利安科技：拟首发募资3.98亿元投建滨海项目等 5月28日申购

　　中证智能财讯利安科技（300784）5月24日披露招股说明书。公司拟在创业板公开发行1406万股，每股发行价格28.30元，拟募集资金3.98亿元，投建滨海项目、消费电子注塑件扩产项目，并补充流动资金。本次发行申购日期5月28日。

　　公司本次募集资金投资项目总投资6.41亿元，均由募集资金投入。若募集资金不足，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，待募集资金到位后置换先期投入的自筹资金。

　　根据招股书，公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。公司依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、检测等方面积累的技术和经验，已发展成为规模化的“模塑一体化”生产企业。

　　作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、宁波市制造业单项冠军重点培育企业，公司具备较强的自主研发能力。公司依托以精密注塑模具开发为核心，精密注塑成型技术及高分子材料制备及应用技术为主导的产业体系，掌握了较为领先的镜面加工、CNC高速高精度加工、模具抽真空等模具设计与制造技术，模具型腔加工精度可以达到±0.001mm，注塑模具的使用寿命可以达到150万模次以上；掌握了自动化高精密嵌件模内成型、自动化气辅辅助成型、注塑成型抽真空等注塑成型技术，提高注塑生产工艺效率；公司开发的高韧性无卤阻燃材料、耐酸碱腐蚀的高分子复合材料等高分子材料，在各自应用场景下可分别提升塑料的阻燃性能、增强塑料韧性、提升耐酸碱腐蚀能力等。此外，公司在工艺改进、生产管理、质量控制等方面积累了丰富的经验，拥有一套成熟的开发体系和运营机制。

　　通过持续的研发投入，公司在高精密模具开发、注塑成型、高分子材料制备及应用、自动化智能检测等方面形成了一系列专利技术和专有技术。截至本招股说明书签署日，公司共拥有11项发明专利、78项实用新型和8项外观设计专利，以及10项计算机软件著作权。

　　为顺应PCR再生塑料在塑料制品领域应用推广的浪潮，履行企业社会责任，公司提前布局PCR再生塑料应用。公司通过研究PCR再生塑料应用，了解PCR再生塑料对产品的适用性，强化技术开发能力，已熟练地掌握了PCR再生塑料的应用工艺。

　　公司主营业务由注塑产品和精密注塑模具构成，主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域，同时，公司正向积极高分子注塑材料镜头模组等领域开拓市场中。现公司客户主要为国内外知名企业及上市公司，例如罗技集团、海康集团、SpinMaster、物产中大集团、普瑞均胜、敏实集团、微策生物、艾康生物等。

　　招股书显示，2023年，公司实现营业收入4.69亿元，同比下降4.36%；归母净利润7570.22万元，同比下降4.43%；扣非净利润7105.78万元，同比下降8.43%；经营活动产生的现金流量净额为8790.69万元，同比下降11.49%；基本每股收益为1.79元，加权平均净资产收益率为20.96%。

　　2024年第一季度，公司实现营业总收入1.13亿元，同比增长10.87%；归母净利润1795.40万元，同比增长1.01%；扣非净利润1609.52万元，同比增长5.24%。

　　公司预计2024年1-6月实现营业收入2.21亿元至2.45亿元，同比增长5.55%至16.66%；归母净利润2972.30至3285.18万元，同比增长0.61%至11.20%；扣非净利润2694.85至2978.52万元，同比增长3.05%-13.89%。

　　截至2023年末，利安科技三年营业总收入复合增长率为2.53%，在其他塑料制品行业已披露2023年数据的21家公司中排名第14。三年净利润复合年增长率为2.33%，排名10/21。

　　分产品来看，2023年公司主营业务中，注塑产品收入4.35亿元，同比增长0.06%，占营业收入的92.76%；精密注塑模具收入0.17亿元，同比下降30.81%，占营业收入的3.68%。

　　2023年，公司毛利率为33.00%，同比上升0.88个百分点；净利率为16.12%，较上年同期下降0.02个百分点。

　　2024年一季度，公司毛利率为32.21%，同比下降1.25个百分点，环比下降0.79个百分点；净利率为15.88%，较上年同期下降1.55个百分点，较上一季度下降0.24个百分点。

　　分产品看，注塑产品、精密注塑模具2023年毛利率分别为33.09%、44.26%。

　　2023年，公司前五大客户合计销售金额3.76亿元，占总销售金额比例为80.00%，公司前五名供应商合计采购金额0.68亿元，占年度采购总额比例为32.81%。

　　数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为20.96%，较上年同期下降6.99个百分点。

　　公司2023年投入资本回报率为14.67%，较上年同期下降6.75个百分点。2024年第一季度投入资本回报率为3.29%，较上年同期下降3.86个百分点。

　　2024年第一季度，公司经营活动现金流净额为1878.67万元，同比增长44.78%；筹资活动现金流净额1834.07万元，同比减少486.80万元；投资活动现金流净额-4212.35万元，上年同期为-2802.89万元。

　　进一步统计发现，2024年第一季度公司自由现金流为-2175.33万元，上年同期为-1068.76万元。

　　2024年第一季度，公司营业收入现金比为122.54%，净现比为104.64%。

　　2024年第一季度，公司期间费用为1774.04万元，较上年同期增加117.25万元；但期间费用率为15.69%，较上年同期下降0.55个百分点。其中，销售费用同比增长10.84%，管理费用同比增长15.2%，研发费用同比增长1.19%，财务费用由去年同期的29.19万元变为-7.04万元。

　　资产重大变化方面，截至2024年一季度末，公司在建工程较上年末增加39.89%，占公司总资产比重上升5.32个百分点；应收账款较上年末减少3.59%，占公司总资产比重下降2.14个百分点；货币资金较上年末减少4.76%，占公司总资产比重下降2.09个百分点；固定资产较上年末增加1.06%，占公司总资产比重下降1.30个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2024年一季度末，公司短期借款较上年末增加351.52%，占公司总资产比重上升2.74个百分点；应付账款较上年末增加23.80%，占公司总资产比重上升1.81个百分点；应付票据较上年末减少42.78%，占公司总资产比重下降2.53个百分点；租赁负债较上年末增加50.03%，占公司总资产比重上升0.42个百分点。

　　从应收账款账龄结构来看，截至2023年年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为1.48亿元，较上年末增长507.27万元，占应收账款总额比例为99.89%，较上年末基本持平。

　　从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为2858.92万元，占净资产的7.16%，较上年末增加331.91万元。其中，存货跌价准备为149.38万元，计提比例为4.97%。

　　2023年全年，公司研发投入金额为2716.13万元，同比增长8.62%；研发投入占营业收入比例为5.79%，相比上年同期上升0.70个百分点。

　　在偿债能力方面，公司2024年一季度末资产负债率为40.76%，相比上年末上升1.53个百分点；有息资产负债率为18.37%，相比上年末上升1.96个百分点。

　　2024年第一季度，公司流动比率为1.68，速动比率为1.48。

　　招股说明书显示，本次发行前公司大股东包括浙江铪比智能科技有限公司、李士峰、邱翌等。持股最多的为浙江铪比智能科技有限公司，占比73.97%。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：利安科技：拟首发募资3.98亿元投建滨海项目等 5月28日申购)

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