上半年103只翻倍股！谢治宇、翟相栋、郑巍山成“擒牛”能手

　　今年上半年，A股市场持续震荡，但AI、中特估等板块表现亮眼，成为上半年最强主线，也成就了不少翻倍大牛股。

　　数据显示，截至6月30日，上半年A股市场共出现103只翻倍大牛股，多数为AI产业链个股和“中特估”概念股。谢治宇、郑巍山、翟相栋等知名基金经理成为“擒牛”能手，管理的基金提前埋伏其中，“吃”到全部或部分涨幅，上半年收获靓丽业绩。

　　上半年103只翻倍股

　　数据显示，上半年，A股市场共有103只翻倍股，涨幅超50%的个股达430只。

　　翻倍股中共有3只今年上市的新股或次新股，如汇隆活塞自6月21日上市以来到6月30日，涨幅达150.92%。从板块来看，上半年市场主线和结构性机会明显，翻倍股大多集中于AI产业链、“中特估”等板块。

　　需要说明的是，当前上市公司半年报和基金二季报尚未披露，出现在一季报前十大流通股东名单中的机构投资者或已经调仓，但也收获了这些翻倍股的部分涨幅。

　　上半年，AI板块是当之无愧的牛股聚集地。申万行业指数中，通信行业指数涨幅达56.43%，传媒、计算机行业指数涨幅均超30%，电子行业指数涨幅超18%。

　　CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一。在高景气度的加持下，CPO概念股今年以来迎来“喜人”涨幅，涌现多只人气牛股，联特科技夺得上半年涨幅榜冠军。6月30日，联特科技收盘价再创新高，达182.77元/股。该股因涉及CPO（光电共封装技术）概念被市场热炒，去年底市值不到30亿元，最新市值达到237亿元，上半年区间涨幅最高达768.83%。此外，剑桥科技、中际旭创等光模块概念股上半年涨幅均超400%。天孚通信、新易盛上半年涨幅也均超300%。

　　AI之外，国企改革也是上半年一条鲜明的主线。曙光数创上半年涨幅达444.61%，中航电测、中科信息上半年涨幅均超350%，朗科科技、中远海科、中国出版、中船科技等均成为上半年翻倍股。

　　谢治宇提前埋伏多只AI大牛股

　　在上半年翻倍股的十大流通股东中，出现了不少公募基金的身影，其中也不乏知名基金经理管理的基金。

　　自3月17日开始，CPO大牛股中际旭创开启了上涨之路，股价从3月16日收盘的32.57元/股一路上涨至6月30日收盘的147.45元/股。知名基金经理谢治宇管理的兴全合润一季度新进中际旭创十大流通股东，持股数量1443.99万股。基金年报数据显示，2022年四季度末，中际旭创并未出现在兴全合润这只基金的持仓中。除中际旭创外，兴全合润还在一季度新进光模块牛股新易盛前十大流通股东，持股数量为488.54万股。截至6月30日，该基金今年以来涨幅为1.53%。

　　景顺长城基金李进管理的景顺长城景气进取也在一季度末新进中际旭创前十大流通股东，持股数量为749.60万股。年报数据显示，这只基金2022年底也并未持有中际旭创。截至6月30日，该基金今年涨幅为7.74%。

　　上半年涨幅达324.17%的天孚通信，一季度末前十大流通股东中新进了多只公募基金。蔡荣成管理的易方达新兴成长，翟相栋管理的招商优势企业，董理、谢治宇管理的兴全趋势投资，欧阳良琦管理的易方达战略新兴产业，厉叶淼管理的富国天瑞强势精选等基金均在一季度末新进该股前十大流通股东。不过，全国社保基金一一五组合和全国社保基金一零五组合均在一季度末减持该股。

　　上半年涨幅达244.57%的寒武纪-U，一季度末前十大流通股东中也出现了多只基金的身影，其中，郑巍山管理的银河创新成长混合一季度末新进成为该股第三大流通股东，社保一一四组合也在一季度末新进该股前十大流通股东。

　　国企改革概念股方面，中远海科上半年涨幅达139.27%，一季度末，但斌旗下东方港湾进化远见私募证券投资基金、南方科技创新混合、华夏成长机会一年持有等多只基金新进该股前十大流通股东。

　　上半年同样涨幅超130%的中国出版的前十大流通股东中，出现了华夏大盘精选和兴业兴睿两年持有的身影，后者一季度末新进该股前十大流通股东。

　　AI算力或成最具投资机会板块

　　上半年“狂飙”的AI、中特估板块，下半年还能否延续强势？

　　中金基金权益部负责人许忠海分析，目前来看，全年投资主线相对清晰，继续看好AI引领的数字经济以及“中特估”方向。

　　他表示，数字经济绝大多数细分方向或将迎来景气加速或困境反转，半导体、通信、消费电子板块、面板、PCB等赛道，2023年预期净利润上修个股数量占比居前。从市场重点关注的AIGC概念来看，其底层技术也逐渐成熟。在商业实践方面，AIGC已经初步探索出按量收费、SaaS模式等商业应用模式，且在内容制作等方面间接实现了降本增效的作用。除此之外，AI算力作为数字经济时代最为重要的发展基础，可类比于工业时代的电力，AIGC、自动驾驶等都需要建立在强大的算力基础上，许忠海认为AI算力将是当下最具有投资机会的板块之一。

　　国海富兰克林基金总经理、投资总监徐荔蓉认为，人工智能的发展是个革命性的变化，可能会在比预期要短得多的时间内迅速影响到每一个人。“目前还处在人工智能长期大趋势的早期，对于短期的更偏主题性炒作的标的，大概率不会去选择，会更延伸一步去思考，寻找一些长期的投资标的。”徐荔蓉说。

　　玄元投资分析认为，从行业景气度来看，比较确定的是AI算力板块和有基本面支撑的应用板块。玄元投资6月的策略重点依然是AI，包括围绕预期与股价实现程度来配置仓位的算力，注重二季度业绩跟踪及确定性的传媒和游戏，以及关注垂类模型和AI部署本地化指向的边缘侧。同时，依然高度关注海外AI应用侧的进展。

（文章来源：中国证券报）

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