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中加邮益一年持有混合A:2024年第三季度利润41.97万元 净值增长率1.13%
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AI基金中加邮益一年持有混合A(012471)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润41.97万元,加权平均基金份额本期利润0.0093元。报告期内,基金净值增长率为1.13%,截至三季报末,基金规模为4406.08万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月31日,单位净值为1.014元。基金经理是黄晓磊和庞智桐,目前共同管理1只基金。截至10月31日,近一年复权单位净值增长率为-0.53%。
基金管理人在三季报中表示,展望四季度,债市目前已调整到了有一定吸引力的点位。随着10年期、30年期国债回到2.1%和2.3%附近,参考传统的利率锚MLF利率2%的位置,长债吸引力已明显提升。考虑到短期内基本面延续弱修复态势,四季度降准降息等支持性货币政策仍然可期,债市有望在稳增长政策交易步入平稳期后,重新回归基本面指向的利率趋势。而且随着存款降息的推进,在比价效应下债券资产仍受益。
截至10月31日,中加邮益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.17%,位于同类可比基金592/670;近半年复权单位净值增长率为-1.21%,位于同类可比基金632/670;近一年复权单位净值增长率为-0.53%,位于同类可比基金600/658。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0654。
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截至10月31日,基金成立以来最大回撤为5.19%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为4.05%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为14.24%,同类平均为18.66%。2024年三季度末基金达到25.31%的最高仓位,2022年末最低,为3.94%。
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截至2024年三季度末,基金规模为4406.08万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是泸州老窖、新易盛、嘉友国际、云铝股份、安井食品、新宙邦、东方电缆、明阳电气、迎驾贡酒、平煤股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中加邮益一年持有混合A:2024年第三季度利润41.97万元 净值增长率1.13%)
(责任编辑:system)
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