期货公司PK2023年“成绩单” 优者净利达8.73亿 亏损公司最多亏1.81亿

　　近期，多家期货公司陆续公布2023年报。

　　据财联社不完全统计，共计有9家期货公司披露业绩，其中三家为新三板挂牌公司，一家为A股上市公司，其余5家均为证券母公司披露。

　　从净利润来看，中信期货净利润8.73亿元为最多，其次为东证期货，净利润 5.27 亿元。而华龙期货、混沌天成期货两家三板挂牌公司则出现较大亏损。

　　财联社注意到，虽只有9家期货公司财报，但与中期协去年公布的数据以及半年报所反映的情况相一致，即行业发展“二八”分化明显，以一线券商系为母公司的期货公司“强者恒强”，而无较强背景的期货公司发展受限，甚至头部期货公司一年的净利润可以抵得上数十家排名中靠后的期货公司。

　　此外，2023年对于期货公司是极为艰难的一年。受存款利率下调影响，1年期存款利率低至1.75%，5年期也出现大幅下降，这无疑对期货公司保证金利息收入产生巨大影响。

　　根据去年12月中期协公布的数据显示，截至2023年12月末，全国150家期货公司去年经营利润99.03亿，同比下降9.88%，手续费收入246.62亿元，同比下降4.85%。

　　对此，南华期货表示，目前我国期货公司同质化竞争现象严重，行业集中度较低，难以形成规模效应。随着证监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系，以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行，我国期货行业正迎来新的发展阶段。参考国际期货行业的发展经验，金融创新将推动期货公司规模化发展，其规模效应将逐步显现，市场集中度也将逐步提升。

　　中信期货净利8.73亿巩固一线地位，东证期货持续增资

　　根据中信期货母公司中信证券公开披露的数据显示，2023年，中信期货实现营业收入78亿元，利润总额11亿元，净利润8.7亿元。

　　目前，中信期货总资产共计1815亿元，净资产130亿元；拥有期货分支机构51家，员工2,085人。

　　对于2024年的展望，中信证券表示，大宗商品业务在客户市场方面，加强区域协同，细分产业覆盖，优化客户结构；在产品提供方面，持续丰富商品衍生品应用场景，提供全产业链的贵金属交易服务，加大抗通胀属性产品和策略的供给，为全球客户提供优质的风险对冲和投资配置工具。

　　东证期货为东方证券全资控股子公司，此次财报披露了较好成绩。2023年公司实现营业收入（主营业务收入）68.12 亿元，主营业务利润6.52亿元，净利润人民币5.27亿元。

　　内容还显示，报告期内，其已完成向全资子公司上海东证期货有限公司增资人民币5亿元。公司表示，本次增资目的在于进一步提升业务规模，抢占市场份额，夯实东证期货资本实力，补充净资本，保障东证期货的持续稳健发展。

　　目前，东证期货注册资本已达到43亿元，截至2023年12月31日， 东证期货总资产人民币976.89亿元，净资产人民币64.94亿元。

　　另外，南华期货数据显示，截至2023年底，南华期货实现营业收入62.47亿元，同比下降8.45%。归属于母公司股东的净利润4.02亿元，同比增长63.32%，其主要利润增长动力为海外公司收入。

　　方正中期客户权益创新高，国元期货成集团内顶梁柱

　　据财联社梳理，两家券商背景期货公司净利润均超过亿元，国元期货则营收增长较快。

　　方正证券财报公布显示，报告期内控股子公司方正中期期货经纪业务实现净收入5.49亿元，手续费收入行业排名第94。2023年共实现营业收入7.99亿元，净利润2.03亿元。

　　报告还特意提到，方正中期期货实现日均客户权益规模288.81亿元，创历史新高，同比增长27.79%。净资产收益率为10.07%。

　　另一家国元期货则实现营收大幅增长，成为国元证券内第二大收入来源。

　　财报显示，国元期货2023年主营业收入14.1亿元，营业收入同比增48.29%，营业利润为1.1亿元，营业利润率5.67%。

　　从国元证券整体的业务来看，期货板块14.1亿元的营业收入已成为国元证券旗下第二大收入来源（第一大为财富信用业务）。

　　国元证券表示，子公司国元期货营业收入占比较高，为更准确反映国元期货的全部业务情况，本年度开始将国元期货2023年年度报告单独进行披露。并同口径调整以前年度数据。

　　截至去年年底，国元期货总资产119亿元，净资产13亿元。报告期内，共计实现营业收入21元，同比增长48.22%；发生营业支出20亿元，同比增长57.19%；净利润为6,673.51 万元，同比减少34.35%。

　　香港上市公司中泰期货（01461）为中泰证券控股子公司，近日也公布了2023年年度财报。

　　内容显示，2023年度，中泰期货获净利润1.3亿元，同比-19.50%，营业收入21.5亿元，同比下降12.03%。

　　目前中泰期货共有员工767人，全国下设31家期货分支机构。资产总额为301亿元，同比增4.39%。期货端期末客户权益同比增长4.45%；股票期权业务（含现货）期末客户权益同比增长15.49%。报告期内，本公司手续费收入同比下降1.98%。

　　混沌天成期货巨亏1.81亿，紫金天风期货营收增长较快

　　三家新三板挂牌公司均出现净利润同比下滑，其中混沌天成期货已连续多年亏损，紫金天风期货则获得较好的营收增长。

　　财报显示，紫金天风期货2023年获营收21.6亿，同比增长520.58%，归股东净利润0.1亿元，同比减少27.55%。

　　根据天眼查信息，该公司主要大股东为上市公司紫金矿业（44.05%），第二大股东则为天风证券（43.46%）。

　　对于业绩变动情况，紫金天风期货表示，营业收入同比上升520.58%，营业成本同比上升543.72%，主要是由于其他业务收入和其他业务成本增加较多。其中风险管理业务收入同比上升1,067.78%；其他业务成本同比上升1,082.75%，主要是由于风险管理业务规模扩大，相关收入及成本均有所增加。

　　截至目前的9家期货公司中，亏损最多的则为混沌天成期货。根据公开数据显示公司净亏损1.81亿元，亏损同比减少15.91%。

　　此前财联社曾报道，该公司2022年净利亏损2.1亿元，且已连续两年亏损，现加上2023年的业绩，已实现连续3年亏损。其大股东为上海混沌投资集团，实控人为国内著名交易期货起家的葛卫东。

　　另外，该公司的营业收入为8.98亿元，同比下降67.53%，基本每股收益为-0.2200元。

　　此外，华龙期货公布的业绩显示，公司2023年营业收入0.24亿元，同比降24.51%,归股东净利润-0.32亿元，同比大减442.83%。

　　其业绩大降的主要原因为一起失败的投资。公司于2017年11月至2018年1月期间设立金惠21 号（系列）资产管理计划，最终因最终投向的上市公司ST富控遭退市而被投资者索赔。截止2023年12月31日，华龙期货已支付和解款及律师费共计33,990,000.00元，预计未来支付的8,231,600.00元计入了预计负债。

（文章来源：财联社）

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