首页 > 正文

特斯拉引爆又一概念板块!机构七方面挖掘投资机会 看基金经理如何应对

2020年02月24日 13:58
来源: 天天基金网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【特斯拉引爆又一概念板块!机构七方面挖掘投资机会 看基金经理如何应对】 2月24日,特斯拉概念股表现活跃,其中,超级电容概念板块掀涨停潮。消息面上,据媒体报道,特斯拉自主研发的新电池是“干电池技术+超级电容”组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。机构推荐关注受益于特斯拉自建电池“干电极+超级电容”技术方向的标的:新宙邦(Maxwell电容器化学品主要供货商),同时宁德时代、璞泰来、恩捷股份作为国内电池及材料龙头,将直接参与特斯拉国产化供货,实现业绩的稳步提升,值得继续关注。

   2月24日,特斯拉概念股表现活跃,其中,超级电容概念板块掀涨停潮,铜峰电子新筑股份泰尔股份思源电气等多只个股涨停,其中铜峰电子股价更是收获4连板。而钴相关股票华友钴业寒锐钴业双双大跌超过7%,磷酸铁锂相关股票德方纳米湘潭电化则双双跌停。

K图
K图

  消息面上,据媒体报道,特斯拉自主研发的新电池是“干电池技术+超级电容”组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。

  机构推荐关注受益于特斯拉自建电池“干电极+超级电容”技术方向的标的:新宙邦(Maxwell电容器化学品主要供货商),同时宁德时代璞泰来恩捷股份作为国内电池及材料龙头,将直接参与特斯拉国产化供货,实现业绩的稳步提升,值得继续关注。投资者也可布局相关新能源车主题基金

  又一个概念板块涨停了!给特斯拉写封信问问明天该炒啥?

  今日早盘,上证指数回撤0.3%。却有一个科技类题材逆势爆发,个股掀起涨停潮,那便是超级电容概念。

  截至发稿,铜峰电子新筑股份泰尔股份思源电气等多只超级电容概念股股价涨停,其中铜峰电子股价更是收获4连板。

  消息面上,据媒体报道,特斯拉自主研发的新电池是“干电池技术+超级电容”组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。

  多家券商紧急跟进研报,普及何为超级电容概念。

  中银国际证券电新团队表示,超级电容器是介于电容器和电池之间的储能器件,由正负极、集电体、电解液、隔膜组成,以静电的方式储存能量,既具备电容器快充快放的特点,又具备电池的储能特性。

  相对锂电池而言,超级电容器的优势在于:一是循环寿命长:一般能达到10万次以上的循环次数;二是功率密度高:能实现快速充放电,一般充电或者放电的时间为1秒-30秒。

  同时,超级电容器的缺陷在于能量密度低。因此,超级电容器适用于高功率领域,在电动车的启停和加速阶段可以作为锂电池的补充能源,弥补锂电池大电流放电性能差、容量衰减快的缺陷,提升锂电池的循环寿命,有望作为动力锂电池的补充电源。

  钴、磷酸铁锂板块遭遇重挫

  有趣的是,上周特斯拉电池“有钴”“没钴”的风波还近在眼前。

  2月18日,有报道称特斯拉计划在中国工厂生产的纯电动汽车上使用“不含钴”的宁德时代电池,直接造成A股新能源电池板块极端分化,磷酸铁锂电池相关股票集体上扬,而钴资源相关股票则集体重挫。

  而周末“干电池+超级电容”消息一出,本在上周背道而驰的钴与磷酸铁锂板块今日集体遭到“闷杀”。截至午间收盘,钴相关股票华友钴业寒锐钴业双双大跌超过7%,磷酸铁锂相关股票德方纳米湘潭电化则双双跌停。

  特斯拉一举一动对A股相关个股股价的影响可见一斑。

  机构:特斯拉国产化趋势仍值得关注

  今年以来,东财特斯拉板块整体涨幅约25%,特别是在2月4日以来这轮触及反弹行情中,特斯拉板块部分个股更是领涨两市。

  如秀强股份此前股价狂揽11连板,公司公告正在按照特斯拉要求提供光伏屋顶玻璃产品模塑科技股价在19个交易日内录得15个涨停,公司公告孙公司为特斯拉Model Y前后保险杠总成和门槛的供应商。此外,新能源汽车行业龙头宁德时代此前股价也屡创历史新高。

  中银国际证券汽车团队认为,特斯拉国产化率从30%提升到100%所带来的机遇值得关注。

  中银国际证券表示,特斯拉上海工2019年1月开工建设,10月完成初期建设,年底Model3小批量投产,2020年1月开始对外交付,国产进度持续超预期。在成本降低等因素推动下,预计国产Model3/Y国内潜在市场空间达数百万辆。

  建议关注特斯拉国产化率从30%到100%的大机遇。其中,国内供应商将大幅受益。汽车零部件选择标的主要关注配套单车价值量、收入弹性及潜在突破三条主线,电池产业链主要关注宁德时代及相关产业链。(上海证券报)

  超级电容站上风口 七方面挖掘投资机会

  机构推荐关注受益于特斯拉自建电池“干电极+超级电容”技术方向的标的:新宙邦(Maxwell电容器化学品主要供货商),同时宁德时代、璞泰来恩捷股份作为国内电池及材料龙头,将直接参与特斯拉国产化供货,实现业绩的稳步提升,值得继续关注。

  兴业证券预计,特斯拉即将在4月20日电池日上宣布“无钴”电池,大概率为Maxwell生产的采用新型高镍正极+预锂化负极+干电池技术+超级电容的新型锂离子电池以及采用CTP技术的超级磷酸铁锂电池两款产品。其中Maxwell无钴电池可能在远期具备高能量密度、低成本、安全性提升、充电速度加快等特点,将进一步加速电动汽车的全球渗透率,但是否现阶段就可以进行成熟的商业化应用有待观察。

  兴业证券建议从以下几个方面关注:

  1、干电极技术不改变材料体系,且利于方形、软包加速高镍迭代+抢夺圆柱份额。继续推荐TLC主线标的:宁德时代、科达利、恩捷、璞泰来等;

  2、新型正极将对电解液溶质(新型锂盐)及添加剂的需求在量和结构上均有提升,电解液从过往的代工品到新型正极技术迭代的卡脖子环节,技术壁垒大幅提升。推荐具有新型锂盐LiFSI、添加剂产能优势的天赐材料新宙邦

  3、预锂化技术增加负极侧锂金属的用量,高镍迭代提升氢氧化锂需求:推荐优质锂/氢氧化锂供应商:赣锋锂业天齐锂业(有色组覆盖);

  4、超级电容器+电池系统有望提升快冲性能,预计未来有望逐步渗透。推荐全球最大的超级电容化学品配套企业新宙邦;快冲桩受益标的:特锐德万马股份

  5、建议PTFE粘结剂相关标的:巨化股份三爱富

  6、建议关注超级电容相关标的:法拉电子江海股份、铜峰电子(均为电子组覆盖)等;

  7、建议关注石墨烯、碳纳米管(超容电极材料)等相关标的:中国宝安道氏技术中泰化学、宝泰来、德尔未来(除中国宝安外均为化工组覆盖)。(第一财经)

  基金经理灵活应对

  在外围股市大跌的背景下,A股结构性行情仍在延续,基金经理如何应对?

  某私募基金经理王全(化名)认为:“目前市场存在一些潜在风险,比如疫情对经济基本面和企业盈利的影响到底有多大尚难评估,外围疫情加剧、股市波动加大等等都可能加大市场波动。但也不可否认,当前A股流动性环境较好,市场情绪、赚钱效应都很不错,因此完全空仓也容易踏空。”

  王全表示,目前的策略是保持中等偏低仓位,灵活应对,事实上,最近已经出现了几次较为短线的操作了。这也是无奈之举,因为市场赚钱效应好,过于谨慎保守,净值不涨,有些投资者可能就会赎回了。

  沣京资本基金经理吴悦风表示,未来需关注的潜在风险有两个:一是疫情全球扩散或者全球经济显现疲弱状态,海外股市会更敏感,美股波动率处于低位,标普500中头部公司估值处于高位,可能发生波动。二是到了三四月份,受疫情影响,大多数上市公司将会显现较大的业绩压力,会压制市场情绪。

  虽然市场已有隐忧,但基金人士仍看好市场中期走势。朱雀基金表示,当前亚洲和北美的疫情有扩散倾向。若防控不力导致蔓延,对疫情和全球经济的预期将扭转。金融市场的表现已经开始体现对经济的担忧,作为各自领域里风险收益比最高的配置选择,美元、黄金、A股成为表现最好的资产。A股方面,当前流动性宽松,近期可能出现阶段性高点,未来回升处于中后期。不过,后续深度调整的可能性明显下降。

  煜德投资表示,延续中期乐观的判断,支撑市场走强的中期逻辑都没有明显变化。市场延续当前结构性行情的可能性仍然较大。

  关注高估值科技股回撤风险

  今日创业板再度强势上攻,牛市氛围浓厚。全面牛市来了吗?涨了这么多,科技股贵不贵,还能不能买?

  王全认为,虽然当下已经有不少“牛市来了”的声音,但其实类似声音过去几年也都有过,共同的原因是年初信贷数据很好。综合看,目前A股尚不具备发动全面牛市行情的条件,虽然流动性偏宽松是利好股市的,但疫情其实是对供应链造成了影响,并不单单是流动性宽松的问题。相比之下,今年的债市机会更为明确。

  在仓位布局上,凝聚共识最强的科技股依旧是基金经理的首选。一位私募基金投资总监表示,目前仓位全部买的是科技股。当然,优质的科技股目前的涨幅已经不小了,估值不算便宜,很多也都比较贵,但在较为宽松的流动性和增量资金入场情况下,大幅回调的可能性不是很大。该投资总监认为,因为估值都不便宜,所以当前选股层面的重要性有所弱化,更多体现的是仓位层面的应对,如果市场出现较大风险,也会果断卖出。

  对于科技股当前一枝独秀,煜德投资表示,后续市场风格有平衡化的可能。一是当前受疫情影响最大的白酒、餐饮旅游以及家电、汽车、航空等大消费领域,一季报会受到较大的影响,但在疫情结束后业绩也会呈现恢复性的增长;二是前期复苏逻辑破坏的周期性行业,在复工提速和稳增长力度加大的情况下,后续经营层面也会好转;三是科技行业的波动会明显加大,尤其是科创板即将迎来第一批解禁,部分严重高估的品种会面临一定回撤风险。

  泓德基金基金经理秦毅则表示,经此一“疫”,中国经济的转型方向变得更加清晰,A股市场的结构性特征也将变得更加清晰。疫情之后,一部分行业永久性受损,一部分行业更加兴盛,其中不为经济周期和突发事件所扰动的行业和企业,大多来自于代表中国经济转型方向的科技创新领域,包括光伏、风电、新能源车、TMT、医药等等。(中国证券报)

  借道相关基金布局

  机构推荐关注受益于特斯拉自建电池“干电极+超级电容”技术方向的标的:新宙邦(Maxwell电容器化学品主要供货商),同时宁德时代、璞泰来、恩捷股份作为国内电池及材料龙头,将直接参与特斯拉国产化供货,实现业绩的稳步提升,值得继续关注。按最新数据显示,目前持有新宙邦的基金数量较多,其中大部分为新能源车主题基金,其中,嘉实智能汽车股票持仓占比为4.21%,近1年涨幅已超70%。

基金代码基金简称近一年收益手续费操作
002168嘉实智能汽车股票72.47%1.50% 0.15%购买 开户购买
003985嘉实新能源新材料股票C68.91%0.00% 0.00%购买 开户购买
001156申万菱信新能源汽车混合65.76%1.50% 0.15%购买 开户购买
002190农银新能源主题56.69%1.50% 0.15%购买 开户购买
005928创金合信新能源汽车股票C44.18%0.00% 0.00%购买 开户购买
005572中银证券新能源混合C31.13%0.00% 0.00%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-02-23

  另外,其他新能源车主题基金也可持续关注,从这些基金四季报重仓股看,宁德时代、天齐锂业赣锋锂业华友钴业先导智能汇川技术、璞泰来、三花智控、恩捷股份等特斯拉概念股都不约而同出现在多数基金经理持有的重仓股名单里。

其他新能源汽车主题基金

基金代码基金简称近一年收益手续费操作
001410信达澳银新能源产业股票120.46%1.50% 0.15%购买 开户购买
001790国泰智能汽车股票70.63%1.50% 0.15%购买 开户购买
003834华夏能源革新股票65.80%1.50% 0.15%购买 开户购买
001156申万菱信新能源汽车混合65.76%1.50% 0.15%购买 开户购买
002190农银新能源主题56.69%1.50% 0.15%购买 开户购买
005939工银新能源汽车混合A56.06%1.50% 0.15%购买 开户购买
400015东方新能源汽车混合46.21%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-02-23

  相关报道>>>

  特斯拉自研无钴电池引发猜想潮:超级电容概念股或将“周一见”?

  干电极+超级电容 特斯拉透露新电池技术 产业链个股或受关注

  特斯拉“抛钴弃锂”A股概念猛烈杀跌悲情上演 业内称影响或被高估

  特斯拉自研电池猜想起效 超级电容概念股全线涨停

  最大空头屈服了?大摩上调特斯拉目标价至1200美元!

  全球股市受“疫”制!特斯拉果然先宰钴、再杀锂 这两个板块市值缩水943亿元!

(责任编辑:DF519)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1