泰康北交所精选两年定开混合发起A：2024年第三季度利润478.36万元 净值增长率14.34%

　　AI基金泰康北交所精选两年定开混合发起A（016325）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润478.36万元，加权平均基金份额本期利润0.1761元。报告期内，基金净值增长率为14.34%，截至三季报末，基金规模为3814.62万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月25日，单位净值为1.695元。基金经理是陆建巍，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月25日，泰康北交所精选两年定开混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达62.65%；截至10月29日，泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，为3.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2 和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。 权益市场方面，2024 年 3 季度先跌后涨，整体在季度末迎来快速修复，大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看，3 季度上证指数上涨 12.44%，沪深 300 上涨 16.07%，创业板指上涨29.21%，恒生综合指数上涨 18.07%，恒生科技上涨 33.69%。申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好，煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。 权益投资方面，三季度宏观经济预期下修，对于市场造成了较大的压力，整个 A 股处于风险偏好下行期。在这样的宏观环境下，北交所作为小微企业的集中地，北交所面临着估值和业绩的双重压力。基于绝对收益的考虑，本基金将仓位控制在较低水平，以降低组合的波动率。在 9 月最后的一周的行情中，北交所的快速上涨主要基于增量资金的流入，市值权重高于基本面权重，基于长期绝对收益的思维，本基金没有参与短期资金的博弈，仓位上行速度不快，导致涨幅弱于指数。

　　截至10月25日，泰康北交所精选两年定开混合发起A近三个月复权单位净值增长率为36.91%，位于同类可比基金4/536；近半年复权单位净值增长率为31.88%，位于同类可比基金1/534；近一年复权单位净值增长率为62.65%，位于同类可比基金1/469。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.9313。

　　截至10月25日，基金成立以来最大回撤为21.39%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.68%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为58.63%，同类平均为83.21%。2024年三季度末基金达到66.34%的最高仓位，2023年上半年末最低，为42.81%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3814.62万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是苏轴股份、民士达、华洋赛车、建邦科技、长虹能源、万通液压、丰光精密、美邦科技、康普化学、柏星龙。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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