信澳恒盛混合A：2024年第三季度利润328.12万元 净值增长率5.32%

　　AI基金信澳恒盛混合A（012005）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润328.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0464元。报告期内，基金净值增长率为5.32%，截至三季报末，基金规模为6472.65万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.923元。基金经理是王建华、李德清和马俊飞，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为-0.43%。

　　基金管理人在三季报中表示，从权益角度来看，估值已修复、业绩未改善、行业轮动加速、海外风险加剧；从债券角度来看，实际资金成本迟迟高于基准利率、货币当局稳经济诉求强、居民资产配置波动放大。后续，短期将密切关注外部环境变化和内部财政政策落地，中期还是要回归到地产“企稳”成色、外部的贸易货币环境和内部自循环的信心上；而上述三方面，也是我们一直关注的时间维度上近、中、长期的博弈点；即过去的地产脱敏、当下的经济体间脱钩和长期内外双循环后的人民币国际化脱锚。

　　截至10月31日，信澳恒盛混合A近三个月复权单位净值增长率为2.81%，位于同类可比基金276/670；近半年复权单位净值增长率为2.80%，位于同类可比基金226/670；近一年复权单位净值增长率为-0.43%，位于同类可比基金598/658；近三年复权单位净值增长率为-8.14%，位于同类可比基金441/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4399，位于同类可比基金380/465。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为19.3%，同类可比基金排名32/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.89%，同类平均为18.66%。2023年末基金达到38.75%的最高仓位，2024年上半年末最低，为15.96%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6472.65万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金公司、洋河股份、索菲亚、金山办公、腾讯控股、华鲁恒升、伊利股份、新城控股、隧道股份、千味央厨。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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