【焦点复盘】AI概念股整体低迷 创业板指低开低走跌超1% 细胞免疫治疗概念逆势爆发

　　财联社5月8日讯，今日45股涨停，14股炸板，封板率为76%，蔚蓝生物6连板，兴业股份、百川股份4连板，百合花3连板，湖北宜化、四创电子、济民医疗、钱江生化2连板，鲁抗医药4天3板，朗源股份20CM3天2板，西昌电力、星湖科技3天2板，南华生物4天2板，北交所芭薇股份30CM首板。总体上个股跌多涨少，全市场超4200只个股下跌。沪深两市今日成交额8644亿，较上个交易日缩量1043亿。板块方面，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉、贵金属等板块涨幅居前，AI语料、铜缆高速连接、手机游戏、华为昇腾等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌1.35%，创业板指跌1.45%。北向资金全天净卖出40.44亿，其中沪股通净卖出19.99亿元，深股通净卖出20.45亿元。

　　人气及连板股分析

　　连板股方面，合成生物概念蔚蓝生物继续一字涨停晋级6连板，化工板块百川股份、兴业股份晋级4连板，百合花一字涨停晋级3连板。尽管昨日冲击6连板的南国置业全天封死一字跌停，连板股方向晋级率重新降至三成，但昨日两只断板的合成生物人气股鲁抗医药和星湖科技双双走出弱转强反包上板，反映出指数持续缩量回调反而引发活跃资金加速向一些主线热点进行聚焦，在AI等前期热点回流力度有限并再度陷入调整之际，对于例如合成生物为代表的新晋热门主题反而形成加强，这类走出反包板个股能否延续高溢价表现，或决定合成生物以及今日新晋崛起的细胞免疫治疗等生物制药产业方向题材的持续性。

　　主线热点

　　市场对于泛新质生产力产业热度居高不下，上海长征医院联合中国科学院在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，昨日尾盘受到该消息刺激直线上板的济民医疗直接一字涨停实现晋级，进而带动泰林生物、冠昊生物、中源协和、南京新百等十余只成分股涨停。细胞免疫概念的大面积爆发，使得早盘一度展开分歧的合成生物概念再度获得加强，瑞丰高材、共同药业两只20CM股上板并带动鲁抗医药和星湖科技走出反包涨停，可见20CM个股仍是本轮泛新质生产力方向的主要驱动力量，与低空经济相比，合成生物概念也拥有例如医药、食品、材料等多个应用领域，其中期而言复制低空经济的扩散性炒作模式的概率不低。但在今日盘中的一次快速分歧转一致，明日合成生物或再度面临一波更大的抛压可能，继续盲目追高风险不小。

　　化工为代表的顺周期方向资金追捧力度有增无减，TMA行业龙一正丹股份继续停牌刺激龙二百川股份继续一字涨停，近期势头渐起的颜料、染料方向也继续得到资金挖掘并扩散向化肥、农药等细分，百合花、湖北宜化、蓝丰生化等多股涨停。此外在锰、锑等小金属价格飙升带动下，西部黄金盘中早早上板，并带动中钢天源、湘潭电化、华钰矿业等盘中大幅冲高。而此前领涨的铜、铝等基本金属方向，例如洛阳钼业、紫金矿业等核心品种并未受到相关大宗期货价格下跌太多的拖累，西部黄金盘中的上板更是带动贵金属方向走出修复动作。近期以高盛为首的多家投行认为，若伦铜价格无法突破1.5万美元/吨，将难以驱动铜矿企业进行大额资本开支，因此中期而言铜价仍将延续易涨难跌态势，有色板块仍有望重新获得主流资金关注。

　　煤炭、电力等高股息方向重新获得资金回流。此前受制于一季报整体业绩负增长的煤炭板块整体展开像样反弹行情，焦炭价格已经实现多轮全行业提价，而供给大幅收缩预期刺激动力煤价格在4月份淡季提前走出企稳反弹，呈现淡季不淡特征，其中一季报业绩逆势小幅增长的晋控煤业早早封死涨停并创出1年半新高，中国神华H股盘中创出历史新高。近期亚洲多国气温已经突破40度，其中包括我国动力煤主要进口来源的印尼，其用电量的超预期增长或对我国海外动力煤供应产生一定影响，进而支撑动力煤后续表现。而今日绿电方向领涨电力板块，西昌电力、华银电力涨停，能辉科技、九洲集团、苏文电能等绿电股涨幅靠前，或与近期国家能源局公开征求绿电交易、绿证核发和交易规则意见消息有关。中电联预计上半年用电量增速有望超8%，现货电价环比逐步企稳，电力板块今年整体业绩增速仍具备较高确定性。

　　半导体板块午后展开一波异动拉升，半导体测试设备龙头华峰测控盘中一度大涨超15%，光刻胶概念股格林达直线涨停，带动强力新材、奥普光电、波长光电等多只光刻机、光刻胶板块人气股逆势拉升。今年以来全球半导体设备销售处于持续回暖态势，其中我国3月份进口半导体设备增速同比增长85.5%，而日本的半导体制造设备出口则处于历史次高水平。机构普遍认为，在2024 年成熟制程稳步扩产下，随着上游进口关键设备逐步到位，预计2024年国产设备的招标将逐步跟进。此外在华为手机份额持续提升同时，苹果手机3月销量增速也出现企稳迹象，随着新iPad等多款新品发布，苹果相关消费电子产业链也存一定业绩回暖可能。

　　后市展望

　　隔夜中概股高位回落，港股恒指也出现高位滞涨，作为此前领涨先锋的中概互联网和内房股其自身基本面并未出现实质性反转迹象，因此此前的一波阶段性反弹大概率只是部分海外机构资金的一次批量调仓行为所致。因此北向资金近期连续两日出现净流出，进而使得市场持续呈现高位缩量滞涨，沪指尽管昨日短暂收复500日均线，但今日迅速转为回落，可见500日均线和上方120周均线以及3200点整数关形成的密集压力区对指数仍将构成实质性的制约作用，且成交金额的持续萎缩使得题材的轮动呈现持续加速，因此短线的操作难度加大态势下，对于预期过于一致的热门题材仍应保持适当谨慎，在分歧释放充分后再行关注较为稳妥。

　　今日涨停分析图

（文章来源：财联社）

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