招商核心价值混合：2024年第三季度利润6160.41万元 净值增长率10.09%

　　AI基金招商核心价值混合（217009）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润6160.41万元，加权平均基金份额本期利润0.1387元。报告期内，基金净值增长率为10.09%，截至三季报末，基金规模为6.75亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.496元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金。其中，截至10月31日，招商行业领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.43%；招商丰盈积极配置混合A最低，为-11.99%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们将继续观察政策的施力方向和力度，判断未来产能周期重回上行的节奏和引领行业。组合运作方面，在政策出现明显转向信号后，加配了一些非银的仓位，以提高组合的β，应对市场可能出现的上行风险。其他仓位基本维持稳定。

　　截至10月31日，招商核心价值混合近三个月复权单位净值增长率为10.34%，位于同类可比基金462/920；近半年复权单位净值增长率为3.26%，位于同类可比基金484/920；近一年复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金504/920；近三年复权单位净值增长率为-24.32%，位于同类可比基金414/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1883，位于同类可比基金480/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为38.65%，同类可比基金排名594/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.68%，同类平均为79.68%。2020年三季度末基金达到90.89%的最高仓位，2018年上半年末最低，为72.65%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.75亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、东方财富、紫金矿业、华泰证券、中国太保、中国铝业、中国人寿、中金黄金、中国巨石、悦康药业。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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