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超450亿沽空欧洲股市!全球最大对冲基金押注21家欧洲公司 啥情况?

2022年06月19日 13:57
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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  全球最大的对冲基金正在做空欧洲股市。

  据路透社援引跟踪欧洲公司空头头寸信息网站Breakout Point的数据,桥水基金(下称桥水)已至少押注67亿美元(折合人民币450亿元)做空欧洲股票。

  桥水已对21家欧洲公司进行了押注,涉及金融、能源等领域。部分被做空的公司还是赫赫有名的国际企业,包括荷兰半导体设备供应商ASML、能源公司道达尔、制药商赛诺菲、法国巴黎银行、施耐德电气、拜耳、安联等。

  至少67亿美元沽空欧洲股市

  据路透社最新报道,Breakout Point提供的数据显示,全球最大对冲基金桥水基金已至少押注67亿美元做空欧洲股票。

  数据提供商Breakout Point透露,就(针对欧股市场的)卖空规模而言,没有任何其他基金能够比得上桥水。据路透社报道,根据欧洲的监管规定,基金必须披露仓位超过0.5%的空头头寸,这意味着桥水做空欧洲股票的规模可能远不止于此。

  数据显示,截至目前,桥水已对21家欧洲公司进行了押注,涉及金融、能源等领域。该基金最大的空头押注包括荷兰半导体设备供应商ASML、能源公司道达尔和制药商赛诺菲。除上述公司外,桥水的空头头寸名单还涵盖了法国巴黎银行、施耐德电气、拜耳、安联、英飞凌等公司。

  桥水基金创始人达利奥(Raymond Dalio)则称,他正避开债务资产较高及面临国际地缘政治风险的国家。

  桥水基金联合首席信息官格雷格·詹森(Greg Jensen)在接受外媒采访时称,美国通胀将比经济学家和市场预测的要高得多。他认为,如果美联储试图严格控制通胀,“他们可能会以非常激进的方式收紧货币政策,这将破坏经济,并可能对较弱的公司造成打击”。

  Jensen并不是唯一一个怀疑美联储抗击通胀能力的基金经理。

  对冲基金公司Garda Capital Partners的高级投资组合经理Tim Magnusson表示,他认为到2022年底,通胀率可能会维持在7%以上的高位。

  Magnusson是去年少数几位正确预测通胀走势的基金经理之一,他曾在去年提出,通胀在经过三年较低水平发展后,即将要向上突破。

  实际上,因不看好经济前景,今年4月份桥水便已开始做空欧美公司债。桥水认为,大幅加息可能会“破坏经济”,主要金融市场的疲软不会是“暂时的”。因此,早在今年4月桥水基金便运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。

  有分析称,如果做空成功,2022年将成为桥水基金的另外一个高光年。今年以来,它的旗舰基金Pure Alpha已经上涨了26.2%。这并非桥水第一次做空欧洲,2020年,桥水就曾做空了包括ASML在内的诸多欧洲知名公司,空头头寸总计达140亿美元。2018年,桥水也曾广泛做空了众多欧盟公司,规模一度逼近220亿美元。

  全球20余家央行先后宣布加息

  统计数据显示,2022年以来,美联储、英国央行、加拿大央行、澳大利亚央行、印度央行等20多家央行纷纷宣布加息。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)于6月16日公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点,为1994年来最大幅度的加息。欧洲央行也在6月9日公布计划在7月结束资产购买计划(APP),并将关键利率上调25个基点。全球进入了新一轮的货币紧缩周期。

  从截至6月16日统计的各国加息幅度来看,乌克兰加息幅度最大,最近一次加息时间为6月3日,最近一次加息幅度为1500个基点,今年累计加息1600个基点。2022年以来加息次数较多的是波兰,高达6次。

  达利欧此前在接受媒体采访时对滞涨发出警告,达利欧表示在滞胀持续冲击经济之后,全球主要央行将被要求在2024年开启降息,可能是接近下一次美国总统选举的某个时刻。

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  随着全球经济形势动荡加剧、战争和疫情影响持续传播,2022年6月9日,世界银行在最新一期《全球经济展望》中将2022年和2023年全球增速预测分别下调至2.9%、3%。今年4月份,IMF(国际货币基金组织)也将2022年和2023年全球增速的预测值分别下调至3.59%、3.55%。

  从主要国家的经济预测数据来看,世界银行、IMF和OECD(经济合作与发展组织)一致反映出在2022年和2023年间,印度经济将增长最快,印度尼西亚经济增速将高于2021年,中国、墨西哥经济将于2023年提速增长,美国增速将持续放缓,俄罗斯经济将呈负增长。

  欧洲股市跌至16个月以来最低

  经济不容乐观、央行收紧货币政策、机构举起“沽空”大旗……多重因素叠加之下,欧洲股市不断下挫。

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  统计数据显示,截至本周末,俄罗斯MOEX指数大跌37.84%,是欧非中东市场中跌幅最大的指数;欧洲方面,荷兰一大一小、法国、德国、瑞士等国家股市指数跌幅超过15%。

(文章来源:证券时报)

(原标题:超450亿沽空欧洲股市!全球最大对冲基金押注21家欧洲公司,啥情况?)

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