型私募偏重于长期持有为主的投资风格。

  具体来看,高毅资产明星基金经理邓晓峰共计有3只产品重仓持有光威复材2149万股,持股总市值(截至8月20日收盘,下同)8.21亿元,较一季度末时的持股量增加617万股。此外,截至二季度末时,高毅资产还重点持有了金域医学丽珠集团康缘药业等医药医疗板块个股,最新持股总市值均在4亿元以上。而高毅目前持股总市值超过1亿元的个股还包括宏发股份国检集团等。

  而淡水泉投资今年二季度末时,则重点持有生益科技启明星辰丽珠集团等个股,最新持股总市值均在1亿元以上。相对一季度末,淡水泉二季度新进启明星辰893万股、丽珠集团362万股。此外,淡水泉二季度末时共计持有生益科技1832万股,最新市值为4.05亿元;这一持股量与一季度末时持平。值得注意的是,作为下半年以来的一只明星牛股,截至8月20日收盘时,生益科技今年以来累计上涨127.6%,三季度以来的涨幅则高达46.84%。

  来自朝阳永续的一份统计数据则显示,上海老牌私募机构景林资产在二季度末时,重点持有了大华股份五粮液等个股,持股金额均超过1亿元。其中,二季度景林资产新进五粮液1053万股;持有大华股份2672万股,较一季度末减少1201万股。此外,二季度王亚伟执掌的千合资本,共计减持三聚环保540万股,至4160万股。而这也是千合资本自2018年四季度以来,连续第三个季度对三聚环保进行减仓。

  来自私募排排网最新统计数据显示,截至今年7月末时,国内50亿元以上规模股票私募的平均收益率为21.81%,显著跑赢了上证指数等指数基准,以及50亿元以下规模的中小股票私募机构整体业绩水平。

  对此,私募排排网研究员刘有华分析表示,通过私募排排网组合大师的持仓分析结构来看,今年以来50亿元以上规模的私募比较青睐于消费和金融板块,持仓比例相对较高。这也是今年以来表现最好的两大板块,这也是为什么百亿私募业绩表现较好的原因。

  此外,上海某大型股票私募机构负责人也向中国证券报记者表示,该私募机构整体投资收益,之所以较为平稳地“复制”了2017年的好成绩,从业绩归因的角度来看,主要也来源于其过去两年重仓持有的贵州茅台中国平安招商银行等一些普通投资者耳熟能详的白马股。“相对于对新进个股的价值挖掘而言,能够长期持有以往基本面研究较为透彻、公司经营状况能够密切跟踪的优质股票,可能才是超额收益的关键所在。”该私募人士表示。(中国证券报)

  仓位高企,私募基金调研“马蹄疾”

  据格上研究中心数据,7月份共有550家私募机构参与上市公司的调研,较6月484家私募机构参与调研有所增加;7月份私募机构共调研855次,较6月745次有所增加;7月份私募机构共调研上市公司144家,其中,主板公司47家(占比32.64%)、中小板公司56家(占比38.89%)、创业板公司41家(占比28.47%)。

  从调研标的来看,百亿级私募机构7月份共同调研的上市公司仅11家,较6月减少5家,其中,海康威视环旭电子卓胜微成为机构关注重点。临近8月中报密集发布期,机构调研主要关注上市公司业绩符合预期情况,并了解下半年业务市场布局。从百亿机构的整体调研方向来看,7月份机构继续高度关注电子、医药生物等行业。

  同时,东方财富Choice数据显示,一些百亿级私募正在大力调研上市公司,仅一个月就调研最多8家公司。如淡水泉、重阳投资两家机构调研的上市公司数量就达到了8家之多,千合资本调研了7家,凯丰投资为6家,星石投资、海宁拾贝、景林投资则为5家。而从私募调研的整体数量来看,这些百亿级私募调研的数量在所有私募中都是最靠前的,堪称调研界的“劳模”。

  从百亿级私募机构的具体调研情况以及结合中报披露的数据来看,百亿级私募机构正在积极调研自身的重仓股。如淡水泉在8月6日调研了启明星辰,而淡水泉旗下的“中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期”正是其第10大流通股东。

  从前述数据不难看出,调研上市公司次数或者数量靠前的私募机构,基本上都是国内较早成立,规模靠前,并且长期业绩优异的百亿级私募。分析人士指出,基金经理作为专业的机构投资者,更需要早于别人,把埋藏在沙堆中的珍珠找寻出来,除了慧眼识珠,还需要尽早发现投资中的陷阱,避免基金踩雷。虽然基于基本面的研究能够让平台走得更远更久,但是对于中小私募来说还是有一些难度,人员数量紧缺,调研经费不足都是相关制约条件。(中国证券报)

  注重赛道唱多后市,证券类私募逆势增长

  相关业内人士表示,一方面,放眼全球,目前A股核心资产如上证50和沪深300仍处于估值洼地,具有较大投资价值。从长期投资的角度考虑,目前市场的每一次下跌都可能是一次很好的布局良机。另一方面,参考发达国家情况,目前国内的私募基金仍处于发展的初级阶段,其规模仍有极大的增长空间。

  目前市场显露出风格切换、行业轮动的迹象。在此背景下,作为市场风向标的知名私募是如何布局后市的?

  和聚投资表示,后市将更重赛道,轻趋势,看好成长股的表现。8月是上市公司半年报密集披露期,迎来业绩大考,市场环境相对有利于成长股。始于2017年的价值股行情,需要继续释放业绩来稳住当前的估值溢价。但从已披露半年报业绩的部分消费白马股看,集体性繁荣局面大概率将出现分化。在成长股领域,其相对于价值股估值的比较优势是客观存在的。其中,业绩出现拐点式增长的板块将出现结构性机会,有望迎来业绩增长、估值重估的戴维斯双击。

  星石投资看好科技领域的优势赛道:“我国将坚定不移地进行产业升级,往微笑曲线的高附加值链跃升。因此,现阶段应着眼于长期,把握成长空间较大的优质企业。这类企业存在于已经实现技术突破的国家战略性新兴产业中,比如新能源、高端装备和生物医疗等。”(上海证券报)

  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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