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首批中证A50ETF规模和业绩现分化 首尾业绩相差约2%
4月29日,中证A50指数涨超1%。记者留意到,与中证A50挂钩的中证A50ETF,首批10只产品自3月中旬上市以来,规模和业绩均已出现分化。
Choice数据显示,截至4月28日,共有7只中证A50ETF规模在10亿元以上。其中,平安、大成、摩根资产管理的中证A50ETF基金规模超20亿元。与此同时,工银瑞信、华泰柏瑞等管理的中证A50ETF基金规模不足10亿元。
从投资者关心的收益来看,Choice数据显示,截至4月28日,10只中证A50ETF首尾业绩相差约2%。其中,工银瑞信、华泰柏瑞管理的中证A50ETF收益均超2%,分别为2.10%和2.18%;但华宝、银华和富国管理的中证A50ETF收益均不足1%,华宝中证A50ETF收益垫底,仅有0.2%。
为何跟踪同一指数的基金业绩出现分化呢?“主要原因在于折溢价的影响。”排排网财富管理合伙人姚旭升分析,所有公布IOPV(基金份额参考净值)的ETF基金都会有两个净值,一个是通过买卖双方交易形成的净值,一个是根据所有成分股实时价格计算而成的净值。当ETF价格 IOPV时,意味着ETF存在溢价。之所以会出现折溢价,因为ETF的价格不仅受指数影响,还受到市场情绪、供需关系、流动性、持仓股走势等多方面因素影响。如果跟踪同一指数的ETF,流动性和交易结构差异比较大,折溢价节奏不同步,就会造成表现上的差异。
据悉,中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数,中证A50指数是中证指数公司于2024年1月2日发布的新的宽基指数,从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只股票作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司股票的整体表现。
“中证A50指数覆盖更多细分行业、行业分布更加均衡。且中证A50指数纳入ESG筛选规则,契合当下可持续投资理念。”易方达基金指数投资部总经理、易方达中证A50ETF基金经理林伟斌表示。
对个人投资者而言,姚旭升建议,选择ETF基金需要重点关注规模和费率,一般情况下ETF基金规模越大流动性就越好,跟踪误差越小;费率越低增厚收益的效果则越明显。
(文章来源:广州日报)
(原标题:首批中证A50ETF规模和业绩现分化 首尾业绩相差约2%)
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