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长盛基金孟棋:守正出奇 看好核心创新资产新机遇

2020年02月12日 17:20
来源: 长盛基金
编辑:东方财富网

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  针对近期疫情给经济和市场带来的影响,长盛基金孟棋近日表示,每一次挑战都是一个长期产业新机遇,今年新冠疫情,一定程度上激发了全球更加信息化和智能化,所有政策或因素将导致科技成长在一个新周期,未来传统价值类资金会涌入创新类资产,增量资金也会波浪式地涌入有新生命力的创新资产,看好未来发展机遇。

  据记者了解,孟棋现任长盛基金新能源研究组组长并担任长盛创新驱动等基金的基金经理,10多年来深耕长期成长方向策略和科技板块研究。银河证券基金研究中心数据显示,截至2月11日,管理的长盛创新驱动基金今年以来涨幅12.84%,排名同类前1/4,近一年涨幅达49.04%,位居同类基金前列。

  “目前新能源汽车正在从1.0迈向2.0时代,经过技术升级,能量密度提升、成本下降、汽车电子科技的提升,使得逐步具有市场化竞争力,市场化时代将随之开启。”孟棋分析,特斯拉国产化对国内新能源汽车具有里程碑意义,而全新架构需结合国内全方位供应链成本,我国仍需在打造国内供应链方面努力。具体板块个股方面,孟棋表示将重点看好特斯拉产业链、大众MEV平台的供应商以及锂电池等板块。

  提及长盛创新驱动基金的投资策略和操作思路,孟棋表示,核心策略可概括为“守正出奇”,投资标的从核心创新资产里选择,将基础价值类资产和更具弹性的“奇”资产两者配合。具体来看,第一是守正,对具有护城河的公司,作为底仓基础资产长期持有龙头品种,不惧波动;第二是出奇,根据产业变化,个股之间的市场份额业绩等差别发现新增变化的个股,来进行出奇。

  孟棋表示,长盛创新驱动基金重点聚焦长期空间大、基础赛道的科技主阵地,长期专注于信息技术、新能源、创新医药三大行业赛道。“致力于为投资者做一个非常稳健的成长组合,而非极致、回撤非常大的组合。”孟棋进一步表示,在科技成长板块,每个科技虽是一个大周期,但每个行业的细分行业和新能源汽车周期是不同的,以上三个板块可根据周期的不同做动态均衡。比如信息技术、新能源汽车是两个非常具有典型特征成长板块,可以很好互补,而配置创新药中最好的CRO、CMO,又可对电子和新能源汽车进行平衡,使组合更加稳定。

(文章来源:长盛基金)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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