鹏华稳健鸿利一年持有期混合A：2024年第三季度利润764.12万元 净值增长率8.14%

　　AI基金鹏华稳健鸿利一年持有期混合A（012640）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润764.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0799元。报告期内，基金净值增长率为8.14%，截至三季报末，基金规模为1.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.062元。基金经理是伍旋，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，鹏华优选价值股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.74%；鹏华稳健鸿利一年持有期混合A最低，为13.25%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益市场在9月24日多项涉及金融、资本市场的政策推出下出现大幅上涨，在此之前依然呈现底部较为低迷的状态。整体来看，3季度内沪深 300上涨16%，创业板指上涨 29%，恒生指数上涨 19.27%。在3季度市场之前低迷的阶段内，我们依然相信中国经济潜力和韧性，许多负面因素和悲观预期已在权益资产的估值层面已经得到充分反映，使得权益资产在大类资产的比价关系中展现出较高的吸引力。因此，我们在投资策略上仍看好相关权益资产的配置价值，通过谨慎、理性、专业的前瞻性研究，仍可发现诸多被低估的优质资产，在组合操作层面，在季度末市场上涨之前就增加了非银金融、部分消费龙头以及细分制造等方面的持仓。

　　截至10月29日，鹏华稳健鸿利一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为11.10%，位于同类可比基金350/536；近半年复权单位净值增长率为5.92%，位于同类可比基金242/534；近一年复权单位净值增长率为13.24%，位于同类可比基金63/469；近三年复权单位净值增长率为4.62%，位于同类可比基金3/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3979，位于同类可比基金4/235。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为20.23%，同类可比基金排名232/234。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.31%，同类平均为83.21%。2023年末基金达到94.8%的最高仓位，2022年一季度末最低，为89.73%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.03亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国电信、成都银行、伊利股份、五粮液、波司登、威胜信息、杭叉集团、华利集团、公牛集团。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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