国投瑞银融华债券：2024年第三季度利润2652.36万元 净值增长率2.15%

　　AI基金国投瑞银融华债券（121001）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2652.36万元，加权平均基金份额本期利润0.024元。报告期内，基金净值增长率为2.15%，截至三季报末，基金规模为13.49亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.379元。基金经理是杨枫，目前管理7只基金。其中，截至10月28日，国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达10.66%；国投瑞银顺恒纯债债券最低，为1.82%。

　　基金管理人在三季报中表示，该基金小幅减仓了胜率高但赔率较低的公用事业标的以及在下行期盈利能力过于脆弱的部分内需标的，加仓了估值跌至个位数附近的优质出海标的。在市场普涨行情后，行业和个股的未来表现会趋于分化，我们将继续优化持仓结构，减持受益于市场情绪但公司基本面对上涨后的市值缺乏支撑力的标的。

　　截至10月28日，国投瑞银融华债券近三个月复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金456/670；近半年复权单位净值增长率为2.73%，位于同类可比基金286/669；近一年复权单位净值增长率为7.75%，位于同类可比基金91/658；近三年复权单位净值增长率为11.32%，位于同类可比基金37/479。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4553，位于同类可比基金51/465。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为7.73%，同类可比基金排名247/459。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为9.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.04%，同类平均为18.66%。2018年上半年末基金达到39.1%的最高仓位，2018年末最低，为10.53%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为13.49亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、电投能源、贵州茅台、招商银行、中国核电、江苏银行、美的集团、紫金矿业、海尔智家、宁德时代。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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