国寿安保稳泽两年持有期混合A：2024年上半年股票仓位提升11.79个百分点

　　AI基金国寿安保稳泽两年持有期混合A（015235）披露2024年中期报告，上半年基金利润954.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0435元。报告期内，基金净值增长率为4.37%。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至9月12日，单位净值为1.023元。基金经理是李康和吴闻，目前共同管理1只基金。近一年复权单位净值增长率为1.027%。

　　基金管理人在中期报告中表示，权益方面，股债收益差当前运行在具有高性价比的区域，仅从历史比较来看，A股市场具有良好的中期配置价值。结构角度，一是受益无风险利率下降且盈利稳定的红利类资产，二是受益中期趋势明确的自主可控相关行业，三是美联储降息前后金、铜等大宗商品相关行业存在不同节奏的交易机会，四是国内扩大内需政策受益的细分行业。

　　截至9月12日，国寿安保稳泽两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.67%，位于同类可比基金260/670；近半年复权单位净值增长率为0.11%，位于同类可比基金220/667；近一年复权单位净值增长率为1.03%，位于同类可比基金166/655。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为8.58倍，同类均值为15.88倍；加权市净率（LF）约0.83倍，同类均值为1.66倍；加权市销率（TTM）约0.57倍，同类均值为1.36倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.08%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至9月12日，基金成立以来最大回撤为4.95%。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.43%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为16.29%，同类平均为18.6%。2023年一季度末基金达到22.47%的最高仓位，2023年末最低，为9.28%。

　　截至2024年上半年末，基金规模为2.28亿元，在同类可比基金中排名245/669，在偏债型基金排名245/669。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共计1834户，合计持有2.19亿份。其中管理人员工持有44.44万份，占比0.20%，机构持有份额占比35.96%，个人投资者占比64.04%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约345.05%，持续高于同类均值。

　　截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、湖南黄金、农业银行、洛阳钼业、杭州银行、中国宏桥、中国船舶、大秦铁路、中国移动、中国移动、中国神华、中国神华。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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