恒越均衡优选混合发起式A：2024年上半年换手率达672%

　　AI基金恒越均衡优选混合发起式A（016912）披露2024年中期报告，上半年基金利润-57.35万元，加权平均基金份额本期利润-0.0437元。报告期内，基金净值增长率为-4.94%。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月12日，单位净值为0.711元。基金经理是吴胤希和裘明达，目前共同管理1只基金。近一年复权单位净值增长率为-25.147%。

　　基金管理人在中期报告中表示，展望下半年，地产和消费预计将延续当前偏弱的态势，而当前景气度较高的出口可能会面临较大压力。因此，下一阶段的宏观政策在消费、财政、 货币等方面预计都有可能出现积极的边际变化。从估值的视角，当前A股市场已经相对充分地反映了对宏观经济和企业盈利的担忧，各个宽基指数的估值历史分位数也处于历史底部，因此从中长期的角度而言下半年可以相对更加乐观。结构上，新质生产力作为政策持续发力的方向值得密切关注。另外，央国企红利板块的防御属性和估值重估机会也值得关注。

　　截至9月12日，恒越均衡优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-13.93%，位于同类可比基金388/535；近半年复权单位净值增长率为-14.36%，位于同类可比基金345/522；近一年复权单位净值增长率为-25.15%，位于同类可比基金327/454。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为16.19倍，同类均值为20.84倍；加权市净率（LF）约1.81倍，同类均值为1.99倍；加权市销率（TTM）约1.27倍，同类均值为1.55倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.14%，加权年化净资产收益率为0.11%。

　　截至9月12日，基金成立以来最大回撤为33.45%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.23%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.44%，同类平均为83.08%。2023年一季度末基金达到86.14%的最高仓位，2023年上半年末最低，为79.3%。

　　截至2024年上半年末，基金规模为953.76万元，在同类可比基金中排名475/536，在偏股型基金排名2238/2350。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共计56户，合计持有1179.06万份。其中管理人员工持有8.21万份，占比0.70%，机构持有份额占比89.02%，个人投资者占比10.98%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约672%，持续高于同类均值。

　　截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是生益科技、中国海油、格力电器、工业富联、美的集团、天山铝业、电连技术、韦尔股份、龙佰集团、福耀玻璃。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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