鹏华股息精选混合：2024年第三季度利润441.62万元 净值增长率9.09%

　　AI基金鹏华股息精选混合（009188）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润441.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0847元。报告期内，基金净值增长率为9.09%，截至三季报末，基金规模为5343.84万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.009元。基金经理是李琢，目前管理1只基金。截至10月29日，近一年复权单位净值增长率为7.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望接下来的市场，我们认为虽然近期国内外政策变动确立了风险变好筑底回升的态势，但宏观环境的不确定性仍然较大，一方面国内政策调整对经济的托底作用较明显，但新旧动能转换与高质量发展仍是一场持久战，另一方面美国大选结果对全球贸易环境与资产价格的影响也是矛盾的，这就意味着景气趋势机会可能仍然是缺乏的，市场对于高质量股东回报的关注可能仍然会延续。本组合将持续将投研精力聚焦在具备良好商业模型与优秀公司治理的资产上，以期获取稳定甚至扩张的股东回报和由此带来的价值重估收益。在下一阶段的配置上，本组合将淡化高波动市场对资产价格的影响，重点把握波动率下降后的投资机会，方向上关注以下两方面机会：一是聚焦供给侧，寻找中性宏观假设下产业趋势、行业周期与公司经营驱动的盈利上修，二是并购重组恢复带来的产业链变化，

　　截至10月29日，鹏华股息精选混合近三个月复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金373/536；近半年复权单位净值增长率为6.11%，位于同类可比基金232/534；近一年复权单位净值增长率为7.84%，位于同类可比基金138/469；近三年复权单位净值增长率为-19.79%，位于同类可比基金51/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0015，位于同类可比基金52/235。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为38.16%，同类可比基金排名188/234。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为20.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.91%，同类平均为83.21%。2021年一季度末基金达到94.6%的最高仓位，2021年三季度末最低，为79.65%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5343.84万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是柳工、中国太保、三环集团、许继电气、紫金矿业、东方电子、三一重工、仙琚制药、生益科技、恒瑞医药。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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