15家百亿私募二季度大调仓：重仓科技、食品饮料和周期股 冯柳坚守海康威视二季度豪赚18.49亿元

　　二季度末，15家百亿私募重仓25家上市公司，持仓总市值高达367.76亿元，主要集中在科技(持仓总市值超160亿元)、食品饮料(持仓总市值约108亿元)、周期股(持仓总市值约86亿元)三大方向。

　　随着A股上市公司陆续披露二季报，目前15家百亿私募二季度持仓逐渐浮出水面。

　　私募排排网最新数据显示，截至8月3日收盘，上市公司披露的二季报中，15家百亿私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中，合计持仓总市值高达367.76亿元。

　　据21世纪经济报道记者统计，二季度，15家百亿私募的25只重仓股主要集中在科技(持仓总市值超160亿元)、食品饮料(持仓总市值约108亿元)、周期股(持仓总市值约86亿元)三大方向。

　　总体来看，二季度，百亿私募的调仓换股比较明显，15家百亿私募重仓25只个股，其中11只是二季度新进个股，占比超四成。另外，二季度，上述百亿私募增持5家上市公司，减持3家上市公司。另有6家上市公司的持仓数量不变。

　　目前持仓逐渐浮出水面的15家百亿私募，包括高毅资产、玄元投资、通怡投资、迎水投资、源峰私募基金、银叶投资、呈瑞投资、进化论资产、宽远资产、相聚资本、嘉恳资产、石锋资产、金汇荣盛财富、盘京投资、宁泉资产等。

　　百亿私募集体重仓科技股

　　从15家百亿私募的25只重仓股(持仓总市值367.76亿元)来看，主要集中在科技方向(持仓总市值超160亿元)、食品饮料(持仓总市值约108亿元)、周期股(持仓总市值约86亿元)三大方向。

　　其中，百亿私募二季度新进个股主要是科技、食品饮料、生物医药方向。

　　具体来看，二季度，15家百亿私募新进11只重仓股分别为：西部超导(688122.SH)、久立特材(002318.SZ)、利扬芯片(688135.SH)、苑东生物(688513.SH)、三鑫医疗(300453.SZ)、回盛生物(300871.SZ)、东鹏饮料(605499.SH)、百亚股份(003006.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、精达股份(600577.SH)、通达股份(002560.SZ)。

　　百亿私募二季度增持集中在周期股、白酒股、新能源汽车产业链。

　　15家百亿私募二季度增持5只个股，其中有3只是高毅资产增持，包括旭升股份(603305.SH)267.47万股、西部矿业(601168.SH)505.52万股、紫金矿业(601899.SH)2123.12万股；另外，二季度金汇荣盛财富增持贵州茅台(600519.SH)1.12万股、玄元投资增持三棵树(603737.SH)107.41万股。

　　此外，百亿私募二季度减持的主要是机械设备股。

　　15家百亿私募二季度减持了3家上市公司，其中，玄元投资减持了两家上市公司，分别为福能东方(300173.SZ)-871.32万股、昊志机电(300503.SZ)-132.49万股；嘉恳资产减持一家上市公司银禧科技(300221.SZ)160.23万股。

　　二季度15家百亿私募重仓中有6只个股仓位基本没变，分别为：海康威视(002415.SZ)、沃尔核材(002130.SZ)、苏交科(300284.SZ)、方邦股份(688020.SH)、润欣科技(300493.SZ)、永新股份(002014.SZ)。

　　总体来看，15家百亿私募二季度的25只重仓股主要集中在科技方向，比如海康威视、西部超导、久立特材、利扬芯片、方邦股份、润欣科技、沃尔核材、永新股份、精达股份等。

　　此外，周期股也是百亿私募加仓较多的行业，比如紫金矿业、西部矿业、三棵树、苏交科等。

　　传统的食品饮料也在百亿私募二季度的重仓股加仓之列，比如贵州茅台、东鹏饮料、安琪酵母等。

　　冯柳新进西部超导，坚守海康威视

　　二季度，冯柳旗下的高毅邻山1号远望基金新进西部超导1500万股，持仓市值9.73亿元，是西部超导的第5大流通股东。

　　西部超导是国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛(NbTi)锭棒及线材全流程生产企业。该公司是我国航空用钛合金棒丝材的主要研发生产基地，生产的高端钛合金主要用于航空领域，包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等。

　　从半年报数据显示，该公司2021年上半年营业收入12.56亿元，同比增长31.76%；归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，同比增长136.36%；实现扣非净利润2.85亿元，同比增长150.76%；基本每股收益0.71元。

　　截至8月4日收盘，西部超导二季度以来上涨了60.44%。

　　另外，冯柳继续重仓海康威视，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金于去年三季度买入该股，现持有海康威视2.15亿股，期末参考市值达138.68亿元，较一季度末增长18.49亿元。

　　海康威视是一家领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。

　　公司上半年实现营收339.02亿元，同比增长39.68%；净利润64.81亿元，同比增长40.17%。

　　今年以来海康威视股价上涨29%，二季度上涨17%。

　　邓晓峰增持紫金矿业、西部矿业、旭升股份

　　高毅资产邓晓峰的二季度持仓显示，今年二季度他加仓了紫金矿业、西部矿业、旭升股份。

　　有色行业是邓晓峰二季度布局的一大方向，其中二报度高毅增持最多的是紫金矿业。

　　数据显示，今年二季度时，高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”增持该股2123.12万股，为紫金矿业第4大流通股东；同时“高毅晓峰鸿远”新进成为紫金矿业第6大流通股东，持股数量为2.22亿股。

　　截至二季末，邓晓峰上述两只高毅产品合计持仓紫金矿业68.35亿元，相较于一季度末的持仓市值增加了23.91亿元。

　　紫金矿业铜储量5725万吨，约占全国铜储量的50%，国内排名第一；拥有黄金储量1886吨，在国内占比13.83%，排名国内第一。公司铜储量在全球排名第四，黄金储量在全球排名第四。

　　紫金矿业7月30日晚披露2021年半年报，由于有色金属价格一直高位运行，公司半年报实现盈利超66亿元，已超2020年全年盈利，创历史新高。

　　具体来看，公司上半年实现营收1098.63亿元，同比增长32.14%；净利润66.49亿元，同比增长174.6%。公司业绩增长主要受益于铜、锌等金属价格上涨。

　　不过二季度紫金矿业股价表现不及一季度，处于震荡之中。

　　而对于西部矿业，邓晓峰的操作与紫金矿业大致相似。

　　二季度“高毅晓峰2号致信基金”增持505.52万股至4272.64万股，市值约5.10亿元，为西部矿业的第2大流通股东。

　　同时，二季末，“高毅晓峰鸿远”新进成为西部矿业的第4大流通股东，持有3784.97万股。市值约4.52亿元。

　　也就是说，邓晓峰的上述两只基金二季度末持有西部矿业近10亿元。

　　西部矿业是一家地处西部地区的以矿产资源综合开发为主业的大型矿业上市公司。半年报显示，西部矿业上半年实现营业收入191.19亿元，同比增41.81%；实现净利润14.11亿元，同比增336.41%。公司上半年的业绩增长主要受益于铜价上涨。

　　紫金矿业、西部矿业今年以来，截至8月4日的股价涨幅分别为15%、26%。

　　此外，邓晓峰在今年一季度重仓买入旭升股份后，在二季度继续加仓旭升股份，有4只产品重仓了旭升股份，包括高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进买入244.61万股，位列流通股股东第9位；同时，高毅晓峰2号致信基金、锐进43期高毅晓峰投资信托、晓峰1号睿远证券投资基金等位列第6第8第10大流通股股东，它们二季度增仓旭升股份。4只产品合计持仓旭升股份市值4.9亿元。

　　旭升股份的产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业。公司业绩上半年实现营业收入12.11亿元，同比增长82.35%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长49.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，同比增长48.76%。

　　受益于新能源汽车近几个月受市场追捧，截至8月4日，旭升股份二季度以来股价上涨了35%。

（文章来源：21世纪经济报道）

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