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万家欣远混合A:2024年第三季度利润410.32万元 净值增长率12.45%
AI基金万家欣远混合A(016163)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润410.32万元,加权平均基金份额本期利润0.0963元。报告期内,基金净值增长率为12.45%,截至三季报末,基金规模为3806.63万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为0.88元。基金经理是高源,目前管理6只基金近一年均为负收益。其中,截至11月1日,万家消费成长近一年复权单位净值增长率最高,达-1.87%;万家欣远混合A最低,为-6.17%。
基金管理人在三季报中表示,目前我们的持仓仍然是以自下而上的选股为主,更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。如果后期出现持续超预期的宏观政策和增量资金,我们认为选股可以更偏向于经济改善弹性较大的板块,例如部分消费行业和顺周期标的。
截至11月1日,万家欣远混合A近三个月复权单位净值增长率为9.79%,位于同类可比基金320/536;近半年复权单位净值增长率为-3.55%,位于同类可比基金457/535;近一年复权单位净值增长率为-6.17%,位于同类可比基金350/470。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.172。
截至11月1日,基金成立以来最大回撤为29.82%。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为13.18%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.38%,同类平均为83.21%。2023年三季度末基金达到88.47%的最高仓位,2022年末最低,为66.34%。
截至2024年三季度末,基金规模为3806.63万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是京东方A、恒瑞医药、迎驾贡酒、中国人寿、中国太保、燕京啤酒、万华化学、TCL科技、建设银行、伊利股份。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家欣远混合A:2024年第三季度利润410.32万元 净值增长率12.45%)
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