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汇泉基金曾万平:高温天气成短期行情催化因素 市场投资机遇风险并存
6月以来,全国高温天气频发,也点燃了不少板块行情。Wind数据显示,6月1日至7月6日,申万一级行业中,家用电器板块上涨11.04%,位列全行业第二。此外,电力设备、煤炭板块也分别涨超3.23%、2.60%。
汇泉基金基金经理曾万平表示,近期煤炭、电力设备和家电板块涨势良好,与高温天气有一定的关系。“在天气炎热作用下,用电消量及空调的需求都有所上升,由此产生了刺激作用。”此外,曾万平还表示,今年以来人工智能板块吸引全市场注意,煤炭、电力设备及家电板块此前或跌幅较大,或表现低迷,由此也具备上涨的动力。
从过往经验来看,高温天气往往是啤酒等消费股的行情“催化剂”。不过,在曾万平看来,本轮高温天气下,以啤酒为代表的消费板块并不一定受益明显。“去年年底,啤酒和消费板块曾迎来普涨,目前来看,啤酒仍处于相对较高估值区间。此外,今年以来,不少啤酒股表现不俗。因此,啤酒股上涨的行情空间也较有限。”曾万平说道。
值得一提的是,去年煤炭板块曾成为了公募基金业绩决胜的关键因素。在今年高温天气的催化下,煤炭板块能否再续去年辉煌?
“想复制去年的行情,是一件非常困难的事情。”曾万平认为,和去年相比,今年有较多不同因素。一是去年煤炭板块正处于较低估值区间,而今年煤炭板块已比去年高出许多;二是去年煤炭板块主要受国际因素催化,“俄乌冲突”导致天然气等能源价格飙升,进而导致煤炭飙升。今年以来,外部影响因素已不复存在。三是去年煤炭板块受市场关注重视较少,今年该板块已有较多人关注。“因此,相较于其他板块,煤炭板块可能会贡献出一定超额收益,但想复制去年行情,难度很大。”
虽然高温天气背后蕴藏投资机遇,但投资者也应注意到其中的风险。曾万平表示,从历年经验来看,8月上旬气温会达到高点,此后便迎来降温。加之今年行业轮动非常快,盲目入场过热板块风险较大。“目前已迈入7月,因此作为短期催化因素,投资者应保持关注,避免盲目追高。”曾万平表示。
“长期来看,人工智能板块仍是今年投资主线。”曾万平建议,近期人工智能板块有所回调,投资者可等待相关企业半年报披露后,重点关注具有业绩兑现和一定稀缺性的投资标的。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:汇泉基金曾万平:高温天气成短期行情催化因素 市场投资机遇风险并存)
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