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5家公募旗下FOF基金2023年实现盈利
根据刚刚完成披露的2023年年报,公募FOF基金管理规模去年缩水近四成,降至1500亿元左右。与此同时,其业绩同样承压。来自天相投顾数据显示,纳入统计的154家公募基金中,843只FOF基金产品2023年合计亏损82.77亿元,单只产品平均亏损982万元。众多基金管理人中,仅有5家在去年实现了盈利。
谈及目前公募FOF发展中面临的窘境,业内人士表示,成熟市场公募FOF规模占比接近10%,而目前国内占比尚不足1%,仍然存在较大发展空间。但目前该类产品策略较为同质化,赚钱效应也未能充分发挥,投资者认可度还有待提高。FOF的发展仍需要提升核心投研能力、产品服务能力,不断完善创新型产品布局,以满足多元化投资需求。
利润表现整体有所好转
以天相FOF基金三级分类为统计标准,综合产品利润表现来看,仅债券FOF在2023年整体盈利,实现利润近8700万元,单只产品平均利润299万元;混合FOF整体亏损超56亿元,单只产品平均亏损逾1500万元;股票FOF整体亏损超9000万元,单只产品平均亏损超700万元。
养老目标FOF中,77只偏股类产品整体亏损近7亿元,单只产品平均亏损超900万元;202只均衡类产品整体亏损超16亿元,单只产品平均亏损超800万元;166只偏债类产品整体亏损超2亿元,单只产品平均亏损超100万元。尽管产品利润表现依旧承压,但综合2022年同期表现来看,行业整体情况有所好转。
从基金公司层面来看,2023年有5家基金管理人旗下FOF总利润为正,整体情况较上一年同期亦有好转。其中,金鹰基金以705万元位居榜首,浙商基金、华宝基金也实现百万级的利润;新华基金旗下1只产品和安信基金旗下2只产品也分别实现利润约15万元、3万元。
管理费用方面,天相投顾统计显示,2023年排名前十位基金管理人赚取的FOF基金管理费共计为5.98亿元,较2022年的7.4亿元有所下降。其中,兴证全球基金赚取的FOF基金管理费约1.4亿元,连续三年排名第一。另有5家公募基金管理费在5000万元以上。如南方基金旗下27只产品管理费逾6400万元,交银施罗德基金旗下7只产品管理费逾5700万元,民生加银基金旗下8只产品管理费逾5000万元。
销售服务费方面,2023年排名前十位基金管理人的FOF销售服务费约6742万元,较2022年同期的约7800万元有所下降。其中,交银施罗德基金旗下7只FOF产品销售服务费为1011万元,南方基金旗下27只产品销售服务费914万元,平安基金旗下14只产品销售服务费821万元,浦银安盛基金旗下8只产品销售服务费609万元。
纯债持有规模占比提升显著
持有人结构方面,根据2023年年报,个人投资者持有FOF产品1443.01亿份,占比90.77%,较上一年减少271.06亿份;机构投资者持有FOF产品146.65亿份,占比9.23%,较上一年增长5.68亿份,机构投资者持有份额呈现缓慢上升的趋势。此外,持有人户数方面,排名前十的FOF产品期末持有人总户数较上一年有所下降。具体来看,易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C、民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)排名相对领先,截至2023年末的持有人户数分别逾135万户、96万户。
与上一年同期相比,个人投资者持有份额前十的FOF产品中,交银安享稳健养老一年(FOF)A和兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A保持领先。其中,交银安享稳健养老一年(FOF)A连续三年均为个人投资者持有份额数最多的FOF基金。而机构持有份额前十的FOF基金中,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)机构持有份额为8.3亿份,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)机构持有份额为5亿份,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A机构持有份额为3.05亿份。
FOF持仓方面,天相投顾统计显示,2023年,FOF产品持有纯债债券基金的规模最大,合计持有规模达360.68亿元,占比为26.31%;FOF产品持有灵活配置混合基金合计持有规模达220.25亿元,占比为16.07%;FOF产品持有规模占比在10%以上的基金类型还包括偏股混合基金和混债债券基金,持有占比分别为14.55%和13.09%。
天相投顾方面分析称,综合2023年年报与2023年中报披露的全部持仓情况,与此前中报相比,截至年报报告期末,FOF产品持有的基金类型中共有14种基金类型的规模占比上升,7种基金类型的规模占比下降。其中,FOF产品持有纯债债券基金的规模占比提升最为显著,上升幅度达2.99个百分点;FOF产品持有偏股混合基金的规模占比明显下降,下降幅度达2.11个百分点。
(文章来源:经济参考报)
(原标题:5家公募旗下FOF基金2023年实现盈利)
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