招商中小盘混合：2024年第三季度利润1589.96万元 净值增长率9.08%

　　AI基金招商中小盘混合（217013）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1589.96万元，加权平均基金份额本期利润0.238元。报告期内，基金净值增长率为9.08%，截至三季报末，基金规模为1.93亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为2.831元。基金经理是韩冰，目前管理3只基金。其中，截至10月31日，招商北证50成份指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达63.24%；招商专精特新股票A最低，为-3.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们继续长期看好消费、医药和科技三个板块，其中消费领域，我们围绕高端消费做布局，主要聚焦在高端白酒和消费升级的啤酒领域；科技领域包括半导体、工业软件和新能源车等；医药领域，我们围绕医疗服务板块布局，包括 TO B端的创新服务外包和 TO C 端的服务。中长视角都是围绕上述领域布局，配置上相对均衡。此外科技领域其他板块，包括军工、高端制造业、新材料，我们会选择性布局，从长期成长性来考虑，寻找和配置今年估值合理的细分行业龙头，同时选择年增速较高的企业作为组合配置的补充。今年市场整体的机会在低估值的稳增长和部分估值相对合理的景气赛道之间进行博弈。

　　截至10月31日，招商中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为9.05%，位于同类可比基金439/645；近半年复权单位净值增长率为0.60%，位于同类可比基金466/644；近一年复权单位净值增长率为-1.84%，位于同类可比基金434/621；近三年复权单位净值增长率为-27.15%，位于同类可比基金157/388。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2835，位于同类可比基金243/385。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为39.5%，同类可比基金排名308/390。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.4%，同类平均为84.88%。2024年三季度末基金达到89.59%的最高仓位，2018年三季度末最低，为72.95%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.93亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、山西汾酒、中炬高新、海信家电、沪电股份、银轮股份、重庆啤酒、中航光电、拓普集团、许继电气。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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