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北路智控:2023年净利润同比增长13.52% 拟10派6.8元
北路智控(301195)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.08亿元,同比增长33.37%;归母净利润2.25亿元,同比增长13.52%;扣非净利润2.11亿元,同比增长13.21%;经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元,同比增长606.14%;报告期内,北路智控基本每股收益为1.71元,加权平均净资产收益率为10.20%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6.8元(含税)。
以4月15日收盘价计算,北路智控目前市盈率(TTM)约为21.35倍,市净率(LF)约为2.1倍,市销率(TTM)约为4.77倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,北路智控近三年营业总收入复合增长率为32.25%,在垂直应用软件行业已披露2023年数据的45家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为28.23%,排名5/45。
资料显示,公司自成立以来主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域,专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售,能够为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案,包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成及相关技术服务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,智能矿山通信系统收入4.05亿元,同比增长40.64%,占营业收入的40.19%;智能矿山监控系统收入3.51亿元,同比增长38.52%,占营业收入的34.84%;智能矿山装备配套收入1.21亿元,同比下降16.63%,占营业收入的11.97%。
截至2023年末,公司员工总数为894人,人均创收112.73万元,人均创利25.16万元,人均薪酬18.46万元,较上年同期分别变化-1.54%、-16.19%、5.46%。
2023年,公司毛利率为45.95%,同比下降3.71个百分点;净利率为22.32%,较上年同期下降3.91个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为46.55%,同比下降4.04个百分点,环比上升2.88个百分点;净利率为20.59%,较上年同期下降6.98个百分点,较上一季度下降1.74个百分点。
分产品看,智能矿山通信系统、智能矿山监控系统、智能矿山装备配套2023年毛利率分别为45.60%、44.23%、55.51%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.53亿元,占总销售金额比例为35.02%,公司前五名供应商合计采购金额0.88亿元,占年度采购总额比例为18.09%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.20%,较上年同期下降6.38个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.50%,较上年同期下降4.95个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为2.48亿元,同比增长606.14%;筹资活动现金流净额-8963.41万元,同比减少14.57亿元;投资活动现金流净额3.52亿元,上年同期为-10.15亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8.02亿元,上年同期为-9.21亿元。
2023年,公司营业收入现金比为84.74%,净现比为110.23%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业47/103);固定资产周转率为9.23次,上年同期为23.29次(2022年行业平均值为12.57次,公司位居同行业29/103);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.26次、2.02次。
2023年,公司期间费用为2.39亿元,较上年同期增加5833.36万元;但期间费用率为23.67%,较上年同期下降0.18个百分点。其中,销售费用同比增长47.49%,管理费用同比增长9.11%,研发费用同比增长47.74%,财务费用由去年同期的-482.80万元变为-1636.31万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动资产较上年末减少73.87%,占公司总资产比重下降18.44个百分点;货币资金较上年末增加100.71%,占公司总资产比重上升18.37个百分点;交易性金融资产较上年末减少98.06%,占公司总资产比重下降10.24个百分点;固定资产较上年末增加427.45%,占公司总资产比重上升5.59个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动负债较上年末减少34.33%,占公司总资产比重下降1.26个百分点;应付账款较上年末增加35.12%,占公司总资产比重上升0.86个百分点;合同负债较上年末减少9.64%,占公司总资产比重下降0.70个百分点;应付职工薪酬较上年末增加28.24%,占公司总资产比重上升0.24个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.73亿元,占净资产的11.95%,较上年末增加669.0万元。其中,存货跌价准备为5170.98元。
2023年全年,公司研发投入金额为1.08亿元,同比增长47.74%;研发投入占营业收入比例为10.69%,相比上年同期上升1.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.91%,相比上年末下降0.81个百分点;有息资产负债率为0.01%,相比上年末上升0.01个百分点。
2023年,公司流动比率为6.09,速动比率为5.27。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、郑玉秀,取代了三季度末的泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基金。在具体持股比例上,黄利军持股有所上升,王刚、汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8529户,较三季度末增长了1124户,增幅15.18%;户均持股市值由三季度末的79.20万元下降至62.58万元,降幅为20.98%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:北路智控:2023年净利润同比增长13.52% 拟10派6.8元)
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