招商丰美混合A：2024年第三季度利润2784.09万元 净值增长率6.99%

　　AI基金招商丰美混合A（002819）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2784.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0834元。报告期内，基金净值增长率为6.99%，截至三季报末，基金规模为4.28亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.271元。基金经理是王刚，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，招商丰泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.91%；招商安悦1年持有期债券A最低，为6.3%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们坚持自下而上的投资框架，长期坚守一些深度价值标的。整个三季度，我们关注到估值极度压缩，成交量进入较低区间，因此增加了左侧布局，保持较高的仓位。在7-9月市场下探过程中坚守安全边际，控制回撤。至9月底在市场快速冲高后适当减仓，并调整结构，对于短期超涨的板块及公司止盈。整个三季度，组合的底仓品种如造船和油运不变，在大幅波动中进行了波段操作。

　　截至10月31日，招商丰美混合A近三个月复权单位净值增长率为2.33%，位于同类可比基金72/108；近半年复权单位净值增长率为5.39%，位于同类可比基金25/108；近一年复权单位净值增长率为8.17%，位于同类可比基金25/108；近三年复权单位净值增长率为10.76%，位于同类可比基金6/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5088，位于同类可比基金7/106。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为15.26%，同类可比基金排名67/106。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为8.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为40.41%，同类平均为40.52%。2024年三季度末基金达到62.89%的最高仓位，2019年上半年末最低，为2.24%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.28亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是国联股份、中国动力、中国船舶、光威复材、招商轮船、赛轮轮胎、中国重工、航发控制、航发动力、中船防务。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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