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欣旺达:2023年净利润同比增长0.77% 拟10派1.2元
中证智能财讯欣旺达(300207)4月11日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入478.62亿元,同比下降8.24%;归母净利润10.76亿元,同比增长0.77%;扣非净利润9.73亿元,同比增长20.39%;经营活动产生的现金流量净额为36.18亿元,同比增长547.52%;报告期内,欣旺达基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为4.93%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
以4月10日收盘价计算,欣旺达目前市盈率(TTM)约为24.83倍,市净率(LF)约为1.16倍,市销率(TTM)约为0.56倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,欣旺达近三年营业总收入复合增长率为17.25%,在锂电池行业已披露2023年数据的10家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为10.30%,排名6/10。
资料显示,报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务,主要产品为锂离子电池电芯及模组,属于绿色环保能源领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,消费类电池收入285.43亿元,同比下降10.85%,占营业收入的59.64%;电动汽车类电池收入107.95亿元,同比下降14.91%,占营业收入的22.55%;储能系统类收入11.10亿元,同比增长144.00%,占营业收入的2.32%。
截至2023年末,公司员工总数为47448人,人均创收100.87万元,人均创利2.27万元,人均薪酬14.43万元,较上年同期分别变化-13.28%、-4.77%、5.60%。
2023年,公司毛利率为14.60%,同比上升0.76个百分点;净利率为0.69%,较上年同期下降0.77个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.02%,同比下降0.26个百分点,环比上升0.66个百分点;净利率为0.63%,较上年同期下降1.28个百分点,较上一季度下降0.05个百分点。
分产品看,消费类电池、电动汽车类电池、储能系统类2023年毛利率分别为14.91%、11.22%、19.04%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额228.76亿元,占总销售金额比例为47.80%,公司前五名供应商合计采购金额138.22亿元,占年度采购总额比例为40.55%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.93%,较上年同期下降2.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.98%,较上年同期下降1.55个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为36.18亿元,同比增长547.52%;筹资活动现金流净额42.75亿元,同比减少106.06亿元;投资活动现金流净额-53.61亿元,上年同期为-97.6亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-65.00亿元,上年同期为-26.04亿元。
2023年,公司营业收入现金比为106.78%,净现比为336.20%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.62次,上年同期为0.89次(2022年行业平均值为0.70次,公司位居同行业8/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.92次、4.83次。
2023年,公司期间费用为63.31亿元,较上年同期增加1.68亿元;期间费用率为13.23%,较上年同期上升1.41个百分点。其中,销售费用同比增长4.99%,管理费用同比增长27.5%,研发费用同比下降1.14%,财务费用同比下降62.49%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少28.66%,占公司总资产比重下降4.36个百分点;货币资金较上年末减少4.74%,占公司总资产比重下降2.72个百分点;在建工程较上年末增加31.83%,占公司总资产比重上升2.58个百分点;固定资产较上年末增加21.28%,占公司总资产比重上升2.08个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少45.61%,占公司总资产比重下降5.26个百分点;长期借款较上年末增加78.94%,占公司总资产比重上升3.41个百分点;交易性金融负债合计较上年末减少99.74%,占公司总资产比重下降1.54个百分点;长期递延收益较上年末增加120.54%,占公司总资产比重上升0.97个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为70.45亿元,占净资产的30.48%,较上年末减少28.3亿元。其中,存货跌价准备为7.38亿元,计提比例为9.48%。
2023年全年,公司研发投入金额为27.11亿元,同比下降1.14%;研发投入占营业收入比例为5.66%,相比上年同期上升0.40个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.07%,相比上年末下降5.61个百分点;有息资产负债率为22.74%,相比上年末上升2.04个百分点。
2023年,公司流动比率为1.27,速动比率为1.06。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉50号证券投资集合资金信托计划,取代了三季度末的广发制造业精选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,王明旺、王威、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、三峡资本控股有限责任公司持股有所上升,香港中央结算有限公司、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)持股有所下降。
值得注意的是,根据年报数据,欣旺达10.52%股份处于质押状态。其中,第一大股东王明旺质押1.55亿股公司股份,占其全部持股的42.85%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为13万户,较三季度末增长了8448户,增幅6.95%;户均持股市值由三季度末的25.89万元下降至21.14万元,降幅为18.35%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:欣旺达:2023年净利润同比增长0.77% 拟10派1.2元)
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