东方阿尔法精选混合A：2024年第三季度利润1684.68万元 净值增长率10.48%

　　AI基金东方阿尔法精选混合A（005358）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1684.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0669元。报告期内，基金净值增长率为10.48%，截至三季报末，基金规模为1.89亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月1日，单位净值为0.83元。基金经理是刘明，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，东方阿尔法精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-18.29%；东方阿尔法招阳混合A最低，为-21.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，财政政策的进一步部署有望起到化解风险、刺激需求的作用，对宏观经济形成支撑，各类政策的陆续落地将助力完成全年经济社会发展目标。随着经济基本面企稳回升，市场预期将迎来向上的修正，资本市场发展有望稳中向好。在大国博弈的时代背景之下，以军工等为代表的高端制造行业是核心抓手。随着军工行业结构调整的影响因素逐步消除，预计军工行业有望进入新一轮补库周期，迎来新一轮订单的确认，逐渐向产业链上游传导，进而驱动军工板块的困境反转。本基金管理人依然重仓在此类细分行业的股票品种上，期望未来基金净值得到修复，并为基金持有人带来较好回报。

　　截至11月1日，东方阿尔法精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.30%，位于同类可比基金109/182；近半年复权单位净值增长率为3.95%，位于同类可比基金145/181；近一年复权单位净值增长率为-18.29%，位于同类可比基金162/169；近三年复权单位净值增长率为-39.26%，位于同类可比基金52/100。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3597，位于同类可比基金75/99。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为59.43%，同类可比基金排名32/100。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.92%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.94%，同类平均为86.15%。2023年上半年末基金达到94.35%的最高仓位，2018年上半年末最低，为57.63%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.89亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是航天彩虹、光启技术、航发控制、铂力特、华秦科技、七一二、中国重工、北方导航、湘电股份、中航沈飞。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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