中信保诚新选混合A：2024年第三季度利润90.65万元 净值增长率3.59%

　　AI基金中信保诚新选混合A（001402）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润90.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0463元。报告期内，基金净值增长率为3.59%，截至三季报末，基金规模为2641.01万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.282元。基金经理是孙惠成，目前管理2只基金。其中，截至10月30日，中信保诚新选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.31%；中信保诚盛裕一年持有期A最低，为-3.28%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金投资策略为灵活股票仓位的绝对收益策略。本基金的股票资产以基本面为原则，在本季度的市场波动中，依据今年的经济基本面变化和估值，对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整。固收资产以利率债为主，以满足组合的现金配置要求。随着各类政策的持续超预期出台，市场信心快速恢复，我们对市场的判断比上半年更乐观。美国进入降息周期后，中美都有望进入流动性更宽松的环境，对权益资产和商品资产都是利好，因此，我们在行业上更偏向于估值较低，基本面有望向上的顺周期品种，主要在化工，有色，煤炭，化工中寻找的机会。

　　截至10月30日，中信保诚新选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.16%，位于同类可比基金99/108；近半年复权单位净值增长率为-1.99%，位于同类可比基金88/108；近一年复权单位净值增长率为0.31%，位于同类可比基金71/108；近三年复权单位净值增长率为-6.49%，位于同类可比基金56/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1475，位于同类可比基金52/106。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为10.22%，同类可比基金排名80/106。其中，单季度最大回撤出现在2018年四季度，为16.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.6%，同类平均为40.52%。2018年一季度末基金达到90.84%的最高仓位，2019年上半年末最低，为1.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2641.01万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、赛轮轮胎、巨化股份、龙佰集团、中煤能源、恒力石化、华峰化学、湖北宜化、紫金矿业、中国神华。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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